Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne:
i mio. kr.
Forventet regnskab
Korrigeret budget
Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Drift inkl. virksomheder
5.454
5.539
-85
Anlæg
198
340
-142
Finansiering
-5.487
-5.552
65
Forsyningsvirksomheder og ældreboliger
27
27
0
I alt
192
354
-161
+=underskud; -=overskud
Regnskabet ender med et underskud, men det bliver meget mindre end vi har budgetteret med Regnskabet forventes at ende med et samlet underskud på 192 mio. kr., men der er budgetteret med et underskud på 354 mio. kr. Oprindeligt var der budgetteret med et underskud på 50 mio. kr., men efter de store overførsler fra 2020 budgetteres der nu med underskud på 354 mio. kr.
Alle udvalg kan overholde deres driftsbevillinger Dog har Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget tidligere i år været nødsaget til at beslutte kompenserende besparelser for at kunne overholde budgettet. Der har ikke været behov for yderligere reduktioner ved denne budgetkontrol.
Børne- og Skoleudvalget har etableret en reservepulje, der kan dække de forventede merudgifter på børn og ungeområdet. Udgifterne på børn og ungeområdet skal først og fremmest søges minimeret, men vil blive dækket af udvalgets reservepulje ved årets udgang, hvis regnskabet ender med, at der er merforbrug. Derudover forventes der merudgifter på dagpasnings-området, som primært skyldes, at der er lagt for mange penge ud på vores egne daginstitutioner. En del af budgetforøgelserne på dagtilbud skulle have været brugt til private tilbud. Hvis der ved regnskabsafslutningen er merforbrug på dagtilbud, vil merforbruget blive reguleret i virksomhedernes overførselsbeløb til 2022. Der er usikkerhed om regnskabet ender i et merforbrug og derfor reguleres der først i virksomhedernes budget i forbindelse med overførsel til 2022, så de kun skal dække de faktiske merudgifter. Overholdelse af driftsbevillingerne er for nogle af udvalgene betinget af at coronaudgifterne kompenseres De samlede coronaudgifter (ekskl. arbejdsmarkedsområdet) udgør 15,0 mio. kr.. Det er 1,6 mio. kr. mere end hvad der er til rådighed i coronapuljen, der blev etableret i forbindelse med drifts- og virksomhedsoverførslerne. Det indstilles, at alle får dækket deres coronaudgifter fuldt ud og at dem, der forventer mindreudgifter, skal aflevere budget. Det indstilles selvom der ikke er penge nok i puljen. Merudgiften kan dækkes af den coronakompensation som det er aftalt, at kommunerne får i 2021. Næstved får 13 mio. kr. De 13 mio. kr. indgår ikke i budgetkontrollen, idet de først blev kendt, da økonomiaftalen blev indgået 8/6-2021.
Økonomiaftalen giver mulighed for, at der kan tilføres enkelte områder, med særskilte argumenter, en yderligere coronakompensation i forbindelse med næste budgetkontrol. Der lægges ikke op til en fornyet vurdering af alle områder, da tildelingen af coronapuljen ved denne budgetkontrol er med udgangspunkt i hele året.
Made with FlippingBook - Online magazine maker