Byrådet, 09.11.2021 Økonomiudvalgets anbefalinger godkendt. Sagsfremstilling Samlet underskud i regnskabet på 166 mio. kr., hvilket er mindre end de forventede 372 mio. kr.
I denne budgetkontrol forventes der et samlet underskud i regnskabet på 165 mio. kr. Det er 206 mio. kr. mindre end det underskud, der er budgetteret med på 372 mio. kr. Ved sidste budgetkontrol var det forventningen, at der blev et underskud på 170 mio. kr. Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne:
i mio. kr.
Forventet regnskab
Korrigeret budget
Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Drift inkl. virksomheder
5.407
5.527
-120
Anlæg
180
340
-160
Finansiering
-5.443
-5.518
74
Forsyningsvirksomheder og ældreboliger
22
22
0
I alt
166
372
-206
+=underskud; -=overskud
En stor del af de 120 og 160 mio. kr., som ikke forventes anvendt i år på drift og anlæg, forventes i stedet overført til 2022. Alene på anlægsprojekter forventes der overført 160 mio. kr. Der skal også overføres de 10,137 mio. kr. som forligspartierne i august besluttede at tildele Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget. Virksomhederne forventer samlet at overføre 23 mio. kr. til 2022. På aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF) skal der overføres 41,6 mio. kr.
To forskellige nøgletal for regnskabet - der er underskud på det ene og overskud på det andet At der forventes underskud i regnskabet på 166 mio. kr. er ikke det samme som at budgettet overskrides. Det er to forskellige nøgletal for regnskabsresultatet. Det ene måler alene om vi afholder flere udgifter end indtægter og dermed om der trækkes penge op af kassen eller om der lægges penge i kassen. På det nøgletal forventes underskud på 166 mio. kr., hvilket betyder, at der trækkes penge ud af kommunens kassebeholdning. Det andet nøgletal måler om vi overholder budgettet - og her forventes overskud på 206 mio. kr. Alle udvalg kan overholde deres driftsbevillinger Ved denne budgetkontrol forventer Børne- og Skoleudvalget, at budgettet på fagområdet på Børn og Unge bliver overskredet med 4,943 mio. kr., hvoraf 2,656 mio. kr. kan dækkes af virksomhederne på børn og ungeområdet. Den resterende udfordring udgør 2,287 mio. kr. Derudover forventer udvalget merudgifter på dagpasningsområdet på 3,460 mio. kr., som primært skyldes, at der er lagt for mange penge ud på vores egne daginstitutioner. En del af de budgetforøgelser der er givet de senere år til dagtilbud skulle have været holdt tilbage til at dække stigende tilskud til private dagtilbud, idet tilskud til private tilbud følger udviklingen i de kommunale tilbud. Begge udvalgets budgetudfordringer kan dækkes af puljer på skoleområdet.
Made with FlippingBook - Online magazine maker