Drift inkl. selvforvaltning
4.753
-76
Anlæg
154
-106
Finansiering
-4.850
22
I alt
57
-160
+=merudgift/underskud; -= mindreudgift/overskud.
Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes driftsudgifter på 4.753 mio. kr. Det er 76 mio. kr. mindre end der er afsat i det korrigerede budget. På anlæg forventes der mindre-udgifter på 106 mio. kr. og på finansiering forventes der mindreindtægter på 22 mio. kr. I alt forventes regnskabet at udvise mindreforbrug på 160 mio. kr. i forhold til bevillingerne.
Der forventes nu et årsresultat på 57 mio. kr. i underskud. I det oprindelige budget var der budgetteret med et underskud på 15 mio. kr. (efter korrektion for servicebufferpulje). Dvs. at der forventes et forbrug af kassebeholdningen, som er 42 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. En væsentlig årsag til at likviditetsforbruget nu forventes at blive 57 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret 15 mio. kr. er, at Byrådet i forbindelse med opgørelse af lånerammen besluttede ikke at optage de budgetterede lån i 2017. Det giver i sig selv et forværret resultat i 2017 på 25 mio. kr.
Det forventede mindreforbrug på driften på 76 mio. kr. dækker over, at der på nogle politikområder forventes budgetoverskridelser, som dog er mere end opvejet af mindreudgifter på andre politikområder. De politikområder, hvor der forventes budgetoverskridelser, er: Sundhed, Psykiatri, Børn og Unge samt Handicappede. Merforbruget på Handicappede kan dækkes inden for udvalgets bevilling af mindreforbrug på ældreområdet. De øvrige forventede merforbrug kan ikke umiddelbart dækkes inden for udvalgenes områder.
Samlet set er resultatet af budgetkontrollen ikke helt tilfredsstillende. Det er ikke et problem, at der bliver et forbrug af kassebeholdningen, når der er tale om at bruge af de overførte midler fra sidste år, idet de penge ligger i kassen. Der er heller ikke brug for, at der bliver sparet mere op, men der er fortsat brug for, at hvert område overholder sit budget. Derfor er det ikke helt tilfredsstillende, at der er områder der forventer ikke at kunne overholde budgettet. Budgetproblemer skal løses senest i forbindelse med budgetlægningen for 2018.
Budgetkontrollen i forhold til likviditeten På baggrund af denne budgetkontrol er der udarbejdet en ny likviditetsprognose, der peger på en gennemsnitslikviditet på ca. 460 mio. kr. ved årets udgang.
Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet Økonomi
Center for Koncernservice og Økonomi forventer, at regnskabet vil ende lidt pænere end denne budgetkontrol forudser. Dels virker det ikke sandsynligt, at selvforvaltningsvirksomhederne kommer til at bruge 43 mio. kr. af deres opsparing, dels forventes anlægsoverførslerne også at blive større, mens Center for Koncernservice og Økonomi forventer at skønnene på de politikområder med budgetoverskridelser er realistiske.
Made with FlippingBook - Online magazine maker