1. april
1. juli
1. juli
Drift inkl. selvforvaltning
4.753
4.757
-68
Anlæg
154
149
-112
Finansiering
-4.850
-4.842
21
I alt
57
65
-160
+=merudgift/underskud; -= mindreudgift/overskud.
Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes driftsudgifter på 4.757 mio. kr. Det er 68 mio. kr. mindre end der er afsat i det korrigerede budget. På anlæg forventes der mindre-udgifter på 112 mio. kr. og på finansiering forventes der mindreindtægter på 21 mio. kr. I alt forventes regnskabet at udvise mindreforbrug på 160 mio. kr. i forhold til bevillingerne.
Der forventes nu et årsresultat på 65 mio. kr. i underskud. I det oprindelige budget var der budgetteret med et underskud på 15 mio. kr. (efter korrektion for servicebufferpulje). Dvs. at der forventes et forbrug af kassebeholdningen, som er 50 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. En væsentlig årsag til at likviditetsforbruget nu forventes at blive 65 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret 15 mio. kr. er, at byrådet i forbindelse med opgørelse af lånerammen besluttede ikke at optage de budgetterede lån i 2017. Det giver i sig selv et forværret resultat i 2017 på 25 mio. kr. En anden væsentlig årsag er, at selvforvaltningsvirksomhederne forventer at bruge en pæn del af deres overskud fra tidligere år.
Det forventede mindreforbrug på driften på 68 mio. kr. dækker over, at der på nogle politikområder forventes budgetoverskridelser, som dog er mere end opvejet af mindreudgifter på andre politikområder. De politikområder, hvor der forventes budgetoverskridelser er Sundhed (når der ses bort fra aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter), Psykiatri samt Børn og Unge. Merforbrugene kan ikke umiddelbart dækkes indenfor udvalgenes områder.
Budgetkontrollen er næsten identisk med budgetkontrollen pr. 1. april, men der er dog forskel på enkeltområder. På Sundhedsområdet forventes denne gang et stort mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på 12 mio. kr. og på Undervisning har de besluttet at bruge 11 mio. kr. af udisponerede midler. Der er ikke tale om merforbrug på Undervisning, men derimod at de ikke forventer så stort et mindreforbrug som ved sidste budgetkontrol.
Samlet set er resultatet af budgetkontrollen ikke helt tilfredsstillende. Det er ikke et problem, at der bliver et forbrug af kassebeholdningen, når der er tale om at bruge af de overførte midler fra sidste år, idet de penge ligger i kassen. Der er dog fortsat brug for at hvert område overholder sit budget. Derfor er det ikke helt tilfredsstillende, at der er områder der forventer ikke at kunne overholde budgettet. Budgetproblemer skal forsøges løst af udvalgene i år.
Budgetkontrollen i forhold til likviditeten: På baggrund af denne budgetkontrol er der udarbejdet en ny likviditetsprognose, der peger på en gennemsnitslikviditet på ca. 460 mio. kr. ved årets udgang.
Politisk behandling Økonomiudvalget
Made with FlippingBook - Online magazine maker