Punkt 206: Kommunegaranti for byggekredit - NK-Spildevand A/S - garanti for 2018 samt forhøjelse af garanti for 2017
00.01.00-Ø60-2-17 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet
NK-Spildevand A/S ansøger om forhøjelse af garanti for byggekredit for 2017 samt garanti for byggekredit for 2018. INDSTILLING Administrationen indstiller, 1. at garanti for byggekredit vedr. 2017, godkendt i Byrådets møde den 28. marts 2017, forhøjes med 17 mio. kr. fra 50 mio. kr. til 67 mio. kr. med en uændret løbetid frem til 31. marts 2018 2. at der gives kommunegaranti for oprettelse af byggekredit på 28 mio. kr. for 2018 med en løbetid frem til 31. marts 2019 3. at der i overensstemmelse med tidligere indgået aftale betales garantiprovision af kreditmaksimum på byggekreditterne, når disse er oprettet 4. at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til senere at godkende omlægning af byggelånene til langfristede lån, såfremt sagens øvrige betingelser er opfyldt Beslutning Økonomiudvalget, 04.12.2017 Thomas Palmskov var fraværende. Ad 1-4: Anbefales.
Byrådet, 19.12.2017 Ad 1-4: Godkendt. Sagsfremstilling
Som en del af ansøgningen om godkendelse af takster for NK-Spildevand A/S for 2018 ansøges samtidig om kommunegaranti for optagelse af byggekredit på 28 mio. kr., idet budget for 2018 for selskabet udviser et likviditetsunderskud i denne størrelsesorden. Budgettet for 2018 er baseret på det fremsendte takstforslag og det forudsatte investeringsniveau.
Det er oplyst, at byggekreditten vil blive konverteret til et 25/40 årigt lån i 2019, i forbindelse med årsrevisionen af 2018 regnskabet, med det til den tid gældende forbrug på byggekreditten.
Endvidere er der fremsendt ansøgning om forhøjelse af kommunegarantien for byggekreditten på 50 mio. kr. for 2017, godkendt i Byrådets møde den 28. marts 2017. Kreditten ønskes forhøjet med 17 mio. kr. til i alt 67 mio. kr. Som begrundelse for ansøgningen anføres følgende forhold: pengestrømsanalysen for estimat for 2017 udviser et samlet lånebehov på 66,9 mio. kr., hvilket er 17,4 mio. kr. over det i budget 2017 angivne beløb. Pengestrømsopgørelsen fremgår af budget 2018. i budget 2017, var det forventet at likvider primo 2017 ville være et træk på 10 mio. kr. svarende til selskabets kassekredit, men det realiserede regnskab 2016 udviser et væsentlig højere likviditetstræk på i alt 19,9 mio. kr.
Made with FlippingBook - Online magazine maker