De dele af kommunens aktiviteter, som henføres til anlægsprojekter, er ofte af en sådan karakter, at de strækker sig over flere regnskabsår. Byrådet fastsætter år for år ved den årlige budgetlægning den økonomiske ramme, som skal gælde for det enkelte anlægsprojekt i det kommende år.
Regnskabsåret 2016 er nu gjort op og viser et samlet mindreforbrug på 53,5 mio. kr. på anlægsområdet.
I 2016 og 2017 blev der i forbindelse med budgetforliget afsat 10 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 - i alt 20 mio. kr. I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet i sommeren 2016 blev der foretaget en reduktion på 864.000 kr., hvorefter det afsatte beløb i 2016 var på 9.136.000 kr. Der er ikke foretaget udbetalinger, men der er p.t. givet tilsagn om grundkapitallån på i alt 17.881.000 kr. Restbudgettet for 2016 foreslås derfor overført til medfinansiering af de meddelte tilsagn.
Det foreslås, at der netto overføres 50,4 mio. kr. til 2017, fordelt med 75,9 mio. kr. i ikke forbrugte rådighedsbeløb og 25,5 mio. kr. i ikke opnåede indtægter.
Hovedtallene ser netto således ud:
Regnskab, mindreforbrug i alt
53,5 mio. kr.
Forslag til overførsel
50,4 mio. kr.
- heraf forudsatte overførsler ved budgetkontrollen pr. 1/10-2016
44,3 mio. kr.
Yderligere overførsler i forhold til budgetkontrollen pr. 1/10-2016
6,1 mio. kr.
Mindreforbrug, som ikke overføres
3,1 mio. kr.
De yderligere overførsler i forhold til budgetkontrollen pr. 1/10-2016 på 6,1 mio. kr. dækker over en lang række mindre afvigelser. Af afvigelser på større projekter kan nævnes: 7,1 mio. kr. vedr. Vandkulturhus, indretning af Tørvehallerne, afværgeforanstaltninger Glumsø Spånfabrik samt nedrivning m.v. på Spånpladefabrik og savværk i Glumsø
6 mio. kr. vedr. Ring Syd, P-hus og Cykelparkering v/Næstved Station netto 9,2 mio. kr. i mindre indtægter vedr. salg af ejendomme m.v.
Mindreforbruget på netto 3,1 mio. kr. fordeler sig således:
Hele 1.000 kr.
Mindreudgifter: Lånefinansierede udgifter - køb af jord og bygninger samt el- og energibesparende foranstaltninger
1.825
Made with FlippingBook - Online magazine maker