Konsekvens ved fremrykning af projekter Byrådet har netop vedtaget relativ store overførelser af anlægsmidler, som vidner om, at administrationen generelt har svært ved på kvalificeret vis at realisere de besluttede projekters udførelse til tiden. Denne situation vil yderligere aktualiseres ved fremrykning af opgaver i en størrelsesorden, som den foreslåede. Det må derfor forventes, at der kan opstå forsinkelser på et eller flere projekter. For at forebygge dette vil administrationen i videst muligt omfang udbyde projektering, fagtilsyn og byggeledelse i forbindelse med større projekter, hvilket kan medføre en øget udgift til rådgiverydelser. De øgede udgifter til rådgiverydelser forventes afholdt inden for budgettet. Det anbefales, at Center for Trafik og Ejendomme bliver tilført 1,5 % af beløbet på de fremrykkede anlæg i 2020, svarende til 448.000 kr. Denne tilførsel vil være i tråd med det kompensationsbeløb centret generelt tildeles ift. anlægsbudgettet. Beløbet finansieres af den samlede ramme på de fremrykkede anlægsprojekter. Lånefinansiering af fremrykkede anlæg For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for at fremrykke anlægsprojekter til 2020, er der givet mulighed for, at kommunerne kan lånefinansiere den forøgede anlægsaktivitet i 2020. Der er således lagt op til, at kommuner med en likviditet under landsgennemsnittet kan søge om lånefinansiering af anlægsudgifterne. Næstved Kommunes likviditet udgør med udgangen af februar 497 mio. kr. Det er ca. 2.000 kr. under landsgennemsnittet pr. indbygger. Derudover forventes kommunens likviditet at falde til 438 mio. kr. ved udgangen af 2020 og yderligere til 414 mio. kr. ved udgangen af 2021. Faldet i likviditeten skyldes dels et forventet forbrug af overførsler fra 2019 til 2020, dels tilbagekøb af Birkebjergparken i 2021. Administrationen anbefaler at søge om lånefinansiering af de fremrykkede anlægsudgifter, svarende til 29.106.500 kr. De resterende 760.000 kr. vedr. el- og energibesparende foranstaltninger lånefinansieres efter de almindelige regler for lånefinansiering.
Hvis Byrådet ikke søger lånefinansiering skal fremrykningen af anlægsprojekterne finansieres af kassebeholdningen.
Der er i budgetstrategien for 2021, som behandles i Økonomiudvalget d. 20/4, lagt op til, at anlægsbudgetterne i 2021 og 2022 nedskrives med de beløb, der er fremrykket til 2020. Økonomi Administrationen kan bekræfte, at der tidligere er truffet beslutning om, at Center for Trafik og Ejendomme tilføres 1,5 % kompensation af anlægsbudgettet til deres lønbudget. Center for Koncernservice har ikke yderligere bemærkninger. Bilag Bilag 1 - Investeringsoversigt Bilag 2 - Oversigt over forslag til projekter til fremrykning - Økonomiudvalget Bilag 3 - Oversigt over rammerådighedsbeløb til fremrykning - Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget Bilag 4 - Oversigt over forslag til projekter til fremrykning - Børne- og Skoleudvalget Bilag 5 - Oversigt over forslag til fremrykkede projekter Kultur og Demokratiudvalget Bilag 6 - Oversigt over rammerådighedsbeløb og forslag til projekter til fremrykning - Teknisk Udvalg
Made with FlippingBook - Online magazine maker