I mio. kr.
Forventet regnskab 1. marts
Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. marts
Drift inkl. selvforvaltning 5.131
-56
Anlæg
261
-41
Finansiering
-5.216
29
I alt
176
-67
+=underskud; -=overskud.
Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes driftsudgifter på 5.131 mio. kr. Det er 56 mio. kr. mindre end der er afsat i det korrigerede budget. På anlæg forventes der mindreudgifter på 41 mio. kr. og på finansiering forventes der mindreindtægter på 29 mio. kr. I alt forventes regnskabet at udvise overskud på 67 mio. kr. i forhold til bevillingerne.
Der forventes et årsresultat på 176 mio. kr. i underskud. I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på 13 mio. kr. Dvs. at der forventes et forbrug af kassebeholdningen, som er 189 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Det skyldes hovedsageligt, at der bruges af overførslerne fra 2019 – forstået på den måde at der forventes overført langt lavere beløb fra 2020 til 2021 end der blev overført fra 2019 til 2020.
Når budgetkontrollen er 67 mio. kr. bedre end bevillingerne, men forværret med 189 mio. kr. i likviditetsforbrug, så skyldes det, at der er givet tillægsbevillinger på 256 mio. kr. Det korrigerede budget er altså højere end det oprindelige budget. Tillægsbevillingerne består alene af overførsler fra 2019 til 2020.
Det forventede mindreforbrug på driften på 56 mio. kr. dækker over, at der på nogle politikområder forventes budgetoverskridelser, som dog er mere end opvejet af mindreudgifter på andre politikområder. Der forventes et stort mindreforbrug på 37 mio. kr. politikområde Sundhed pga. udskudte betalinger til 2021 på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter. På de sårbare områder forventes der merforbrug på fagområdet – dvs. uden virksomhederne på Børn og Unge på 3,7 mio.kr. og Handicappede på 2,0 mio. kr. og på ældreområdets virksomheder forventes der merforbrug på 13,7 mio. kr.
Denne budgetkontrol er opstillet som det ser ud før fagudvalgenes beslutninger om kompenserende besparelser.
Den næste budgetkontrol pr. 1. maj vil indeholde forventede Corona-udgifter. Coronaudgifterne opgøres særskilt og består både af merudgifter, men også af mindreudgifter som følge af Corona. Til budgetkontrollen pr. 1. maj vil blive medtaget de coronaudgifter, som forventes ud fra nuværende situation. Eventuelle yderligere coronaudgifter som følge af en eventuel anden bølge af corona-smitte medtages ikke. Der foretages en ny vurdering i budetkontrollen pr. 1. september, som vil tage udgangspunkt i situationen på det tidspunkt. Budgetkontrollen pr. 1. maj udvalgsbehandles i juni måned. Supplerende bemærkninger Fagudvalgene har behandlet deres andel af budgetkontrollen. OFU, KDU og TU har behandlet sagen den 30. marts 2020. PEU, BSU og BEU den 14. april 2020. Fagudvalgene har anbefalet denne sags indstillingspunkter for de dele udvalget har andel i. I Teknisk udvalg er det et flertal af udvalget der har anbefalet indstillingspunkterne, men et mindretal bestående af Niels D. Kelberg kan ikke godkende indstillingen, idet han finder, at der er tale om løftebrud. Økonomiudvalget behandler eget område den 20. april 2020.
Made with FlippingBook - Online magazine maker