Anlæg
261
265
-76
Finansiering
-5.216
-5.243
2
I alt
176
246
-30
Heraf coronaudgifter (er alle driftsudgifter)
0
109
109
I alt uden coronaudg.
176
137
-139
+=underskud; -=overskud.
Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes et regnskab med 246 mio. kr. i underskud – det vil sige, at udgifterne overstiger indtægterne med 246 mio. kr. Det tal er inkl. coronaudgifter, som er skønnet til 109 mio. kr. for hele året. Uden coronaudgifter forventes der underskud på 137 mio. kr. I det korrigerede budget er der budgetteret med et underskud på 275 mio. kr. Budgetkontrollen har således overskud på 139 mio. kr. i forhold til budgettet, når der ses bort fra coronaudgifter.
Der er underskud på driftsudgifterne inkl. coronaudgifter på 44 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er skønnet 109 mio. kr. i coronaudgifter, som alle er driftsudgifter. Trækkes de 109 mio. kr. fra, vender underskuddet fra 44 mio. kr. til et overskud på 65 mio. kr. Af de 65 mio. kr. skyldes de 37 mio. kr. overskud på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter. Anlægsudgifterne er 76 mio. kr. under budgettet, og finansieringsindtægterne er 2 mio. kr. under budgettet.
Regeringen har tilkendegivet, at de vil kompensere kommunerne for deres coronaudgifter. Kompensationen vil ikke blive givet til den enkelte kommune, men beregnes for alle landets kommuner tilsammen og tilføres kommunernes bloktilskud. Næstveds andel af det samlede kompensationsbeløb vil udgøre 1,42%. Landstallet kendes endnu ikke, og derfor er der ikke medtaget et kompensationsbeløb i denne budgetkontrol. Et foreløbigt afregningsbeløb til kommunerne vil formentlig blive aftalt i økonomiforhandlingerne, og resultatet vil måske foreligge til Økonomiudvalgets behandling af budgetkontrollen d. 15. juni. I denne budgetkontrol forventes et regnskabsunderskud på 137 mio. kr.; det er 39 mio. kr. lavere end i budgetkontrollen i marts. Sammenligningen med sidste budgetkontrol er foretaget uden coronaudgifter, idet marts-budgetkontrollen ikke indeholdt skøn over coronaudgifter. Forbedringen vedrører dels drift, hvor udgifterne forventes at blive 17 mio. kr. lavere, og dels finansiering, som ventes at indbringe 27 mio. kr. mere i indtægt. Anlæg er stort set uforandret, men dækker over, at psykiatriprojektet i Birkebjergparken til 35 mio. kr. er opgivet, men til gengæld er der fremrykket anlæg for ca. 30 mio. kr. fra 2021 og 2022.
På driften skyldes forbedringen siden sidste budgetkontrol primært lavere udgiftsforventninger på undervisningsområdet.
Budgetkontrollen peger på et likviditetsforbrug på 137 mio. kr. i 2020, hvis det forudsættes, at statens kompensation for coronaudgifter passer med Næstveds udgifter hertil. Det vil betyde, at den gennemsnitlige likviditet vil falde fra 495 mio. kr. ved udgangen af april til 434 mio. kr. ved udgangen af 2020.
Made with FlippingBook - Online magazine maker