Der er ikke indarbejdet gevinster af effektiviseringsanalyserne om indtægter og transport.
Der er heller ikke indarbejdet ønsker fra fagudvalgene - hverken ønsker til budgetopretninger/budgetproblemer eller ønsker til serviceforbedringer. Udvalgenes ønsker fremgår af bilag 4. Listen i bilag 4 er desuden påført driftsudgift til leje af 11. etage på sygehuset til akutpladser og §85. De to ønsker er ikke udvalgsbehandlet.
Anlægsbudgettet Budgettet indeholder følgende anlægsudgifter:
i mio. kr.
2021
2022
2023
2024
Nettoanlægsudgifter
110,3
120,7
131,3
107,7
Anlægsudgifterne er specificeret på projekter i bilag 5.
Udvikling i likviditeten Balancen ovenfor er uden Birkebjergparken. Tabellen nedenfor viser udgiften til Birkebjergparken og den delvise finansiering som stammer fra det engangsbeløb på 2 x 38,9 mio. kr. som Næstved modtager for tidligere fejl i uddannelsesstatistikken i udligningssystemet.
Mio. kr.
2021 2022 I alt
Tilbagekøb af bygninger i Birkebjergparken
110,1
110,1
Engangsbloktilskud
-38,9 -38,9 -77,7
Rest finansieres af kassebeholdning
71,2 -38,9 32,4
Nettoudgiften på 32,4 mio. kr. ved tilbagekøb af Birkebjergparken er forudsat finansieret af kassebeholdningen. Under forudsætning af, at byrådet bruger råderummet så budgettet går nogenlunde i balance bortset fra nettougiften til Birkebjergparken vil udviklingen i kassebeholdningen blive:
Ultimo 2020: 475 mio. kr. Ultimo 2021: 404 mio. kr. Ultimo 2022: 443 mio. kr. Ultimo 2023: 443 mio. kr. Ultimo 2024: 443 mio. kr.
Svar på låneansøgninger Næstved har fået lov til at låne 14 mio. kr. i 2021. Lånet indgår ikke i balancen. Udgifterne til de to projekter vi har ansøgt lån til indgår heller ikke i balancen, så lånet kan ikke forbedre balancen, men kan indgå i finansiering af de to projekter, som er ny daginstitution og etablering af akutpladser på 11. etage på sygehuset. Det er ved dagsordenens udsendelse uklart hvilket beløb der er givet til hvert af de to projekter.
Made with FlippingBook - Online magazine maker