Omkostninger til drift og vedligehold stiger. Maskinparken er nedslidt og trænger til udskiftninger. Som noget nyt finansieres udskiftningerne ved indgåelse af leasingaftaler. Aktuelt er der indgået aftale om en Volvo, som årligt belaster driftsbudgettet med 300.000 kr. I 2021 ønskes anskaffet en kran, som yderligere vil koste netto 400.000 kr. efter frigivelse af afskrivning på gammel maskine.
I 2021 er der afsat en anlægsramme på 10 mio. kr., som planlægges anvendt til rådgivning i forbindelse med ny havn, etablering af ny lagerhal og renoveringsopgaver på belægninger, bygninger, kajanlæg og maskiner og udstyr.
På grundlag af budgetforslaget kan opstilles følgende oversigt - faste 2021-priser - hele 1.000 kr.:
Drift:
Regn. 2019
Budget 2020
Budget- forslag 2021
Budget- forslag 2022
Budget- forslag 2023
Budget- forslag 2024
Resultat før af- og nedskrivninger
-7.342 -7.185 -31.100 -11.175 -6.650 -6.625
Af- og nedskrivninger
4.911 5.300 29.000 9.000 4.000 4.000
Hensættelser
0
0
1.500 1.500 1.500 1.500
Resultat af kapitalandele i datterselskab
955 0
-370 -515 -537 -547
Resultat før finansielle poster -1.476 -1.885 -970 -1.190 -1.687 -1.672 Finansielle poster, netto -479 -100 -100 -100 -100 -100 Årets resultat -1.955 -1.985 -1.070 -1.290 -1.787 -1.772 Anlæg 4.578 10.000 4.000 4.000 4.000 Anlæg overført til 2020 - budget 12.000 Anlæg overført fra 2020 til regnskab 2019 -2.389 Samlet nettoresultat 7.626 8.930 2.710 2.213 2.228
Minus = indtægter, Plus = udgifter
I "Resultat før af- og nedskrivninger" er der i 2021 og 2022 indregnet henholdsvis 20 mio. og 5 mio. kr. i forventet indtægt vedr. salg af resterende sommerhusgrunde. Indtægterne er modposteret i posten "Af- og nedskrivninger" og påvirker således ikke "Årets resultat".
De likvide beholdninger udgør ultimo 2019 19,2 mio. kr. Det samlede nettoresultat i 2020 og 2021 udgør i alt 16,6 mio. kr. Der er således dækning for budgetforslaget uden at tage hensyn til evt. provenue ved salg af sommerhusgrundene eller andre værdier.
Made with FlippingBook - Online magazine maker