64. Samlede driftsoverførsler fra 2008 til 2009
Sagsbeh.: Charlotte Gudtmann
Sagsnr.: 2009-3873
Sagsfremstilling I forbindelse med regnskabsafslutningen 2008 er der opgjort beløb som ønskes videreført til 2009. Beløbene ligger imidlertid uden for selvforvaltning, hvilket betyder, at der ikke er automatisk overførselsadgang.
Jf. kasse- og regnskabsregulativet kan sådanne beløb dog overføres ved en byrådsbeslutning, hvis de overholder kravene i kap 5.6:
puljer, som er afsat til løbende, endnu ikke fastlagte projekter/udgifter
forskydning af et igangværende projekt, således at det løber over flere år
udgifter der er afholdt, men hvor regningen fra leverandøren endnu ikke er fremsendt
midler der forvaltes for andre offentlige instanser eller midler som er tildelt som tilskud til et projekt, hvor tilskuddet er gjort afhængigt af projektets gennemførelse
De i bilag 1 opgjorte projekter overholder nævnte krav.
Økonomi De forslåede ændringer fordeler sig således på bevillingsområderne:
Administration
1.372.932 kr. 916.808 kr. 435.285 kr. 718.000 kr. 670.000 kr. 1.237.043 kr. 600.000 kr. 1.899.000 kr. 2.503.000 kr. 394.452 kr. 979.064 kr. 997.978 kr. 12.723.562 kr.
IT
Jord og bygninger
Sundhed
Handicap og psykiatri Børn og unge (projekter)
Dagpasning Undervisning Kultur og fritid
Planlægning og erhverv
Miljø
Trafik og grønne områder
I alt
De største ønsker om overførsel er overførsel af underskud vedr. vintertjeneste på -2,1 mio. kr. Denne modsvares af ønske om restbevillinger på blandt andet renovering af materielgårdene i Herlufmagle og Fuglebjerg på 1,5 mio. kr. samt belysning og signalanlæg på 1,5 mio. kr. Derudover kan nævnes, at de puljemidler (projektmidler fra staten) der ønskes overført fra forskellige bevillingsområder tilsammen udgør ca. 2,6 mio. kr. De resterende ønsker er primært begrundet i forskydninger af igangværende og planlagte projekter samt regninger der vedrører 2008, men som først bliver betalt i 2009 i alt ca. 9,1 mio. kr.
Driftsoverførslerne er steget i forhold til overførslerne fra 2007 til 2008 med ca. 10 mio. kr. Det skyldes primært, at barselspuljens underskud blev overført fra 2007 til 2008,
Byrådet 09.03.2009
138
Made with FlippingBook - Online magazine maker