Regler for havnens udarbejdelse af budgetforslag: Iflg. bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn §11 skal havnebestyrelsen hver år fremsende forslag til havnens budget for det kommende budgetår sammen med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år til Byrådets godkendelse.
I forbindelse med behandlingen af havnens budgetforslag for 2022 besluttede Byrådet på mødet den 9. november 2021, sag nr. 157, at Næstved Havn fremover skal udarbejde budgetforslag for det kommende budgetår og budgetoverslag for de efterfølgende 3 år i faste priser. Prisniveauet for alle budgetår skal svare til prisniveauet for det kommende budgetår.
Budgetoverblik 2023-2025: Budgetforslaget er efter aftale med Center for Koncernservice udarbejdet uden konsekvenserne ved en evt. kommende flytning af havnen, da konkret beslutning om fremtidig løsning endnu ikke er truffet.
I vedlagte "Budgetoverblik 2023-2025" er driftsrammen i 2023 opgjort til 1,538 mio. kr. i udgift anlægsrammen er opgjort til 5 mio. kr.
Det bemærkes: at budgetforslaget ikke er udarbejdet i overensstemmelse med Byrådets beslutning på mødet den 9. november 2021, hvorefter havnens budgetforslag for det kommende år og budgetoverslag for de følgende 3 år skal udarbejdes i faste priser i overensstemmelse med Næstved Kommunens principper for udarbejdelse af budget. Dette giver gennemsigtighed og overblik, da ændringer i budgetbeløb i budgetperioden vil være udtryk for indholds- og aktivitetsmæssige ændringer i budgetforudsætningerne. i "Budgetoverblik 2023-2025", side 4 under punktet "Takster og prisudvikling" står der, at "kommunen og havnen budgetterer på samme grundlag" - dette er ikke korrekt, da Næstved Kommune budgetterer i faste priser "Budgetoverblik 2023-2025" indeholder kun 2 budgetoverslagsår. Iflg. bestyrelsesvedtægten skal budgetforslaget indeholde 3 budgetoverslagsår. Likviditetsoversigten i "Budgetoverblik 2023-2025" er ikke korrekt. Næstved Havn har efterfølgende fremsendt følgende oversigt over likviditetsudviklingen 2023-2025 - hele 1.000 kr. :
Budget
2022
2023 2024 2025
Beholdning pr. 30.06.22
65.000 Primo 6.987 10.024 65.938
Driftens likviditetspåvirkning
5.787
7.465 7.465 7.465
Resultat af kapitalandele i datterselskaber
600
272 449 453
Finansielle indtægter
0
300
Finansielle omkostninger
400
Forventede investeringer
14.000
5.000 2.000 2.000
Køb af obligationer
50.000
Obligationer - udløb
50.000
Made with FlippingBook - Online magazine maker