Byrådet 02.04.2024
32. Beslutning om overførsel af virksomhedernes resultat fra 2023 til 2024
Resumé Politisk behandling Økonomiudvalget (anbefaler), 18.03.2024 Byrådet (godkender), 02.04.2024
I sagen fremlægges de opgjorte resultater for 2023 for virksomhederne. Virksomhederne har tilsammen et overskud på 53 mio. kr. Hertil kommer, at de har indefrosne midler på 18 mio. kr. Det er pæne overskud, men resultatet skal ses i lyset af, at virksomhederne er blevet bedt om at holde igen med forbruget fra april 2023. Byrådet besluttede ved budgetkontrollen pr. 1/9-2023 at give generel dispensation til alle virksomheder, så der ikke skulle søges dispensation for overskud over 2%.
De indefrosne midler anbefales frigivet i 2024.
Der indstilles en række korrektioner af virksomhedernes overførsler, hvor der indstilles, at der overføres en del af virksomhedernes overskud til fagområderne. Indstilling Administrationen indstiller, at byrådet godkender 1. at underskuddet på Næstved Sociale Virksomhed, som er nedlagt, dækkes af indefrosne midler fra alle virksomheder på politikområderne Handicap og Psykiatri. De resterende indefrosne midler fordeles imellem virksomhederne efter en behovsvurdering 2. at det indefrosne beløb fra den gamle Ll. Næstved skole fordeles på de to nye skoler efter samme princip som overskud blev delt 31/7-2023, hvilket giver 1.098.804 kr. til ny Lille Næstved skole og 578.760 kr. til Vesterlandsskolen 3. at skolerne overfører 5,4 mio. kr. yderligere til specialundervisning for efteråret 2023 4. en teknisk korrektion i 2024 i forbindelse med overgang fra skoleår til kalenderår på 1.559.620 kr. til Fladsåskolen, som ellers ville få overført et for lille overskud 5. overskud pr. 31/12-2023 for virksomheder på børn og unge (pånær Døgndiamanten og Hollænderhusene)
overføres til fagområde til delvis dækning af fagområdets underskud 6. Korrektion af sprogcentrets overførsel, så de får overført 1.762.298 kr.
7. At de overførte beløb for børn og unge virksomheder og skoler i første omgang overføres til en pulje til Børne- og Uddannelsesudvalgets udfordringer i 2024 (pånær Døgndiamanten og Hollænderhusene). Udvalget beslutter endelig fordeling og disponering i særskilt sag 8. at de indefrosne beløb på 17.741.720 kr. frigives. Frigivelsen finansieres dels af driftsoverført beløb på 11.741.272 kr. og at budgetbeløb i 2024 på 6 mio. kr. 9. at virksomhederne får overført 56.027.820 kr., hvoraf 17.741.720 kr. finansieres som beskrevet i punkt 6 10. at handleplanen for Neuropædagogisk center godkendes Beslutning Økonomiudvalget, 18.03.2024
Ad 1: Anbefales. Ad 2: Anbefales. Ad 3: Anbefales.
Made with FlippingBook - Online magazine maker