Byrådet 02.04.2024
34. Beslutning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2023 til 2024
Resumé Politisk behandling Økonomiudvalget (anbefaler), 18.03.2024 Byrådet (godkender), 02.04.2024
De uforbrugte anlægsmidler ved udgangen af 2023 er nu opgjort og udgør 82,2 mio. kr.
I henhold til kommunens regler for ”Styring og overførselsadgang” bliver frigivne, men ikke forbrugte anlægsmidler automatisk overført til året efter, hvis anlægsprojektet ikke er afsluttet. Uforbrugte rådighedsbeløb, som ikke er frigivet, bliver ikke automatisk overført til året efter. Overførsel af disse beløb skal godkendes af Byrådet. Eventuelle underskud på rådighedsbeløb skal kompenseres inden for udvalgets område af øvrige anlægsprojekter eller rådighedsbeløb. Herudover udgør restbeløbet af til grundkapitallån 63,9 mio. kr. og tilsagn om deltagelse i femtedelsordninger udgør 0,65 mio. kr. Indstilling Administrationen indstiller, at Byrådet godkender 1. at de foreslåede anlægsoverførsler på netto 82,2 mio. kr., hvoraf ikke frigivne rådighedsbeløb udgør 35,6 mio. kr. godkendes overført til 2024 2. at restbeløbet afsat til grundkapitallån på 63,9 mio. kr. samt 650.000 kr. afsat til deltagelse i femtedelsordninger overføres til 2024 Beslutning Økonomiudvalget, 18.03.2024
Ad 1: Anbefales. Ad 2: Anbefales.
Byrådet, 02.04.2024 Fraværende: Anders Gjesing (A), Regitze Harslund Sancoeur (C) Stedfortrædere: Christian von Benzon (A), Lene Søs Jonassen (C)
Ad 1: Godkendt. Ad 2: Godkendt.
Sagsfremstilling Regnskabet for 2023 er nu opgjort og viser, at de ikke anvendte anlægsmidler udgør i alt netto 82,2 mio. kr. Stort set hele det ikke anvendte beløb søges overført til 2024. Det samlede anlægsbudget for 2023 var på 345,5 mio. kr., hvoraf 263,3 mio. kr. blev anvendt. Ved sidste års anlægsoverførsel blev der godkendt overførsler for 176,1 mio. kr. og hertil skal lægges 23,8 mio. kr. vedr. ”Pulje til diverse” som blev godkendt overført ved særskilt sag. Overførslen fordeler sig med 46,6 mio. kr. i frigivne rådighedsbeløb og 35,6 mio. kr. i ikke frigivet rådighedsbeløb. De 35,6 mio. kr. i ikke frigivet rådighedsbeløb dækker over det afsatte rådighedsbeløb til Boligformål og Erhvervsformål.
Made with FlippingBook - Online magazine maker