Byrådet 30.04.2024
57. Beslutninger som følge af budgetkontrol pr 1. marts 2024
Resumé Politisk behandling Økonomiudvalget (anbefaler), 22.04.2024 Byrådet (godkender), 30.04.2024
Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Administrationen forventer, at regnskabet ender med et samlet underskud på 175 mio. kr. i forhold til kassebeholdningen, men et overskud i forhold til budgettet på 118 mio. kr. Servicerammen forventes overskredet med 160 mio. kr., som dog kan nedbringes med servicebufferpuljer på 33,8 mio.kr. og de af udvalgenes kompenserende besparelser på 28 mio. kr., som påvirker servicerammen. Herefter forventes en overskridelse på 99 mio. kr. Der forventes besluttet yderligere kompenserende besparelser og administrationen indstiller at alle holder igen, for at undgå at overskride servicerammen.
Likviditeten forventes at falde til ca. 565 mio. kr. ved udgangen af 2024.
Byrådet skal også tage stilling til bevillingsændringer af demografi på dagtilbudsområdet og budgetflytninger imellem udvalg samt ændringer i anlægsbevillinger. Indstilling Administrationen indstiller, at byrådet 1. godkender omflytning af budgetter imellem udvalgene, jf. bilag 2 2. godkender demografiregulering af dagtilbudsområdet med 3,2 mio. kr. vedr. 2023 jf. sagsfremstilling (beløb tilføres fra kassen) 3. godkender Demografiregulering af dagtilbudsområdet for januar og februar 2024 på 0,092 mio. kr. (beløb trækkes og overføres til kassen) 4. beslutter at udvalg med underskud, skal gøre alt hvad de kan for at nedbringe underskuddet til næste budgetkontrol 5. beslutter at henstille tilbageholdenhed i alle udvalg med henblik på at undgå at overskride servicerammen 6. godkender følgende ændringer af anlægsbevillinger: 1. Fremrykning af det afsatte beløb til svømmehal i 2025 på 15,678 mio. kr. til 2024, da alle udgifter forventes at falde i 2024. 2. Nedskrivning af rådighedsbeløb til cykelstier med 2,5 mio. kr. til dækning af merudgift på driften til Movia. 3. At der gives en ny anlægsbevilling og frigives 659.000 kr. til nyt anlægsprojekt Brandrådgivning. Projektet
finansieres af restbevillinger på afsluttede anlægsprojekter: - Projekt 270 Vedligeholdelse af bygninger 2020 på 43.000 kr. - Projekt 286 Vedligeholdelse af bygninger 2021 på 50.000 kr. - Projekt 314 Vedligeholdelse af bygninger 2021 og 2022 på 322.000 kr. - Projekt 366 Tagrenoveringer 2022 på 164.000 kr. - Projekt 337 Initiativer ifm. Projekt kloge m2 på 80.000 kr.
4. At der gives en ny anlægsbevilling og frigives 709.589 kr. til Legeplads på, afdeling Toksværd. Beløbet finansieres af restbudget på anlægsprojektet Tiltag facilitetsplan Skole- og dagtilbud fremrykket til 2022. 5. At anlægsbevilling og rådighedsbeløb til projekt 234 "Salg af grunde Fodbygårdsvej" opskrives med 900.000 kr. i indtægt finansieret af "Pulje til diverse"
Made with FlippingBook - Online magazine maker