Byrådet 25.06.2024
93. Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. maj 2024
Resumé Politisk behandling Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2024 Byrådet (godkender), 25.06.2024
Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol. Administrationen forventer, at regnskabet ender med et samlet underskud på 181 mio. kr. i forhold til kassebeholdningen, men et overskud i forhold til budgettet på 148 mio. kr.
Likviditeten forventes at falde til ca. 565 mio. kr. ved udgangen af 2024.
Byrådet skal også tage stilling til bevillingsændringer af demografi på dagtilbudsområdet og SFO og budgetflytninger imellem udvalg samt ændringer i anlægsbevillinger. Indstilling Administrationen indstiller, at byrådet 1. godkender flytning af driftsbudgetter imellem udvalg, herunder at nogle af beløbene flyttes til anlæg og der gives anlægsbevilling og beløbet samtidig frigives. - 1.750.000 kr. til ombygning af kantine i Rådmandshaven og på Rådhuset - 5.203.000 kr. til etablering af ladestandere 2. godkender demografiregulering af dagtilbudsområdet pr. 1. marts, 1. april og 1. maj på 170.129 kr. (beløbet lægges i kassen). 3. godkender teknisk ændring af demografiregulering på skoleområdet på 1,4 mio. kr. (beløbet tages af kassen). 4. godkender at Næstved Kommune deponerer 60% af de 29.457.000 kr., som Forsyningstilsynet har afgjort er udlodning til Fasan/Affald+ i 2009, og dermed kun bliver modregnet 40% i bloktilskud. 5. beslutter fortsat at henstille til tilbageholdenhed i alle udvalg med henblik på at undgå en overskridelse af servicerammen. 6. godkender budgetkontrollen. Beslutning
Økonomiudvalget, 17.06.2024 Fraværende: Lars Hoppe Søe (B) Stedfortræder: Andreas Pourkamali (B)
Ad 1: Anbefales. Ad 2: Anbefales. Ad 3: Anbefales. Ad 4: Anbefales. Ad 5: Anbefales. Ad 6: Anbefales. Økonomiudvalget anbefaler, at finansieringen af trepartsmidler på i alt 20,280 mio. kr. tilføres de udvalgsområder, som har udgifterne.
Byrådet, 25.06.2024
Made with FlippingBook - Online magazine maker