Fraværende: Jørgen Christiansen (A), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Tina Højlund Pedersen (A) Stedfortrædere: Evals Gruevski (A), Lene Søs Jonassen (C), Thor Temte (A) Ad 1: Godkendt. Ad 2: Godkendt. Ad 3: Godkendt. Ad 4: Godkendt. Ad 5: Godkendt. Ad 6: Godkendt. Byrådet godkendte derudover, at finansieringen af trepartsmidlerne på i alt 20,280 mio. kr. tilføres de udvalgsområder, som har udgifterne.
Sagsfremstilling Samlet forventes der underskud i regnskabet på 181 mio. kr.
I denne budgetkontrol forventes der et regnskabsresultat med et samlet underskud på 181 mio. kr. dvs. at der forventes 181 mio. kr. mere i udgifter end i indtægter. I forhold til budgettet forventes der brugt 148 mio. kr. mindre end der er afsat i det korrigerede budget (inkl. overførsler fra 2023 og fremrykkede anlægsprojekter mm.).
Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne:
Opstillingen er lavet i forhold til om beløbet går ind eller ud af kassen. + betyder derfor indtægter og – betyder udgifter.
i mio. kr.
Forventet regnskab
Budget
Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Indtægter (skatter og tilskud, renter, lån)
6.161
6.142
20
Drift inkl. virksomheder
-6.178
-6.206
28
Anlæg
-164
-264
100
Forsyningsvirksomheder og ældreboliger
0
0
0
I alt
-181
-328
148
+=indtægter; -=udgifter
Budgetkontrollen er forbedret på driften og forværret på finansiering siden 1. marts I denne budgetkontrol forventer vi et forbrug af kassebeholdningen på 181 mio. kr., hvilket er en lille forværring i forhold til sidste budgetkontrol, hvor vi forventede et forbrug af kassebeholdningen på 175 mio. kr. Den samlede forværring skyldes færre indtægter, blandt andet som følge af deponering og modregning i bloktilskud (udlodning fra Fasan i 2009. Budgetkontrollen er udarbejdet ud fra en forudsætning af, at kommunen vælger at deponere 60% af beløbet og dermed bliver modregnet 40% af beløbet i bloktilskud). Til gengæld er de samlede driftsudgifter nu lavere end ved den seneste budgetkontrol. Budgetkontrollen er udarbejdet uden, at områderne får kompensation for tre-partsaftalen. Direktionen anbefaler at trepartsmidlerne fordeles Økonomiudvalget tilkendegav den 22/4-2024, at den kompensation, der tilfalder Næstved pga. tre-partsaftalen foreløbig skal placeres i en pulje under Økonomiudvalget. Det betyder, at alle har lavet budgetkontrol, og indregnet den øgede lønudgift de får, men altså, under forudsætning af, at budgettet ikke forøges. Isoleret set har denne forudsætning forværret budgetkontrollen med 20 mio. kr. på driften, men forbedret budgetkontrollen på finansiering med tilsvarende 20 mio. kr., idet udgiften til trepartsaftalen kompenseres fra staten.
Made with FlippingBook - Online magazine maker