Driftsoverskud Anlægsudgifter
195 133 400
205 151 400
215 169 400
225 190 400
Likviditet
Gæld
Faldende
Faldende
Faldende
Faldende
Hvor overholder budgetforslaget ikke den økonomiske politik? Målene for kassebeholdning og gældsafvikling overholdes i alle år. Det er i forhold til driftsoverskud og anlægsudgifter, at budgetforslaget ikke opfylder den økonomiske politik i alle år. I nedenstående tabel fremgår, hvor langt fra målet, budgetforslaget pt. er:
2025
2026
2027
2028
i 1.000 kr.
Driftsoverskud Anlægsudgifter
29.995 -3.369
-37.649 -1.041
-35.218 -23.048
-71.105
4.770
Minus betyder, at vi ligger under målet og plus, at vi ligger over målet.
Kommunen har modtaget kompensation for grundskyld Næstved Kommune modtager 28,6 mio. kr. i kompensation vedr. grundskyld i 2025. Det er uafklaret, om der vil komme en kompensation for grundskyld i overslagsårene. Det er henlagt til forhandlingerne mellem KL og Regeringen om økonomiaftalen for budget 2026. Vi bør med rette også kunne forvente at få kompensation for de manglende indtægter i de kommende år. Serviceudgifter i budgetforslaget til 1. behandlingen er 21,6 mio. kr. under den tekniske serviceramme Såfremt serviceudgifter efter budgetforhandlingerne stadig ligger under den tekniske serviceramme, anbefaler direktionen, at der afsættes en servicebufferpulje på restbeløbet op til den tekniske serviceramme. En teknisk servicebufferpulje vil i resultatopgørelsen både reducere driftsoverskuddet og den samlede balance, men tanken med puljen er, at pengene ikke skal anvendes, så der kan ses bort fra puljen, når budgetforslaget holdes op imod den økonomiske politik. Likviditet
Med det forelagte budgetforslag, forventes følgende udvikling i likviditeten:
Ultimo 2023 Ultimo 2024 Ultimo 2025 Ultimo 2026 Ultimo 2027 Ultimo 2028
634 mio. kr. 611 mio. kr. 631 mio. kr. 634 mio. kr. 613 mio. kr. 571 mio. kr.
Gæld
I det fremlagte budgetforslag forventes følgende gældsudvikling:
Mio. kr.
Lån uden ældreboliger
Feriepenge- forpligtigelse
2017 2018
851,2 801,8
Made with FlippingBook - Online magazine maker