ubenyttede låneramme bruges til at frigive deponerede midler. Næstved Kommune har aktuelt deponeret ca. 16,4 mio. kr. vedr. Holmegaard-Fonden, og forventes yderligere at skulle deponere 11.565.993 kr. vedr. Børnehus Sjælland. Administrationens anbefaling I den aktuelle situation, så er det administrationens anbefaling at udnytte den samlede lånemulighed på 41.564.720 kr. til dels at frigive deponering vedr. Børnehus Sjælland. Anbefalingen skyldes, at de første 11.565.993 kr. af lånet reelt bliver båndlagt i en aktuel deponering vedr. Børnehus Sjælland, som ikke er budgetteret. Så sideløbende med at hjemtage lån for at opbygge likviditet, så deponeres 11.565.993 kr. i 25 år med 1/25-del årlig frigivelse, og vil dermed ikke være likviditetsmæssigt til rådighed. Derfor neutraliseres effekten af denne del af et nyt lånoptag. Den resterende sum af de 41.564.720 kr. på 29.998.727 kr. anbefales hjemtaget som lån, hvilket er i god overensstemmelse med det budgetterede låneoptag i 2024 på 27,75 mio. kr. Låneramme 2023 Opgørelsen af restlånerammen for 2023 giver mulighed for yderligere låneoptagelse på 41,565 mio. kr. Opgørelsen vedrører alene områder omfattet af automatisk låneadgang, da restlåneramme 2023 hverken omfatter nye lånedispensationer for 2023 eller lånedispensationer videreført fra 2022. Ift. til den automatiske låneadgang, så kan de samlede energibesparende foranstaltninger inkl. vejbelysningen opgøres til 13,329 mio. kr. Jordforsyningen udgør 12,368 mio. kr., udfasning af fossil opvarmning udgør 0,331 mio. kr. og indefrysningsordningen vedr. ejendomsskatter udgør 15,537 mio. kr. Låneramme 2024 Næstved Kommune er ikke bevilget særlige lånedispensationer i 2024 pba. konkrete ansøgte anlægsprojekter. Låneberettigede udgifter i 2024 vil derfor alene omfatte udgifter med automatisk låneadgang pba. faktisk forbrug. Det gælder lån til jordkøb, almindelige energibesparende foranstaltninger og udfasning af fossil opvarmning på hhv. 4,25 mio. kr., 2,5 mio. kr. og 5,0 mio. kr. Låneramme 2024 (til forventet låneoptag i 2025) udgør i alt 11,75 mio. kr. Der er ikke et aktuelt likviditetsbehov, som lægger op til nogen overvejelse omkring et aconto lånoptag i 2024. Traditionelt optages heller ikke lån med automatisk låneadgang før udgifterne er faktisk afholdt. Så derfor medtages foreløbig ingen aconto lån vedr. 2024. Specifikation af lånerammeopgørelsen Den samlede aktuelle lånoptagelse vedr. 2023 på 41.564.720 kr., kan hjemtages over maksimalt 25 år. I nedenstående opgørelse gælder at + = større lånoptagelse og - = mindre lånoptagelse. Den samlede låneramme opgøres på følgende måde:
Udgifter med automatisk låneadgang 2023:
Låneopgørelse
Energibesparende foranstaltninger Energirenovering af vejbelysning Udfasning af fossil opvarmning
2.030.693 11.298.452
331.000
Strategisk opkøb af ejendomme, jordforsyning
12.367.500 15.537.075 41.564.720
Ejendomsskat Indefrysningsordningen
Samlet restlåneramme 2023
Bevillingsmæssigt er der budgetteret med lånoptagelse i 2024 på 27,75 mio. kr. Med et anbefalet låneoptag på ca. 30,0 mio. kr. så er der tale om en indtægtsgivende bevillingsændring på ca. 2,25 mio. kr. Omvendt er ikke budgetteret med nødvendig deponering på 11,566 mio. kr. vedr. Børnehus Sjælland, så ved at udnytte en del af lånerammen til frigivelse af denne deponering, så neutraliseres deponeringsudgiften. Likviditetsmæssig så neutraliseres/modsvares det mindre låneoptag af at den frigivne deponering tilføres kassen.
Made with FlippingBook - Online magazine maker