2. Hensættelser til tjenestemandspensioner. Revisionen har fortaget en genberegning af tjenestemandspensionerne, som resulterer i en højere pensionsforpligtelse end det beløb, der er indarbejdet i regnskabet. På grund af stor usikkerhed er det aftalt med revisionen, at hensættelserne i 2017 ikke korrigeres. 3. Persondataforordning - arbejdet med implementering af reglerne er i gang, og det forventes, at forordningen efterleves 3. Anlægsbudget: Den regulerede anlægsramme for 2017 udgjorde i alt 9,406 mio. kr., som primært var afsat til udvikling af Ydernæs, besejling af Karrebæksminde, herunder oprensning, nyt afviserværk og udvidelse af sejlrende i Karrebæk Fjord. Der blev anvendt 2,9 mio. kr. til etablering af nyt afviserværk, 0,4 mio. kr. til udvikling af havnens areal på Maglemølle og 0,3 mio. kr. til diverse mindre investeringer - I alt en samlet anlægsinvestering på 3,6 mio. kr. Den resterende anlægsramme på 5,8 mio. kr. søges overført til 2018 til uændrede formål. 4. Driftsregnskabet: 1. Indtægter: Havnen havde i 2017 ca. 0,4 mio. kr. mindre i indtægter end budgetteret. En lidt mindre indtægt i skibsafgift end budgetteret er begrundet i et nødvendigt "pris match", pga. skibes øgede udgifter til lods. Herudover skyldes de mindre indtægter alene variationer i den daglige drift. 2. Udgifter: Havnen forbrugte ca. 1,2 mio. kr. mere end budgetteret, hvilket skyldes ikke budgetterede udgifter til strandfodring på Vesterhave, oprensning af Suså Havn og anlæg i forbindelse med Karrebæksmindebroen - udgifter for samlet 0,8 mio. kr. Den resterende merudgift på 0,4 mio. kr. skyldes variationer i den daglige drift. Politisk behandling Økonomiudvalg Byråd Økonomi Center for Koncernservice og Økonomi kan på grundlag af det fremsendte materiale opstille følgende oversigt - hele 1.000 kr.:
Regnskab 2017
Budget 2017
Resultat før af- og nedskrivninger
-5.473
-5.700
Af- og nedskrivninger
5.007
4.700
Resultat før finansielle poster
-466
-1.000
Finansielle poster, netto
-347
-50
Ordinært resultat
813
-1.050
Anlæg
3.569
9.406
minus = indtægter, plus = udgifter
De finansielle aktiver er steget fra 19,3 mio. kr. ultimo 2016 til 19,4 mio. kr. ultimo 2017.
Det skal bemærkes, at årsrapporten ikke som tidligere indeholder en opgørelse af den regnskabsmæssige påvirkning af udlejning af sommerhusgrunde. Bilag Næstved Havn - årsrapport 2017 - underskrevet.pdf
Made with FlippingBook - Online magazine maker