98. Årsrapport 2011 - Næstved Havn
Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen
Sagsnr.: 2012-23329
Sagsfremstilling Årets resultat udgør et underskud på kr. 0,44 mio. af den ordinære drift. Resultat før af- og nedskrivninger udgør et overskud på kr. 1,4 mio. Efter ekstraordinære posteringer viser resultatet et overskud på kr. 0,29 mio. Resultatet er ikke tilfredsstillende. Havnen har i 2011 hensat i alt kr. 1,5 mio. til havnens forpligtigelser over for tjenestemænd, der tidligere har været ansat på havnen. Hensættelsen skyldes, at havnen har udvidet pensionsbetalingsperioden med yderligere 5 år for alle tjenestemænd. Det er således ikke forhold, der vedrører den nuværende drift, der har medført det negative resultat.
Ser man bort fra hensættelsen til tjenestemandspensioner, ville havnen have haft et overskud på ca. kr. 1 mio., hvilket er lidt mindre end budgetteret.
Økonomipåtegning Økonomiforvaltningen har ikke særskilt vurderet regnskabet, men henholder sig til revisionens påtegning.
I skemaform kan resultatet opstilles således – hele 1.000 kr.:
Minus = indtægter, plus = udgifter
Regnskab 2011 Budget 2011
Resultat før af- og nedskrivninger
-1.405 3.212 1.807 -1.317
-4.105 3.200
Af- og nedskrivninger
Resultat før finansielle poster
-905
Finansielle poster, netto
-50
Ordinært resultat
490
-955
Økonomiforvaltningen har ikke yderligere bemærkninger.
Politisk behandling Havnebestyrelsen Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Foreløbig årsrapport 2011
Indstilling Havnechefen indstiller, at årsrapporten godkendes.
Beslutning Havnebestyrelsen, 16.04.2012 Genoptages på ordinært møde den 23.4. 2012.
Sagens bilag Endelig årsrapport 2011
Byrådet 22.05.2012
229
Made with FlippingBook - Online magazine maker