FNH N° 1229 site ok

Communication financière

ETATS DE SYNTHÈSE AU 31 DECEMBRE 2025 FOND DES PARTICIPANTS

ETAT DES DEROGATION

SURETES DONNES OU RECUES

Influence des dérogations sur le patrimoine, la situation financière et les résultats

Justification des dérogations

Indication des dérogations

TABLEAU I - SÛRETÉS RÉELLES DONNÉES

I - Dérogations aux principes comptables fondamentaux

Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de la clôture

TIERS DÉBITEURS OU TIERS CRÉDITEURS

Montant couvert par la sûreté

Date et lieu d’inscription

Nature (1)

Objet (2)

NEANT

II - Dérogations aux méthodes d’évaluation

TABLEAU II - SÛRETÉS RÉELLES REÇUES

III - Dérogations aux règles d’établissement et de présentation des états de synthèse

TIERS DÉBITEURS OU TIERS CRÉDITEURS

Montant couvert par la sûreté

Date et lieu d’inscription

Valeur réelle de la sûreté à la date de la clôture (4)

Nature (1)

Objet (3)

NEANT

*(1) Gage : 1 - Hypothèque : 2 - Nantissement : 3 - Warrant : 4 - Autres : 5 (à préciser) (3) Préciser si la sûreté reçue par l’entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues) (4) Préciser la valeur estimée ou convenue entre les parties*

ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

Justification du changement

Influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats

Nature des Changements

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL

I - Changements affectant les méthodes d’évaluation

Montant Exercice

ENGAGEMENTS DONNES

précedent

NEANT

- Avals et cautions - Valeurs remises aux cédantes - Autres engagements données

II - Changements affectant les règles de présentation

Montant Exercice

ENGAGEMENTS RECUS

précedent

NEANT

- Avals et cautions - Valeurs remises par les réassureurs - Autres engagements reçus

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice -Date de clôture 6

Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice - Situation nette 7

Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice - Résultat net 8

Secteur d’activité 1

Capital social 2

% participation au capital 3

Prix d’acquisition global 4

Produits inscrits au CPC de l’exercice 9

Raison sociale de la société émettrice

Valeur comptable nette 5

I - IMMOBILISATIONS FINANCIERES

AUTRES TITRES IMMOBILISES

II -PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCES

TOTAL

TABLEAU DES PROVISIONS

I -PROVISIONS TECHNIQUES

Montant au début de l’exercice -Brut

Montant au début de l’exercice -Cessions

Montant au début de l’exercice -Net

Variations de l’exercice - Brut

Variations de l’exercice -Cessions

Variations de l’exercice -Net

Montant à la fin de l’exercice - Brut

Montant à la fin de l’exercice -Cessions

Montant à la fin de l’exercice - Net

Nature

Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer

0,00

1 229 846,96 1 722 321,63 5 783 147,92

2 479 255,85 8 238 194,37 1 477 937,79

5 494 609,24 9 960 516,00 7 261 085,71

1 785 506,43

3 709 102,81 9 960 516,00 7 261 085,71

4 991 362,28 1 722 321,63 5 783 147,92

3 761 515,32

503 246,96 8 238 194,37 1 477 937,79

-1 976 008,89

Provisions des assurances vie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions de stabilité

Provisions pour aléas financiers

0,00 0,00

Provisions des contrats en UC et contrats d’invest. Takaful

Provisions pour ETF

4 705 329,03

-2 005 653,72

2 699 675,31

4 705 329,03

-2 005 653,72

Provisions techniques sur Placements

0,00

Autres provisions techniques

199 654,49

20 129,68

219 784,17

199 654,49

20 129,68

Total

17 401 815,35

3 761 515,32

13 640 300,03

8 233 855,07

-1 976 008,89

10 209 863,96

25 635 670,43

1 785 506,43

23 850 164,00

II -AUTRES PROVISIONS

Montant Au début de l’exercice

DOTATIONS - d’exploitation technique

DOTATIONS -Sur placements

DOTATIONS - non techniques

REPRISES- d’exploitation technique

REPRISES -Sur placements

REPRISES -non techniques

NATURE

Montant fin d’exercice

1 - Provisions pour dépréciation de l’actif immobilisé

- - - - - - - - -

2 - Provisions réglementées

3 - Provisions durables pour risques et charges

3 456 493,86 3 456 493,86

SOUS TOTAL (A)

4 - Provisions pour dépréciation de l’actif circulant 5 - Autres provisions pour risques et charges 6 - Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie

- - - -

SOUS TOTAL (B)

TOTAL (A+B)

3 456 493,86

Entreprise régie par la loi N°17-99 portant code des Assurances, au capital social de 50 300 000 DH - R.C. Casablanca : 372065

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