FNH N° 1229 site ok

Communication financière

ETATS DE SYNTHÈSE AU 31 DECEMBRE 2025 FOND DES PARTICIPANTS

TABLEAU DES DETTES

Autres analyses - Montants sur l’État et organismes publics

Autres analyses - Montant sur les entreprises liées

Analyse par échéance - Plus d’un an

Analyse par échéance - Moins d’un an

Analyse par échéance - Échues et non payées

Autres analyses - Montants en devises

Autres analyses - Montants représentés par des effets

CRÉANCES

TOTAL

Dettes de Financement

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Emprunts obligataires - Avance Takaful reçue

- Autres dettes de financement

Du passif circulant

28 707 297,11 1 785 506,43 12 485 659,70 1 894 576,42

23 444 996,89 1 785 506,43 12 485 659,70 1 894 576,42

657 129,19

4 460 554,58

- Dettes pour dépôts des réassureurs - Cessionnaires et comptes rattachés

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés

- Personnel

0,00 0,00

- Organismes sociaux

- Etat

657 129,19

- Comptes d’associés

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

- Fonds Takaful et Entreprise Takaful créditeurs

4 460 554,58

- Autres créanciers

0,00

0,00 0,00

- Comptes de régularisation-passif

7 423 870,79 28 707 297,11

2 161 570,57 23 444 996,89

Total

657 129,19

4 460 554,58

TABLEAU DES CREANCES

Autres analyses - Montants sur l’État et organismes publics

Autres analyses - Montant sur les entreprises liées

Autres analyses - Montants représentés par des effets

Analyse par échéance - Plus d’un an

Analyse par échéance - Moins d’un an

Analyse par échéance - Échues et non recouvrées

Autres analyses - Montants en devises

CRÉANCES

TOTAL

DE L’ACTIF IMMOBILISE

26 848 530,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 848 530,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

· Immobilisations financières

0,00 0,00 0,00 0,00

- Prêts immobilisés

- Autres créances financières - Avance Takaful Accordée

· Placements affectés aux opérations d’assurances - Obligations, bons, certificats de sukuk et autres TCN

26 848 530,24 26 848 530,24

- Prêts et effets assimilés

0,00 0,00

- Créances pour dépôts auprès de cédantes

DE L’ACTIF CIRCULANT

12 809 506,60 1 785 506,43

- Part des réassureurs dans les provisions techniques

- Cessionnaires et comptes rattachés

0,00

- Intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés

10 880 794,74

- Personnel

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- État

- Comptes d’associés

- Fonds Takaful et Entreprise Takaful débiteurs

- Autres débiteurs

- Comptes de régularisation actif

143 205,44

Total

39 658 036,84

TABLEAU DES PLACEMENTS

ATTESTATION

Valeur de réalisation (1)

Plus ou moins value latente

ELEMENTS D'ACTIF

Valeur brute Valeur nette

Terrains (2611, 2311, 2312, 2313, 2316) Constructions (2612, 2321, 2323, 2325, 2327) Parts et actions de sociétés immobilières (2613) Parts et actions OPCI (2614) Autres placements immobiliers (2618, 2318, 2328) Placements immobiliers en cours (2619, 2392)

Total placements immobiliers

Obligations d’Etat (26211, 26221) Bons du Trésor (26213, 26223) Obligations garanties par l’Etat (26215, 26225) Titres hypothécaires (2623) Titres de créances négociables (2624) Titres de créances échues (2625) Certificats de Sukuk (2626) Autres obligations et bons (26218, 26228, 2481, 3504, 3506, 3508) Total Obligations, bons, certificats de sukuk et autres titres de créances négociables Titres de participation (2631, 2510) Actions cotées OPCVM Obligations

OPCVM Actions OPCVM Divers Autres actions et parts sociales

Total actions et titres de participation

Prêts en première hypothèque (2641,2411) Avances sur polices vie (2643) Prêts nantis par des obligations (2644) Autres prêts (2648, 2415, 2416, 2418, 2483, 2487, 2488, 2683, 2688) Total prêts et créances immobilisés Dépôts à terme (2651) Dépôts d'investissement auprès des banques participatives (2652)

26 848 530,24 26 848 530,24

26 848 530,24

OPCVM Monétaires (2653) Autres dépôts (2658, 2486) Valeurs remises aux cédantes (2672)

Créances pour espèces remises aux cédantes (2675) Total Dépôts

26 848 530,24 26 848 530,24

26 848 530,24

Placements immobiliers (2661) Obligations, bons, certificats de sukuk et autres TCN (2662) Actions et parts autres que les OPCVM (2663) Parts et actions OPCVM (2664) Parts et actions autres OPCVM (2665) Parts FPCT (2666) Avances sur contrat d’investissement Takaful (2667) Autres placements (2668)

Total Placements unités de comptes et investissements TAKAFUL T O T A L

26 848 530,24 26 848 530,24

26 848 530,24

*(1)Valeur de réalisation au 31 décembre de l’exercice (cours de bourse, valeur de marché, valeur d’expertise…)*

Entreprise régie par la loi N°17-99 portant code des Assurances, au capital social de 50 300 000 DH - R.C. Casablanca : 372065

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