Communication financière
Résidence KAYS - Sahat Rabia El Adaouia - Agdal - Rabat tél. (037) 77 00 29 / 39 - Fax (037) 77 00 88
COMPTES PROVISOIRES AU 31 DÉCEMBRE 2025
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D’IMMOBILISATIONS
ETAT DES SOLDES DE GESTION
en milliers de DH
en milliers de DH
I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS
Date de cession ou de retrait
Produit de cession
Plus-values de cession
Moins-values de cession
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
31/12/2025
31/12/2024
Nature
Montant brut
Amortissements cumulés Valeur comptable nette
Intérêts et produits assimilés Intérêts et charges assimilées
1 971 177,86
880 683,22
225,00
600,00
MARGE D'INTERET
1 970 952,86
880 083,22
Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location Résultat des opérations de crédit-bail et de location Commissions perçues
1 991,67 4 172,78 -2 181,11
23 297,94 4 321,08 18 976,86
Commissions servies
Marge sur commissions
Résultat des opérations sur titres de transaction Résultat des opérations sur titres de placement Résultat des opérations de change Résultat des opérations sur produits dérivés Résultat des opérations de marché
-10 216,23
-10 216,23
T O T A L
Divers autres produits bancaires Diverses autres charges bancaires PRODUIT NET BANCAIRE
TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES
1 958 555,52
899 060,08
en milliers de DH
Résultat des opérations sur immobilisations financières Autres produits d'exploitation non bancaire
Prix d'acquisition global
Valeur comptable nette
Produits inscrits au CPC de l'exercice
124 536,14
219 217,63 1 935 672,18 3 358 132,49 -4 175 526,96
Extraits des derniers états de synthèse de la société émettrice
Dénomination de la société émettrice
Secteur d'activité
Participation au capital en%
Capital social
Autres charges d'exploitation non bancaire
Date de clôture de l'exercice
Charges générales d'exploitation RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
7 363 012,88 -5 279 921,22
Situation nette Résultat net
CDG PATRIMOINE CDG CROISSANCE
10 000 000,00 15 000 000,00
0,05 0,03
5 000,00 5 000,00
5 000,00 31/12/2024 5 000,00 31/12/2024
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance
75 371,37
13 949,14
Autres dotations nettes de reprises aux provisions RESULTAT COURANT
TOTAL
-5 204 549,85
-4 161 577,82
RESULTAT NON COURANT Impôts sur les résultats RESULTAT NET DE L'EXERCICE
809 125,30
434 414,04
PROVISIONS
7 279,79
3 363,00
-4 402 704,34
-3 730 526,78
en milliers de DH
II - CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT
Encours 31/12/2024 1 012 651,71
Encours 31/12/2025 937 280,34
PROVISIONS
Dotations
Reprises Autres variations
31/12/2025
31/12/2024
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:
75 371,37
0
RESULTAT NET DE L'EXERCICE
-4 402 704,34
-3 730 526,78
Créances sur les établissements de crédit et assimilés Créances sur la clientèle Titres de placement Titres de participation et emplois assimilés Immobilisations en crédit-bail et en location Autres actifs PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
+ Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles + Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières + Dotations aux provisions pour risques généraux + Dotations aux provisions réglementées + Dotations non courantes - Reprises de provisions - Plus-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles + Moins-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles
131 088,71
173 253,83
1 012 651,71
75 371,37
937 280,34
0
0
0
0
0
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges Provisions réglementées TOTAL GENERAL
46 741,66
1 935 672,18
- Plus-values de cession sur immobilisations financières + Moins-values de cession sur immobilisations financières - Reprises de subventions d'investissement reçues + CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
-4 271 615,63
-1 668 342,43
1 012 651,71
75 371,37
0
937 280,34
- Bénéfices distribués AUTOFINANCEMENT
-4 271 615,63
-1 668 342,43
VALEURS ET SURETES REÇUES ET DONNEES EN GARANTIE
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE
en milliers de DH
Rubriques de l'actif ou du hors bilan enregistrant les créances ou les engagements par signature donnés
Montants des créances et des engagements par signature donnés couverts
en milliers de DH
Valeurs et sûretés reçues en garantie
Valeur comptable nette
D< 1 mois
1 mois <D< 3 mois
3 mois <D< 1 an
1 an <D< 5 ans D> 5 ans
TOTAL
ACTIF
5 985 946,47 5 985 946,47
2 490 244,01 10 000,00 8 586 190,48
Bons du trésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles
N E A N T
Créances sur les établissements de crédit et assimilés
5 985 946,47 2 490 244,01
Créances sur la clientèle
2 490 244,01
Titres de créance
10 000,00
10 000,00
Total
Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé
100 000,00 100 000,00
Rubriques du passif ou du hors bilan enregistrant les dettes ou les engagements par signature reçus
Montants des dettes ou des engagements par signature reçus couverts
TOTAL
5 985 946,47
2 490 244,01 10 000,00 8 586 190,48
Valeurs et sûretés données en garantie
Valeur comptable nette
PASSIF Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
0
Bons du trésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles
Dettes envers la clientèle Titres de créance émis Emprunts subordonnés
N E A N T
TOTAL
0
0
0
0
0
Total
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
en milliers de DH
IMMOBILISATIONS
AMORTISSEMENTS ET OU PROVISIONS
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant des amort. sur immobilisations sorties
Montant net à la fin de l'exercice
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant des amort. et ou provisions au début de l'exercice
Dotation au titre de l'exercice
Nature
Montant brut au début de l'exercice
Cumul
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - Droit au bail - Immobilisations en recherche et dévelop. - Autres immobilisations incorp. d'exploit. - Immobilisations incorp. hors exploitat. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
152 885,00
142 439,00
295 324,00
152 885,00 3 956,64
156 841,64
138 482,36
152 885,00
142 439,00
295 324,00
152 885,00
3 956,64
156 841,64
138 482,36
8 128 668,73 6 678 000,00 5 490 000,00 1 188 000,00
4 351 653,53 1 311 791,87 11 168 530,39
937 607,54 127 132,07 867 240,18 47 520,00
1 064 739,61 914 760,18
10 103 790,78 5 763 239,82 5 490 000,00 273 239,82
- Immeubles d'exploitation
6 678 000,00 5 490 000,00 1 188 000,00
. Terrain d'exploitation
. Immeubles d'exploitation. Bureaux . Immeubles d'exploit. Logem. de fonction - Mobilier et matériel d'exploitation
867 240,18 47 520,00
914 760,18
1 426 218,10
469 645,20 1 311 791,87 584 071,43
46 325,90 46 925,33 1 749,00 22 782,48
93 251,23 24 531,48 13 961,96 54 757,79
490 820,20 106 490,39
. Mobilier de bureau d'exploitation . Matériel de bureau d'exploitation
1 980,00 15 462,33 96 983,90
129 041,87
131 021,87 18 794,83 434 254,73
3 332,50
13 082,58
879,38
4 832,87
. Matériel Informatique
337 270,83
31 494,32 23 263,47
379 496,94
. Matériel roulant rattaché à l'exploitation . Autres matériels d'exploitation - Autres immob. Corporelles d'exploitation - Immobilisations corpor. Hors exploitation . Terrains hors exploitation . Immeubles hors exploitation . Mobiliers et matériel hors exploit. . Autres immob. corporelles hors exploit. TOTAL
1 311 791,87
1 311 791,87
24 450,63
3 882 008,33
3 906 458,96
24 041,46 32 686,74
56 728,20
3 849 730,76
8 281 553,73
4 494 092,53 1 311 791,87 11 463 854,39
1 090 492,54 131 088,71
1 221 581,25
10 242 273,14
Les états : A2, A3, B6, B7, B8, B10, B11, B12, B16, B19, B20, B21, B23, B24, B25, B26, B28, B31, C5, C7, C8 et C9 portent la mention Néant au 31 décembre 2024.
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