B5 TABLEAU DES PROVISIONS
I - PROVISIONS TECHNIQUES
Montant au début de l’exercice
Variations de l’exercice
Montant à la fin de l’exercice
NATURE
Brut
Cessions
Net
Brut
Cessions
Net
Brut
Cessions
Net
Provisions pour primes non acquises
81 840 680,00
-
81 840 680,00
2 551 735,18
2 551 735,18
84 392 415,18
84 392 415,18
Provisions pour sinistres à payer
107 886 579,01
7 343 490,54
100 543 088,47
-4 962 830,80
-2 538 965,92
-2 423 864,88
102 923 748,21
4 804 524,62
98 119 223,59
- - - -
- - - -
Provisions des assurances vie
-
-
-
-
-
-
-
Provisions pour fluctuations de sinistralité
-
-
-
-
-
-
-
Provisions pour aléas financièrs
-
-
-
-
-
-
-
Provisions des contrats en unités de compte
-
-
-
-
-
-
-
Provisions pour participation aux bénéfices
29 862 691,40
-
29 862 691,40
12 205 828,81
-
12 205 828,81
42 068 520,21
42 068 520,21
Provisions techniques sur placements
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Autres provisions techniques
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL
219 589 950,41
7 343 490,54
212 246 459,87
9 794 733,19
-2 538 965,92
12 333 699,11
229 384 683,60
4 804 524,62
224 580 158,98
II - AUTRES PROVISIONS
DOTATIONS
REPRISES
Montant
Montant au début de l'exercice
NATURE
d’exploitation technique
d’exploitation technique
sur placements
non techniques
sur placements
non techniques
fin d’exercice
1 - Provisions pour dépréciation de l’actif immobilisé
18 140 429,86
-
-
-
-
-
-
18 140 429,86
2 - Provisions réglementées
-
-
-
-
-
-
-
-
3 - Provisions durables pour risques et charges
-
-
-
-
-
-
-
-
SOUS TOTAL (A)
18 140 429,86
-
-
18 140 429,86
-
-
-
-
4 - Provisions pour dépréciation de l’actif circulant
83 380 682,99
26 615 169,27
-
-
16 167 204,84
-
-
93 828 647,42
5 - Autres provisions pour risques et charges
23 485 711,82
-
-
5 236 272,53
-
-
4 951 772,24
23 770 212,11
6 - Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie
-
-
-
-
-
-
-
-
SOUS TOTAL (B)
106 866 394,81
26 615 169,27
-
5 236 272,53
16 167 204,84
4 951 772,24
117 598 859,53
-
TOTAL (A+B)
125 006 824,23
26 615 169,27
-
5 236 272,53
16 167 204,84
-
4 951 772,24
135 739 288,95
B6 TABLEAU DES CREANCES
ANALYSE PAR ECHEANCE
AUTRES ANALYSES
Montants représentés par des effets
CREANCES
TOTAL
Echues et non recouvrées
Montants sur l'état et organismes publics
Montants sur les entreprises liées
Plus d’un an
Moins d’un an
Montants en devises
DE L’ACTIF IMMOBILISE
* Immobilisations financières - Prêts immobilisés - Autres créances financières
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
32 447,62
32 448
6 255 162,11
6 241 162
14 000
* Placements affectés aux opérations d’assurance
- - - -
- - - -
- - - -
- Obligations et bons - Prêts et effets assimilés
- Créances pour dépôts auprès des cédantes
6 287 609,73
6 273 610
14 000
-
-
-
-
-
DE L’ACTIF CIRCULANT
-
- - - - - - - -
- -
-
-
- - - - - - - -
- Part des réassureurs dans les provisions techniques
4 804 524,62 561 279,29 299 240 295,49 801 077,00 2 722 109,45
4 804 524,62
- Cédants, cessionnaires, coassureurs
555 109,18
6 170,11
164 907,00
396 372,29
- -
- Intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés
155 223 951,72
144 016 343,77 801 077,00 2 722 109,45
148 363 155,78
94 421 660,00
- - -
- - -
- - -
- Personnel
- Etat
2 722 109,45
- - -
- Comptes d’associés - Autres débiteurs
-
-
94 399 594,20 13 739 122,45
53 868 425,54
40 531 168,66 13 739 122,45
19 480 793,95
8 900 170,33
-
-
-
-Comptes de régularisation - actif
416 268 002,50
209 647 486,44
206 620 516,06
-
167 843 949,73
2 887 016,45
103 718 202,62
-
TOTAL
422 555 612,23
215 921 096,17
206 634 516,06
-
167 843 949,73
2 887 016,45
103 718 202,62
-
B7 TABLEAU DES DETTES
ANALYSE PAR ECHEANCE
AUTRES ANALYSES
Montants sur l'état et organismes publics
Montants représentés par des effets
DETTES
TOTAL
Echues et non payées
Montants en devises
Montant sur les entreprises liées
Plus d’un an
Moins d’un an
DE FINANCEMENT
- Emprunts obligataires
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- Autres dettes de financement
-
-
-
-
-
-
-
-
DES AUTRES PASSIFS CIRCULANTS
3 491 227,81 5 497 577,51 25 564 075,32 10 283 867,87 1 941 536,07 12 310 358,74
- Dettes pour dépôts des réassureurs - Cessionnaires et comptes rattachés
-
3 491 227,81 347 069,76 25 564 075,32 10 283 867,87 1 941 536,07 12 310 358,74
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
-
- - - - - - - - -
5 150 507,75
509 276,65
4 863 777,92
- Intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés
- - - -
- -
- -
- Personnel
- Organismes sociaux
1 477 508,41 12 310 358,74
452 985,84
- Etat
- - - -
20 622,70
- Comptes d’associés - Autres créanciers
20 622,70
-
- - -
37 482 249,72
23 423 609,31
14 058 640,41
62 071,49
- Comptes de régularisation - passif
62 071,49
-
96 653 587,23 96 653 587,23
28 656 811,25 28 656 811,25
67 996 775,98 67 996 775,98
- -
14 297 143,80 14 297 143,80
5 316 763,76 5 316 763,76
- -
- -
TOTAL
Africa First Assist, Entreprise régie par la loi N° 17-99 Portant Code des Assurances - S. A. au Capital de 50.000.000 Dh - RC. Casablanca N° : 40.225 - IF : 1030998 - CNSS : 1038662 - TVA : 806364 - Patente : 36100217 - ICE : 001525946000014 Siège Social : Lot de la CIVIM, Route de l’aéroport Q. I. Sidi Maârouf - Casablanca - Tél : 05 22 95 93 00 - Fax : 05 22 58 68 73 - E-mail : contact@africafirstassist.com - www.africafirstassist.com
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