COMMUNICATION FINANCIÈRE
ETAT B9
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
(en milliers de DH)
Amortissements et/ou provisions
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice
Montant des amortissements sur immobilisations sorties
Nature
Dotation au titre de l'exercice
Autres
Cumul
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
-
- Droit au bail - Immobilisations en recherche et développement - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation
-
-
-
-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
42 020
286
-
42 306
18 283
920
-
19 203
23 103
15 930
-
-
15 930
8 461
560
6 909
- Immeubles d'exploitation
9 021
-
-
-
-
. Terrain d'exploitation
-
-
-
-
-
-
. Immeubles d'exploitation. Bureaux
-
-
-
-
-
. Immeubles d'exploitation. Logements de fonction
15 930
-
-
15 930
8 461
560
9 021
6 909
2 568
286
-
2 854
2 114
142
-
2 256
598
- Mobilier et matériel d'exploitation
17
1 909
. Mobilier de bureau d'exploitation
17
-
-
121
-
2 029
-2 012
2 476
-
. Matériel de bureau d'exploitation
2 476
-
-
-
2 476
361
205
. Matériel Informatique
75
286
-
21
-
226
135
-
-
. Matériel roulant rattaché à l'exploitation
-
-
-
-
-
. Autres matériels d'exploitation
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23 522
-
-
23 522
7 708
219
7 927
15 595
- Autres immobilisations corporelles d'exploitation
-
- Immobilisations corporelles hors exploitation . Terrains hors exploitation . Immeubles hors exploitation . Mobiliers et matériel hors exploitation . Autres immobilisations corporelles hors exploitation
TOTAL
42 020
286
-
42 306
18 283
920
-
-
19 203
23 103
ETAT B14
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELL
ETAT B22
PROVISIONS
(en milliers de DH)
(en milliers de DH)
Autres variations
PROVISIONS
Encours 31/12/2024 Dotations Reprises
Encours 31/12/2025
D< 1 mois 1 mois<D< 3 mois 3 mois<D< 1 an 1 an <D< 5 ans D> 5 ans
TOTAL
ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR :
25 219
-
-
-
25 219
214 000 16 577
214 000
Créances sur la clientèle
51 590
764 952
683 190
469 860
1 986 169
créances sur les établissements de crédit et assimilés créances sur la clientèle titres de placement titres de participation et emplois assimilés immobilisations en crédit-bail et en location autres actifs
Titres de créance
9 200
9 200
25 219
-
-
25 219
Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé
-
TOTAL
2 209 369
230 577
51 590
774 152
683 190
469 860
-
PASSIF Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
140 354 172 013
374 924 16 247
195 498
326 719
- -
1 037 495
PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
13 946
3 436
10 116
-
7 267
Dettes envers la clientèle Titres de créance émis Emprunts subordonnés
-
3 015
191 275
-
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux
-
TOTAL
1 228 770
312 367
391 171
195 498
329 734
-
Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges
ATTESTATION
13 946
3 436
10 116
-
7 267
Provisions réglementées
TOTAL GENERAL
39 165
3 436
10 116
-
32 486
(en milliers de DH) ETAT B17
CAPITAUX PROPRES
Encours 31/12/2024
Encours 31/12/2025
CAPITAUX PROPRES
Affectation du résultat Autres variations
Ecarts de réévaluation
Réserves et primes liées au capital Réserve légale Autres réserves Primes d'émission, de fusion et d'apport
Capital
420 000
420 000
Capital appelé Capital non appelé
-48 000
-
-
-48 000
Certificats d'investissement Fonds de dotations
468 000
-
-
468 000
Actionnaires. Capital non versé Report à nouveau (+/-)
153 754
79 217
- -
232 970
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)
-
-
-
Résultat net de l'exercice (+/-)
79 217
-79 217
106 513
106 513
Total
652 970
-
106 513
759 483
(en milliers de DH) ETAT B34
DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Solde au début de l'exercice 1
Opérations comptables de l'exercice 2
Déclarations TVA de l'exercice 3
Solde fin d'exercice (1+2-3=4)
NATURE
A. TVA collectée
710
13 711
13 656
766
B. TVA à récupérer *
330 330
4 730 4 714
4 724 4 709
336 336
. Sur charges
. Sur immobilisations
-
16
16
-
C. TVA due ou crédit de TVA = (A-B)
380
8 997
8 947
-
*Reports credits TVA compris
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