C ommunication F inancière
ETATS DE SYNTHESE AU 31 DECEMBRE 2025 CITIBANK MAGHREB S.A.
VENTILATION DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT PAR CATEGORIE D’EMETTEUR
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE
En milliers de DH
ENGAGEMENTS
31/12/2025
31/12/2024
En milliers de DH
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DONNES
4 462 415
3 538 489
Emetteurs privés
Etablissements de crédit et assimilés
Emetteurs publics
Total 31/12/2025
Total 31/12/2024
TITRES
non financiers
financiers
Engagements de financement en faveur d'établissements de crédit
-
-
et assimilés Crédits documentaires import
- - - - - -
- - - - - -
TITRES COTES
6
- - - - -
2
19
27
22
Acceptations ou engagements de payer
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Ouvertures de crédit confirmés
OBLIGATIONS
Engagements de substitution sur émission de titres Engagements irrévocables de crédit-bail Autres engagements de financement donnés
AUTRES TITRES DE CREANCE
TITRES DE PROPRIETE
6
2
19
27
22
TITRES NON COTES
- - - - -
5 882 794 5 882 794
- - - - -
- - - - -
5 882 794 5 335 516
Engagements de financement en faveur de la clientèle
3 454 444
3 042 584
Crédits documentaires import
1 070
740
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
5 882 794
5 335 516
Acceptations ou engagements de payer
-
-
OBLIGATIONS
- - -
- - -
- - -
Ouvertures de crédit confirmés
3 453 374
3 041 844
AUTRES TITRES DE CREANCE
Engagements de substitution sur émission de titres Engagements irrévocables de crédit-bail Autres engagements de financement donnés
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
TITRES DE PROPRIETE
TOTAL
6
5 882 794
2
19
5 882 821 5 335 538
Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
Crédits documentaires export confirmés Acceptations ou engagements de payer
En milliers de DH
Etablissements de crédit et assimilés au Maroc
Garanties de crédits données
Autres établissements
Autres cautions, avals et garanties donnés
Etablissements de crédit à l'étranger
Total 31/12/2025
Total 31/12/2024
Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux
DETTES
Banques au Maroc
Engagements en souffrance
de crédit et assimilés au Maroc
Engagements de garantie d'ordre de la clientèle
1 007 971
495 905
Garanties de crédits données
-
-
-
-
-
869 078
869 078
393 224
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS
Cautions et garanties en faveur de l'administration publique
683 579 324 392
296 676 199 229
Autres cautions et garanties données
422 035
- - - - - -
- - - - - -
- - -
422 035
656 690 656 690
VALEURS DONNEES EN PENSION
Engagements en souffrance
-
-
- au jour le jour
-
-
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE RECUS
1 155 404
1 856 629
- à terme
422 035
422 035
-
Engagements de financement reçus d'établissements de crédit
-
-
- - -
428 484 428 484
428 484 428 484
400 000 400 000
EMPRUNTS DE TRESORERIE
et assimilés Ouvertures de crédit confirmés
- au jour le jour
- - -
- - -
- à terme
-
-
-
Engagements de substitution sur émission de titres Autres engagements de financement reçus
EMPRUNTS FINANCIERS
-
-
-
-
-
-
Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés
1 155 404
1 856 629 1 695 683
AUTRES DETTES
-
-
-
-
-
-
Garanties de crédits Autres garanties reçues
723 899 431 505
160 946
393
800
INTERETS COURUS A PAYER
369
-
-
24
Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie
-
-
TOTAL
422 404
-
-
1 297 586
1 719 990
1 450 714
divers
PROVISIONS
Garanties de crédits Autres garanties reçues
- -
- -
En milliers de DH
Encours 31/12/2025
Autres variations
Encours 31/12/2024
PROVISIONS
Dotations
Reprises
VALEURS ET SURETES RECUES ET DONNEES EN GARANTIE
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:
35 422
6 203
7
-
41 618
En milliers de DH
créances sur les établissements de crédit et assimilés
-
- -
- -
- - - - - -
-
Montants des créances et des engagements par signature donnés couverts
Rubriques de l'actif ou du hors bilan enregistrant les créances ou les engagements par signature donnés
créances sur la clientèle
35 415
35 415
Valeurs et sûretés reçues en garantie
Valeur comptable nette
titres de placement
7
6 203
7
6 203
titres de participation et emplois assimilés immobilisations en crédit-bail et en location
- - -
- - -
- - -
- -
Bons duTrésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles
autres actifs
PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
96 910
24 332
63 030
-
58 212
473 000 Engagements de garantie reçues
473 000
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature
TOTAL
473 000
473 000
- -
- -
- -
- - - - -
- -
Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux
63 000
24 000
63 000
24 000
Rubriques du passif ou du hors bilan enregistrant les dettes ou les engagements par signature reçus
Montants des dettes ou des engagements par signature reçus couverts
Provisions pour pensions de retraite et obligations
- -
- -
- -
- -
Valeurs et sûretés données en garantie
Valeur comptable nette
similaires
Provisions pour autres risques et charges
33 910
332
30
34 212
Provisions réglementées
-
-
-
-
-
Bons du Trésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles
380 300 Bons de Trésor nantis
380 300
TOTAL GENERAL
132 332
30 535
63 037
-
99 830
CAPITAUX PROPRES
En milliers de DH
TOTAL
380 300
380 300
Encours 31/12/2024
Affectation du résultat
Encours 31/12/2025
CAPITAUX PROPRES
Autres variations
DATATION ET EVENEMENTS POSTERIEURS
Ecarts de réévaluation
-
-
-
-
En milliers de DH
I. DATATION
Réserves et primes liées au capital
20 577
-
-
20 577
Réserve légale
20 413
-
-
20 413
. Date de clôture (1)
31 Décembre 2025
Autres réserves
-
-
-
-
. Date d'établissement des états de synthèse (2)
31 mars 2026
-
-
Primes d'émission, de fusion et d'apport
164
164
Capital
204 128 204 128
- - - - -
- - - - -
204 128 204 128
Capital appelé
(1) Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice
Capital non appelé
- - -
- - -
Certificats d'investissement
(2) Justification en cas de dépassement du délai réglementaire de trois mois prévu pour l'élaboration des états de synthèse.
Fonds de dotations
Actionnaires. Capital non versé
-
-
-
-
Report à nouveau (+/-)
635 175
280 635
-
915 810
II. EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L’EXERCICE NON RATTACHABLES A CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LA 1ERE COMMUNICATION EXTERNE DES ETATS DE SYNTHESE
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)
- -
-
-
Dates
Indications des événements
Résultat net de l'exercice 2024
280 635
-280 635
-
-
NEANT
Résultat net de l'exercice 2025
-
-
288 100
288 100
Total
1 140 515
-
288 100
1 428 615
Made with FlippingBook flipbook maker