C ommunication F inancière
ETATS DE SYNTHESE AU 31 DECEMBRE 2025 CITIBANK MAGHREB S.A.
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE En milliers de DH
VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT
En milliers de DH
1 mois<D< 3 mois
3 mois<D< 1 an
1 an <D< 5 ans
Valeur comptable brute
D< 1 mois
D> 5 ans
TOTAL
Valeur actuelle
Valeur de remboursement
Plus-values latentes
Moins-values latentes
TITRES
Provisions
ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés
TITRES DE TRANSACTION
-
-
-
-
- - - - -
- - - - -
-
-
-
-
-
-
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
178 880
179 016
179 016
136
1 355 433
Créances sur la clientèle
406 713
727 919
42 801
178 000
-
OBLIGATIONS
- - -
- - -
- - -
- - -
AUTRES TITRES DE CREANCE
5 889 024
Titres de créance
-
305 412
2 368 656
3 214 927
29
TITRES DE PROPRIETE
-
Créances subordonnées
-
-
-
-
-
TITRES DE PLACEMENT
5 710 143 5 711 563 5 710 114 5 711 519
5 711 563 5 711 519
7 623 7 606
6 203 6 201
6 203 6 201
-
Crédit-bail et assimilé
-
-
-
-
-
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
TOTAL
406 713
1 033 331
2 411 457
3 392 927
29
7 244 457
OBLIGATIONS
- -
- -
- -
- -
- -
- -
AUTRES TITRES DE CREANCE
TITRES DE PROPRIETE
29
44
44
17
2
2
PASSIF Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
TITRES D'INVESTISSEMENT
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
422 035
422 035
-
-
-
-
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
OBLIGATIONS
45 000
Dettes envers la clientèle
-
45 000
-
-
-
AUTRES TITRES DE CREANCE
-
Titres de créance émis
-
-
-
-
-
-
Emprunts subordonnés
-
-
-
-
-
Les états A2, A3, B7, B8, B12, B15, B16 et B19 portent la mention « Néant »
TOTAL
422 035
45 000
-
-
-
467 035
(*): Les états publiés représentent les états de synthèse et les annexes individuels de Citibank Maghreb S.A. qui ont été préparés selon les normes en vigueur et conformément au Plan Comptable des Etablissements de Crédit «PCEC» au Maroc. Ils ne sont pas représentatifs de Citi dans les autres pays.
ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2025
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