FNH N° 1064 VE

DARI COUSPATE

RESULTATS ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021

BILAN PASSIF

BILAN ACTIF

PASSIF

31/12/2021

31/12/2020

ACTIF

31/12/2021

31/12/2020

CAPITAUX PROPRES . Capital social ou personnel (1)

Amortissements

Brut

et provisions

Net

29 837 500,00

. - Actionnaires,capital souscrit non appelé Capital appelé

IMMO.EN NON VALEURS (A) . Frais préliminaires . Charges à répartir sur plus.exercic . Primes de rembours.des obligations IMMO.INCORPORELLES (B) . Immo.en recherche et dévelop. . Brevets,marques,droits et val.simil.

1 558 442,24

727 273,05

831 169,19

1 142 857,64

29 837 500,00

Dont versé

29 837 500,00

1 558 442,24

727 273,05

831 169,19

1 142 857,64

. Prime d'émission,de fusion et d'apport

21 520 000,00

. Ecarts de réévaluation . Réserve légale . Autres réserves . Report à nouveau (2)

699 442,94

278 703,74

420 739,20

490 683,49

2 983 750,00

699 442,94

278 703,74

420 739,20

490 683,49

250 273 341,46

227 112 144,48

. Fonds commercial . Autres immo.incorporelles IMMO.CORPORELLES (C)

. Résultats nets en instance d'affectation (2)

. Résultat net de l'exercice (2)

42 069 720,21 346 684 311,67

58 966 196,98 340 419 591,46

214 562 082,01 29 339 712,60 21 977 424,32 124 355 238,09 1 288 569,95 4 225 917,37

131 761 079,39

82 801 002,62 29 339 712,60 6 215 636,75 12 911 670,45

52 895 334,32 29 116 821,00 6 998 715,87 15 079 643,57

(A) (B)

Total des capitaux propres

. Terrains

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES . Subventions d'investissement . Provisions réglementées DETTES DE FINANCEMENT

- -

. Constructions

15 761 787,57 111 443 567,64 1 278 000,70 3 277 723,48

. Instal.tech.,matériel et outillages

. Matériel de transport

10 569,25 948 193,89

11 381,70

(C)

. Mobilier,mat.bureau et aménag. . Autres immo.corporelles . Immo.corporelles en cours IMMO.FINANCIERS (D) . Prêts immobilisés . Autres créances financières

1 012 089,50

. Emprunts obligatoires . Autres dettes de financement PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES

33 375 219,68

676 682,68 334 768,58

(D)

39 485 699,00 7 845 699,00 31 640 000,00

21 042 599,00 8 392 599,00 12 650 000,00

334 768,58

. Provisions pour risques . Provisions pour charges

334 768,58

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF . Augmentation des créances immobilisées . Diminution des dettes de financement

(E)

. Titres de participation . Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONV.-ACTIF (E) . Diminution créances immobilisées . Augmentation des dettes financières TOTAL I (A+B+C+D+E)

TOTAL I (A+B+C+D+E)

386 170 010,67 147 084 176,43 144 363 885,40

361 462 190,46 110 057 087,57 91 223 423,87

(F)

DETTES DU PASSIF CIRCULANT . Fournisseurs et comptes rattachés . Clients créditeurs,avances et acomptes

217 154 735,77

132 767 056,18

84 387 679,59

54 863 644,04

STOCKS (F) . Marchandises

23 386 801,16 3 856 492,21 11 516 435,12

3 280 310,70

20 106 490,46 3 856 492,21 9 735 463,64

18 744 789,04 2 384 441,50 7 827 533,52

. Personnel

1 167 530,20 1 200 357,99 199 772,21 152 630,63

5 952 830,79 3 729 113,75 8 836 068,53 151 430,63

. Organismes sociaux

. Matières et fournit.consommables . Produits en cours . Produits interméd.et prod.résiduels . Produits finis

1 780 971,48

. Etat

. Comptes d'associés . Autres créanciers

- -

8 013 873,83 145 622 263,05

1 499 339,22 29 533 381,38

6 514 534,61 116 088 881,67

8 532 814,02 103 728 796,14 5 089 334,37 91 202 281,46 148 105,56 6 810 802,66

. Comptes de régularisation - passif

164 220,00

CREANCES (G)

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants)

(G) (H)

51 587 716,82

47 081 134,55

. Fournis.débit.,avances et acomptes

120 587,90

781 155,27

. Clients et comptes rattachés

125 430 852,49

29 533 381,38

95 897 471,11

TOTAL II (F+G+H)

199 453 048,52

157 138 222,12

. Personnel

105 387,78

TRESORERIE - PASSIF . Crédits d'escompte . Crédits de trésorerie . Banques de régularisation

. Etat

17 675 738,69

. Comptes d'associés

- -

. Autres débiteurs

350 000,00 128 272,09

- -

. Comptes de régularisation-actif TITRES ET VAL .DE PLACEM. (H) ECARTS DE CONV.-ACTIF (I) (éléments circulants)

2 289 696,19 345 017 250,02

TOTAL III

299 575 986,22

TOTAL GENERAL I+II+III

585 623 059,19

518 600 412,58

260 635,09

(1) Capital personnel débiteur.

(2) Bénéficiaire(+),déficitaire(-)

TOTAL II (F+G+H+I)

514 026 314,23

32 813 692,08

481 212 622,15

422 310 206,49

ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

TRESORERIE - ACTIF

20 022 757,45

41 426 562,05

. Chèques et valeurs à encaisser

167 837,60

182 837,60

. Banques,T.G. ET C.C.P.

18 981 276,43

40 741 203,55

. Caisses, Régies d'avances et accrédit.

873 643,42

502 520,90

TOTAL III

20 022 757,45

41 426 562,05

TOTAL GENERAL I+II+III

751 203 807,45

165 580 748,26

585 623 059,19

518 600 412,58

COMPTE DES PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXE)

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Exercice du 1" Janvier 2021 au 31 Décembre 2021

NATURE

OPERATIONS

TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 31/12/2020

Concernant les

TOTAUX

Propres à l'exercice

exercices précédents

L'EXERCICE 31/12/2021

I PRODUITS D'EXPLOITATION . Ventes de marchandises (en l'état) . Ventes biens et serv.produit C.A.

739 372 383,16 9 012 879,13 689 049 613,83 698 062 492,96 1 332 710,06

695 742 970,00 8 634 050,72 643 696 366,17 652 330 416,89

Chiffre d'affaires

. Variation stocks de produits (+/-) (1) . Immo.pd.par l'ent.pour elle-même . Subventions d'exploitation . Autres produits d'exploitation . Reprises d'exploit.;transf.charges

324 895,74

4 900 000,00

3 296 383,33

37 742 600,26

40 441 065,52

TOTAL I

739 372 383,16

695 742 970,00

II CHARGES D'EXPLOITATION

671 368 694,58 6 076 725,48 465 205 547,23 96 936 872,65

747 175,14

672 115 869,72 6 076 725,48 465 205 547,23 97 672 011,93

599 646 443,58 5 485 365,90 411 896 272,64 76 017 658,41

. Charges revendus (2) marchandises . Achats consom. (2) mat. Et fourn.

- -

. Autres charges externes

735 139,28

. Impôts et taxes

973 740,38

511 438,33

. Charges de personnel

34 270 468,02 2 293 952,03 65 611 388,79

12 035,86

34 282 503,88 2 293 952,03 65 611 388,79

31 515 171,85

. Autres charges d'exploitation

470 359,90

. Dotations d'exploitation

73 750 176,56

TOTAL II

671 368 694,58

747 175,14

672 115 869,72

599 646 443,58

III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

68 003 688,58

747 175,14

67 256 513,44

96 096 526,42

IV PRODUITS FINANCIERS

2 670 113,44

3 024 926,17

. Prod.titres de part.et titres immo. . Gains de change . Intérêts et autres prod.financiers . Reprises financ.;transf.charges

1 919 491,62 489 986,73 260 635,09

2 141 958,85 882 967,32

TOTAL IV

2 670 113,44

3 024 926,17

V CHARGES FINANCIERES

1 066 294,12

1 432 257,13

. Charges d'intérêts . Pertes de change

1 024 524,30

1 171 622,04

. Autres charges financières

41 769,82

. Dotations financières

260 635,09 1 432 257,13 TOTAUX DE L'EXERCICE 1 592 669,03 PRECEDENT 31/12/2020 97 689 195,45

NATURE

Concernant les

1 066 294,12 TOTAUX 1 603 819,32 L'EXERCICE 31/12/2021 68 860 332,76 6 860 32,76 26 132 020,92 25 263 811,15

1 066 294,12 Propres à

TOTAL V

exercices précédents

l'exercice

RESULTAT FINANCIER (IV-V)

1 603 819,32

VII

RESULTAT COURANT (III+VI) RESULTA COURANT (reports

69 607 507,90 6

747 175,14

97 689 195,45

VIII PRODUITS NON COURANTS . Produits de cessions d'immo. . Subventions d'équilibre . Reprise sur subventions d'invest. . Autres produits non courants . Reprise non cour.;transf.charges

25 377 397,01 25 263 811,15

754 623,91

1 129 716,53

1 014 434,62 115 281,91

113 585,86

754 623,91

868 209,77

TOTAL VIII

25 377 397,01

754 623,91

26 132 020,92

1 129 716,53

29 505 315,47 25 003 811,15

IX CHARGES NON COURANTES . Val.nettes d'amort.immo.cédées

29 505 315,47 25 003 811,15

7 507 236,00

. Subventions accordées

4 501 504,32

. Autres charges non courantes

4 501 504,32

7 507 236,00

. Dotations non courantes amort.et prov. TOTAL IX

29 505 315,47

7 507 236,00

X RESULT.NON COURANT (VIII-IX)

4 127 918,46

754 623,91

3 373 294,55

6 377 519,47

XI RESULT.AVANT IMPOTS (VII+-X)

65 479 589,44

7 448,77

65 487 038,21

91 311 675,98

XII

IMPOTS SUR LES RESULTATS

23 417 318,00

32 345 479,00

23 417 318,00

XIII

RESULTAT NET (XI-XII)

42 062 271,44

7 448,77

42 069 720,21

58 966 196,98

XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)

767 419 893,61

754 623,91

768 174 517,52

699 897 612,69

XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)

725 357 622,17

747 175,14

726 104 797,31

640 931 415,71

XVI RESULTAT NET (XIV-XV)

42 062 271,44

7 448,77

42 069 720,21

58 966 196,98

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial : augmentation(+)diminution(-).

(2) Achats revendus ou consommés : achats-variations de stocks.

Rapport nancier : www.couscousdari.com/dari-en-bourse

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