COMFENALCO - CARTAGENA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Comparativo a diciembre 2020 - 2019 C i f r a s e xp r e s ada s en mi l e s d e p e s o s
NOTA S
2 0 2 0
2 0 1 9 %VAR .
F LU J O DE E F E C T I V O PROV E N I E N T E DE OP E RAC I ON E S
REMAMENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO Movimientos para conciliar el efectivo:
21.831.737
30.010.904
-27,25%
Depreciación Amortización
4.352.686 1.175.426 7.928 27.367.777
4.416.033 1.182.614 422.456 36.032.007
-1,43% -0,61% -98,12% -24,05%
Retiros o bajas de propiedad, planta y equipo EFECTIVO GENERADO POR OPERACIONES
VARIACIONES EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES
Deudores Inventarios Fondos con destinación específica y otros activos Proveedores Cuentas por pagar Impuestos Prestaciones sociales por pagar
-14.014.869 -1.093 50.595.443
-2.965.306 -9.519 -13.142.433 -30.130 2.893.437
372,63% -88,52% -484,98% 355,65% -69,42% -39,96% -13,76% -100,00% -169,43% -165,83% 176,23% -300,93% 12,55% -97,04% -789,87% 349,56% -96,82% 6019,44%
-137.286 884.952 -210.815 97.243 0
-351.111 112.763 -449.037
Pasivos estimados Ingresos diferidos
-432.369 -271.129 63.877.854
622.785 411.834 23.125.290
Fondos con destinación específica y otros pasivos EFECTIVO NETO GENERADO POR OPERACIONES
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Disminución de deudores de largo plazo Adquisición de propiedad, planta y equipo
-1.845.548 7.512.216 -35.021 19.999.150 -820.201 -93.093 24.717.503
918.503 6.674.593 -1.184.884 -2.898.978 -182.447 -2.922.869 403.918
Adición de cargos diferidos Adquisición de inversiones Otras cuentas de patrimonio Aumento de pasivos de largo plazo EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE INVERSIÓN
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Obligaciones financieras EFECTIVO UTILIZADO O RECIBIDO EN ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN
-43.369
-19.206.631
-99,77%
-43.369
-19.206.631
-99,77%
Aumento neto del efectivo Efectivo y equivalente al efectivo inicial
39.116.982 24.628.201
3.514.741 21.113.460
1012,94% 16,65%
EFECTIVO FINAL
63.745.182
24.628.201
158,83%
21
Jaime Trucco del Castil lo Director Administrativo
Elquin Henao Gomez Contador, TP - 37268 - T
Didier Sanchez R. Revisor Fiscal TP – 70547 - T
48
COMFENALCO
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