5. Cultura: Decremento del 26%, respecto al año anterior, el saldo al cierre de la vigencia corresponde principalmente a facturación interna a la Caja por concepto de ventas de cursos a estudiantes de la CEC. 6. Programas sociales: Corresponden a los saldos adeudados por clientes de los programas que desarrolla la unidad de Protección Social de la Caja. Registra un incremento del 5%, el saldo al cierre de la vigencia corresponde principalmente a facturación por concepto de talleres de discapacidad. 7. Crédito social: Este rubro lo conforman los programas de Crédito para las líneas de vivienda, libre inversión y educación, cuya demanda ha permitido mayor colocación de recursos; así mismo, incluye los saldos adeudados por la utilización del producto Cupocrédito. Respecto al mismo periodo del año anterior se presenta un incremento del 23%, teniendo en cuenta que se ha continuado con el fortalecimiento del proceso de colocación de créditos en atención a las metas presupuestales y de cobertura. 8. Anticipos y avances: Los anticipos y avances corresponden principalmente a desembolsos realizados dentro del giro ordinario de las operaciones administrativas de la Caja y decrecieron en un 1% respecto a la vigencia anterior, principalmente en el rubro de anticipo a contratistas, producto de trabajos de adecuaciones en Takurika.
9. Depósitos: Los depósitos están representados en un fondo fijo por $350 millones, establecido para pago de la cuota monetaria en establecimientos comerciales 10. Anticipo Impuesto: El incremento del 52%, principalmente por retenciones en la fuente practicadas a facturas de ventas por el convenio del Fondo Adaptación en el año 2019 y retenciones de honorarios practicadas en el presente periodo.
CONCEPTO
VALOR
Anticipo Impuesto Renta Anticipo de Retefuente
39.493 138.019 34 4.792 182.338
Impuesto a las Ventas Retenidas Impuesto Industria y Comercio TOTAL
11. Cuentas por cobrar a empleados: Las cuentas por cobrar a empleados están representadas principalmente en los saldos por anticipo a empleados de la Caja y otros conceptos pendientes de legal izar a diciembre 31 de 2020. Presentan un decremento del 66% respecto a la vigencia anterior. 12. Deudas de dudoso recaudo: Corresponden principalmente a saldos trasladados de la cartera de Crédito Social y cartera Servicios, según análisis de vencimientos en cumplimiento de la circular externa 012 de 2010; así mismo, otros deudores por convenios.
2020 20 1 9
CONCEPTO
%
Al corte, los anticipos y avances ascienden a la suma de $143 millones, representados así:
8.110.556 901.256 13.802 9,025,613
Deudores Cartera Servicios Deudores Crédito Social Otros Deudores TOTAL
8.228.726 1.429.614 171.336 9,829,676
1.46% 58.62% 1141.38% 8.91%
CONCEPTO
VALOR
Anticipo Proveedores Anticipo Contratistas Anticipo Empleados TOTAL
17.448 119.206 5.981 142.635
13. Deudores varios: El saldo de deudores varios se encuentra representado así:
64
COMFENALCO
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online