fuente. Por lo tanto, se registran en cuentas de ahorros, CDT’s y Carteras Colectivas propias, los recursos que respaldan este rubro. 3. Al corte de diciembre 31 de 2020, se registra un decremento del 100% en los recursos de Excedentes del 55%, la variación corresponde al cumplimiento del Decreto 765 del 29 de mayo de 2020, el cual establece la unidad de Tesorería, por el cual se unifican los recursos líquidos de la corporación, efectivo o sus equivalentes, independientemente de su fuente. Por lo tanto, se registran en cuentas de
ahorros, CDT’s y Carteras Colectivas propias, los recursos que respaldan este rubro.
NOTA 9 - OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2020
20 1 9
%
1
0 $ 0
43.369 $ 43.369
-100% -100%
Obligaciones financieras TOTAL
1 . Cor responde a l reg i s t ro de l os descubiertos en saldos contables bancarios al corte de diciembre de la vigencia anterior, la Caja no registra obligaciones financieras.
NOTA 10 - CUENTAS POR PAGAR
2020
20 1 9
CUENTAS POR PAGAR
%
170.357 7.513.472 2.656.802 1.143.879 1.580.752 5.625.363 374.227 1.235.677 13.646.454 $ 33.946.985
33.072 9.037.290 5.332.558 0
1 2 3
-81% 20% 101% -100% 0%
Proveedores nacionales Subsidios por pagar
Excedente del 55% vigencia actual Excedente del 55% vigencia anterior Contribución Supersubsidio Costos y gastos por pagar Retenciones en la fuente e ICA Retenciones y aportes nómina Acreedores varios TOTAL
1.582.671 4.674.753 287.982 1.744.033 12.002.292 $ 34.694.651
4
-17% -23% 41% -12% 2%
5 6
las diferentes unidades de servicios durante la emergencia sanitaria.
Proveedores nacionales
Excedente del 55% Vigencia Actual
Contribución Supersubsidio
26%
2. Subsidios por pagar: Los subsidios por pagar corresponden a saldos a favor de los beneficiarios del subsidio familiar por concepto de cuotas monetarias giradas a su favor y no cobradas a la fecha de cierre de la presente vigencia. 3. Excedente del 55%: Los Éxcedentes del 55% resultan de menor valor pagado respecto a la apropiación del 55% para cubrir esta obligación legal. El saldo de la vigencia anterior corresponde a los recursos del 2018 y 2019, que se trasladaron a la cuenta 2845, Excedentes no Transferidos, para financiar la ejecución de los diferentes proyectos de inversión y servicios sociales de la Caja.
Retenciones en la fuente e ICA
35%
Acredores varios
Subsidios por pagar
15%
Costos y gastos por pagar Retenciones y aportes nómina Excedente del 55% Vigencia Anterior
5%
5%
1% 13%
0%
1. Proveedores nacionales: En este rubro se registran compras de artículos para consumo en los kioskos, de las áreas de Rapitienda (Educativa-Cedesarrollo), Cancha Sintética, Centro Recreacional Takurika, etc.
Se presenta un decremento del 81%, principalmente por el cierre de los kioskos en
70
COMFENALCO
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online