51. Driftsoverførsler fra 2010 til 2011
Sagsbeh.: Birthe Nina Hansen
Sagsnr.: 2011-2587
Sagsfremstilling I forbindelse med regnskabsafslutningen 2010 er der opgjort beløb, som ønskes driftsoverført til 2011. Der er ikke automatisk overførselsadgang, da beløbene ligger uden for selvforvaltning.
Ifølge Kasse- og regnskabsregulativets bilag 5.6 kan uforbrugte driftsbevillinger kun søges overført til året efter, hvis der er tale om:
Puljer, som er afsat til løbende, endnu ikke fastlagte projekter/udgifter.
Forskydning af et igangværende projekt, således at det løber over flere år.
Udgifter der er afholdt, men regningen endnu ikke er fremsendt fra leverandør.
Midler der forvaltes for andre offentlige instanser eller midler, som er tildelt som tilskud til et projekt, hvor tilskuddet er gjort afhængigt af projektets gennemførelse (projektmidler).
De opgjorte beløb, som ønskes driftsoverført, fremgår af vedlagte bilag.
Økonomi Direktionen indstiller følgende driftsoverførsler fordelt på politikområder:
Fælles Formål
-6.656.870 kr.
IT
750.000 kr. 250.000 kr.
Jord og Bygninger
Arbejdsmarkedsydelser og tilskud
1.015.011 kr. -3.725.731 kr. 2.373.295 kr. 162.893 kr. 2.543.234 kr. 418.192 kr.
Sundhed
Børn og Unge Undervisning Kultur og Fritid
Planlægning og Erhverv Natur, Vand og Miljø Trafik og Grønne områder
0 kr.
-23.490.828 kr. 2.356.134 kr. -24.004.670 kr.
Lokaldemokrati, Klima og Agenda 21
I alt
De indstillede driftsoverførsler på -24.004.670 kr. fordeler sig med overførte underskud (primært barselspulje, medfinansiering og vinterberedskab) på -36.215.657 kr. og med overførte overskud på 12.210.987 kr. Driftsoverførslerne er præget af tre meget store negative overførsler fra 2010. Det er barselspuljen, som yder fuldt tilskud til medarbejdere på barsel i alle kommunens virksomheder mm. Siden den nye kommunes start har der været et forbrug på barselspuljen 22,5 mio. kr. i 2007, 30,1 mio. kr. i 2008, 24,4 mio. kr. i 2009 og 30,5 mio. kr. i 2010. Underskuddet på 2,8 mio. kr. fra 2009 er overført til 2010, hvor der nu er et akkumuleret underskud på 12,2 mio. kr., hvoraf et underskud på 6,1 mio. kr. overføres til 2011. For at indhente det overførte underskud til 2011, skal barselspuljen tilføres yderligere budget (fra virksomhederne mm.) og der foreslås en nedsættelse af
Byrådet 22.03.2011
115
Made with FlippingBook - Online magazine maker