TABLEAU DE FINANCEMENT
Notes
2021
2020
2021
2020
Flux des fonds
Placements
I. Flux non monétaires
Résultat Disponible
15 15 15 15 15 15
(279 701)
(404 542) 18 616 085 5 089 781 28 129 749 20 030 868 (5 236 325)
Résultat Créances cotées Résultat Créances non cotées
(5 670 758) 23 956 996 42 003 603 50 737 383 11 187 604
Résultat net après attributions
2 027
535
Résultat Immobilier
Charges et produits non monétaires de l'exercice
Résultat Actions
Résultat Placements alternatifs
Plus-values et moins-values non réalisées sur valeurs mobilières Plus-values et moins-values non réalisées sur conversion de change Plus-values et moins-values non réalisées sur valeurs immobilières Amortissement Immobilisations corporelles et incorporelles
(27 111 172) (13 582 702) (24 119 364)
(20 085 828)
Résultat net Placements
121 935 126 (159 823)
66 225 617
31 135 767 (7 271 712)
Rémunération Fonds affectés
(88 791)
Dissolution (constitution) Provisions non techniques
-
-
212 207
242 188
Dissolution Provisions non techniques Attribution Capitaux de prévoyance Attribution Provision de longévité
-
-
Autres produits (charges)
80 406 746
57 888 968
304 573
344 843
Produits (charges) extraordinaires Produits (charges) exercices antérieurs
133 951 247 591
(21 827) 722 850
Attribution Provision pour renforcement des bases techniques Utilisation Provision pour renforcement des bases techniques Utilisation Provision pour complément d'excédents Attribution Provision pour complément d'excédents
25 200 000 (26 700 000)
5 700 000
-
(582 784)
(409 774) 610 000
Total Autres produits (charges)
381 542
701 022
- - -
Attribution Provision pour revalorisation des rentes Dissolution Provision pour revalorisation des rentes Variation Réserve de fluctuation de valeurs
- -
Frais de fonctionnement
55 170 000
22 519 714
Personnel
(6 454 159) (177 920) (887 611) (504 559) (212 207) (1 421 609) (348 542) (1 416 956) (1 744 347)
(6 242 330) (181 897) (873 633) (490 021) (242 188) (966 376) (199 384) (1 283 933) (1 717 573)
Attribution Fonds affectés Attribution Fonds d'excédents Utilisation Fonds d'excédents
-
-
Honoraires du Conseil d'administration
6 960 000
1 452 000 (610 000)
Loyer & charges Frais de bureau Amortissements
-
Total Charges et produits non monétaires de l'exercice
76 157 506
91 516 166
17
Informatique
Total Flux non monétaires
76 159 533
91 516 701
Honoraires
Communication externe
II. Flux de fonds provenant des placements
Gouvernance
Total Frais de fonctionnement
(13 167 911)
(12 197 336)
(Augmentation) diminution Créances cotées (Augmentation) diminution Créances non cotées
(32 193 544) (61 737 348) 15 066 357 24 502 915 (11 360 028) (23 829 729)
(24 713 605) 29 825 003 (35 433 278) (54 512 653) 27 683 677 (11 526 069)
Excédent (insuffisance) de produits avant dotation (utilisation) réserves
87 309 830
29 650 051
(Augmentation) diminution Immobilier (Augmentation) diminution Actions
(Augmentation) diminution Placements alternatifs (Augmentation) diminution Infrastructure
(Attribution) dissolution
(55 170 000)
(22 519 714)
9
Réserve de fluctuation de valeurs (Attribution) dissolution
(25 200 000)
(5 700 000)
22
Total Flux de fonds provenant des placements
(89 551 377)
(68 676 925)
Provision pour renforcement des bases techniques
III. Flux de fonds provenant des actifs immobilisés
Résultat net à disposition pour la distribution des excédents
6 939 830
1 430 337
(Investissements) désinvestissements Immobilisations corporelles et incorporelles
(211 296)
(85 500)
Résultat Fonds affectés
22 197
22 198
Attribution Fonds d'excédents
(6 960 000)
(1 452 000)
25
Total Flux de fonds provenant des actifs immobilisés
(211 296)
(85 500)
Solde reporté à nouveau
2 027
535
48
49
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