14. Instruments financiers dérivés et engagements hors bilan
Selon les termes de l’acte de nantissement général si- gné sur le compte 85401 00 ouvert au nom des Rentes Genevoises, l’ensemble des actifs de ce compte sont nan- tis en couverture des engagements d’autres comptes ou- verts au nom des Rentes Genevoises. Les limites octroyées par la banque totalisent 50 millions de francs et couvrent les marges résultant d’opérations de change à terme. Le recours de la banque sur les actifs nantis reste limité au montant effectif des utilisations. La valeur des engagements par compte ne doit pas excé- der 10.0 % des opérations de contrats de change à terme convertis en monnaie de base du compte, dans ce cas en CHF, et le total pour tous les comptes ne doit pas excéder les 50 millions de francs alloués.
Opérations de devises à terme
Créances cotées
31.12.2021
31.12.2020
Volume des contrats augmentant l'engagement Volume des contrats réduisant l'engagement
230 925 522 228 337 210
222 963 529 221 869 272
Créances non cotées
31.12.2021
31.12.2020
Volume des contrats augmentant l'engagement Volume des contrats réduisant l'engagement
52 560 857 51 971 732
89 357 475 88 918 928
Engagements placements alternatifs
31.12.2021
31.12.2020
Placements alternatifs
31.12.2021
31.12.2020
Placements alternatifs
11 207 268
58 676 691
Volume des contrats augmentant l'engagement Volume des contrats réduisant l'engagement
- -
3 488 237 3 540 292
Total Engagements placements alternatifs
11 207 268
58 676 691
Les engagements en placements alternatifs corres- pondent à des fonds souscrits mais non appelés au 31 décembre 2021 pour un montant de USD 12.3 millions.
Capitaux de prévoyance
31.12.2021
31.12.2020
Volume des contrats augmentant l'engagement Volume des contrats réduisant l'engagement
63 851 643 64 434 211
65 579 632 65 161 866
Autres engagements hors bilan Deux autres engagements hors bilan sont à prendre en considération. Le premier pour l’achat d’un bien immobi- lier courant 2022 et pour un montant de CHF 31 500 000.- et le second correspondant à une garantie de ligne de cré- dit en faveur de la société Axiomtec Software SA pour un montant de CHF 631 579.-.
Engagements hors bilan
Engagements devises à terme
31.12.2021
31.12.2020
Devises à terme Créances cotées Devises à terme Créances non cotées Devises à terme Placements alternatifs Devises à terme Capitaux de prévoyance
22 967 504 5 227 624
22 362 649 8 962 317
15. Résultat net Placements
-
533 726 6 516 187
6 443 421
Résultat Disponible
Total Engagements devises à terme
34 638 549
38 374 879
2021
2020
Intérêts sur c/c bancaires
(320 921)
(194 019)
Intérêts sur prêts
44 652
70 502
Produits (Frais financiers divers) Différences de change (c/c et dépôts)
(270 711) 277 300 (10 022)
(291 080)
23 635
Frais bancaires sur c/c
(13 580)
Résultat Disponible
(279 701)
(404 542)
72
73
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