16. Comptes de régularisation actif
Résultat Participations dans des sociétés non cotées
Intérêts courus
2021
2020
Revenus encaissés
307 224 (304 120)
311 508
31.12.2021
31.12.2020
Plus-value (moins-value) sur participations dans des sociétés non cotées
-
Intérêts courus sur Prêts
4 516
30 639
Intérêts courus sur Créances cotées
1 440 810 1 536 293
1 194 017 1 887 661
Résultat Participations dans des sociétés non cotées
3 105
311 508
Intérêts courus sur Prêts à des collectivités publiques suisses
Total Intérêts courus
2 981 619
3 112 317
Résultat Fonds alternatifs
2021
2020
Autres actifs transitoires
Revenus encaissés
- -
-
Résultat réalisé sur ventes
(728 049)
31.12.2021
31.12.2020
Différences de change réalisées
275
12 224
Charges payées d'avance
424 675 77 709 137 591 117 828
608 043 539 482 168 752 236 191
Résultat non réalisé sur évaluation de marché (VNI)
311 687 60 611
(2 387 005)
Produits à recevoir
Différences de change non réalisées
(196 421)
Comptes BCGE / Avoirs oubliés Compte courant EVEXP SA / Le Pilier
Intérêts sur les comptes de liquidités et dépôts
-
-
Frais bancaires
(9 689)
(21 483)
Investissements en cours
14 854 684
-
Résultat Fonds alternatifs
362 884
(3 320 734)
Total Autres actifs transitoires
15 612 488
1 552 468
Résultat Infrastructure
Les investissements en cours correspondent à des fonds souscrits mais non appelés au 31 décembre 2021.
2021
2020
Résultat réalisé sur ventes
43 980
-
17. Autres actifs
Résultat non réalisé selon valorisation de marché (VNI)
1 549 250
(476 819)
Frais bancaires
(17)
-
Autres créances
Résultat Infrastructure
1 593 213
(476 819)
31.12.2021
31.12.2020
Performance des placements
Comptes courants régies immobilières
- -
(31 187) 290 703
Loyers à recevoir Autres créances
25 097
21 484
2021
2020
Total Autres créances
25 097
281 001
Somme de tous les placements au début de l'exercice Somme de tous les placements à la fin de l'exercice
2 264 819 554 2 377 858 546
2 159 014 453 2 264 819 554
Placements moyens
2 260 371 487
2 178 804 195
Résultat net Placements
121 935 126
66 225 617
Performance des placements
5.4 %
3.0 %
78
79
Made with FlippingBook Ebook Creator