RÉSULTATS ANNUELS 2021 Compte Sociaux AU 30/06/2021
EXERCICE PRECEDENT
COMMUNIQUÉ DE PRESSE INDICATEURS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2021 Le Conseil d’Administration de Delattre Levivier Maroc, réuni le mercredi 22 septembre 2021 par visioconférence sous la présidence de M. Jean-Claude BOUVEUR pour examiner l’activité et arrêter les comptes semestriels. Le premier semestre de l’année 2021 a été marqué par la décision du tribunal de commerce, en date du 26 avril 2021, de l’ouverture d’une procédure de redressement à la suite des difficultés de trésorerie que traverse la société. Dans ce contexte très difficile impacté par l'arrêt quasi total des marchés en cours du fait de la situation sanitaire accentué par une conjoncture économique morose, Delattre Levivier Maroc a réalisé un chiffre d’affaires de 31 millions de dirhams contre 96 millions de dirhams à la même période en 2020. Les charges d’exploitation ont enregistré une baisse de 37% par rapport au S1-2020 passant de 125 MDH à 79 MDH 30 juin 2021 qui s’explique par la baisse des achats de 60%, corrélative à la baisse de l’activité d’un côté et la maitrise des autres charges de fonctionnement d’un autre côté. La réduction des charges d’exploitation n’a pas permis de compenser la baisse d’activité. Ainsi le résultat d’exploitation du premier semestre 2021 s’est traduit par une perte de -47 MDH. Par conséquent, le résultat net enregistre une perte de -48 MDH.
PASSIF
EXERCICE
FONDS PROPRES: Capital social ou personnel (1)
125.000.000,00
125 000 000,00
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé
- - -
T N
Moins : Capital appelé Moins : Dont versé
E Prime d'émission, de fusion, d'apport
16.125.000,00 77.822.318,50 10.376.990,42 2.000.000,00
16 125 000,00 77 822 318,50 10 376 990,42 2 000 000,00 96 998 843,84 72 283 761,10 62 041 703,98
N Ecarts de réévaluation
Réserve légale Autres réserves
A M R E P N E E
Report à nouveau (2)
-169.282.604,94 -
"Résultats nets en instance d'affectation" Résultat net de l'exercice (2)
-60.524.028,06 -
Total des capitaux propres (A)
1.517.675,92
Capitaux propres assimilés Subvention d'investissement Provisions réglementées Dettes de financement
(B)
-
(C)
87.123.501,05
87 123 501,05
C Emprunts obligataires N Autres dettes de financement I Provisions pour risques F Provisions pour charges Ecarts de conversion-passif
-
S1-2021
S1-2020 96 024 125 339
Variation
87.123.501,05
87 123 501,05
N "Provisions durables pour risques et charges"
(D)
- - - - -
Chiffre d’Affaires DLM comptes sociaux
30 603 79 292
-68% -37%
Charges d’exploitations
(E)
Augmentation des créances immobilisées Diminution des dettes de financement C Dettes du passif circulant R Fournisseurs et comptes rattachés I Clients créditeurs, avances et acomptes
Résultat consolidé Les résultats consolidés ont été fortement impacté par la situation de Delattre Levivier Maroc. Le Chiffre d’Affaires consolidé des six premiers mois de 2021 est de 60 MDH contre 143 MDH au 30 juin 2020. Le résultat net part du groupe s'établit à - 46 MMAD contre -19 MMAD à fin juin 2020, le rapport financier semestriel est disponible sur notre site web : www.dlm.ma
TOTAL I (A+B+C+D+E)
88.641.176,97 753.214.974,49 370.460.820,74 124.854.641,42 22.329.361,40 105.452.374,42 64.214.231,62 15.633.145,38 45.209.013,11 5.061.386,40 5.422.356,21 792.208,82 805.144.797,22 12.457.217,84 181.798.170,29 181 907 369,29 194.255.388,13 1.040.389.830,79
88.641.176,97 819 778 912,03 386 205 493,07 174 731 647,13 23 539 801,05 80 713 439,43 77 058 088,37 15 633 145,38 53 727 187,18 8 170 110,42 1 483 353,44 903 901,43 759.429.539,52 14.746.242,72 181.907.369,29 141 174 167,58 196.653.612,01 1.044.724.328,50
(F)
C Personnel
Organismes sociaux
F Etat
I Comptes d'associés S Autres créanciers
S Comptes de régularisation passif
ACTIF
Net exercice
Brut exercice
Amort.et prov.de l'exercice
Net exercice
A Autres provisions pour risques et charges P Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants)
(G) (H)
Immobilisations en non valeurs (A) Frais préliminaires Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Immobilisations incorporelles (B) E Immobilisations en recherche et développement S Brevets, marques, droits et valeurs similaires
(A)
38.629.869,06
17.233.697,13
21.396.171,93
24.740.014,70
TOTAL II ( F + G + H )
38.629.869,06
17.233.697,13
21.396.171,93
24.740.014,70
O TRESORERIE PASSIF: S * Crédits d'Escompte E * Crédits de Trésorerie R * Banques (solde créditeur)
(B)
3.834.897,12
3.545.605,37
289.291,75
868.825,44
3.302.897,12 532.000,00 472.395.079,11 87.823.000,00 266.613.497,11 109.282.742,26 1.957.996,21 6.717.843,53
3.013.605,37 532.000,00
289.291,75
336.825,44 532.000,00
I
Fonds commercial
T
TOTAL III:
L Autres immobilisations incorporelles I Immobilisations corporelles (C)
(C)
236.454.022,08
235.941.057,03 87.823.000,00 141.402.338,38 5.780.561,24
243.962.385,28 87.823.000,00 148.079.368,58 6.964.956,49 37.133,42 1.035.100,79
TOTAL GENRAL ( I + II + III ):
B Terrains
O Constructions
125.211.158,73 103.502.181,02 1.934.157,61 5.806.524,72
M Installations techniques, matériel et outillage
M Matériel de transport
23.838,60 911.318,81
RAPPORT GÉNÉRAL EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2021
I Mobilier, Matériel de bureau et aménagement divers
Autres immobilisations corporelles F Immobilisations corporelles en cours Immobilisations financières (D) T Prêts immobilisés C Autres créances financières I
22.826,00
(D)
37.352.976,64
14.340.000,00
23.012.976,64
23.012.976,64
3.790.897,14 33.562.079,50
3.790.897,14 19.222.079,50
3.790.897,14 19.222.079,50
A Titres de participation
14.340.000,00
Autres titres immobilisés Ecarts de conversion actif (E) Diminution des créances immobilisées Augmentations des dettes de financement
(E)
TOTAL I (A+B+C+D+E)
552.212.821,93 397.372.653,55 6.809.102,28 390.563.551,27 364.345.997,69 480.545,12 289.245.850,72 1.551.635,47 57.750.586,21 14.139.028,90 1.178.351,27 1.370.951,79 763.089.603,03 -57.672,36 6.678.536,33 147.609,30 6.768.473,27 1.322.070.898,23 2 685 126,98 1 314 460 691,23
271.573.324,58 101.660,00
280.639.497,35 397.270.993,55 6.707.442,28 390.563.551,27 354.339.914,83 480.545,12 279.772.043,86 1.551.635,47 57.750.586,21 13.606.752,90 1.178.351,27 1.370.951,79 752.981.860,17 -57.672,36 6.678.536,33 147.609,30 6.768.473,27 1.040.389.830,79 2 685 126,98 1 044 724 328,50
292.584.202,06 413.323.888,42 24.585.822,77 388.738.065,65 335.249.453,59 13.856.475,11 247.341.829,08 1.129.356,10 59.228.541,43
)Stocks (F
Marchandises
(F)
T Matières et fournitures consommables
101.660,00
N Produits en cours
A Produits intermédiaires et produits résiduels L Produits finis U Créances de l'actif circulant (G) C Fournis. débiteurs, avances et acomptes
10.006.082,86
(G)
R Clients et comptes rattachés
9.473.806,86
I
Personnel
C Etat
Comptes d'associés
F Autres débiteurs
532.276,00
13.606.752,90
I
Comptes de régularisation- Actif
86.498,97
T Titres valeurs de placement (H) C Ecarts de conversion actif (I) Eléments circulants
(H)
881.657,45 749.454.999,46
A TOTAL II (F+G+H+I)
(I)
10.107.742,86
Trésorerie-Actif
Chèques et valeurs à encaisser
O Banques, T.G et C.C.P
2.651.972,38 33.154,60 2.685.126,98
S Caisse, Régie d'avances et accréditifs
E TOTAL III
R TOTAL GENERAL I+II+III
281.681.067,44
1.044.724.328,50 33 786 052,98 1 133 093 523,29
TOTAL III :
-
TOTAL GENERAL ( I + II + III):
269 736 362,73
TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = 2+1)
TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = 2+1)
Opérations propres à l'exercice (1)
Opérations concernant les exercices précédents (2)
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGE
I. PRODUITS D'EXPLOITATION * Ventes de marchandises (en l'état) * Ventes de biens et services produits
I
30.603.353,64 30.603.353,64 1.825.485,62
30.603.353,64 30.603.353,64 1.825.485,62
96.024.348,73 96.024.348,73 5.139.056,15
* Chiffres d'affaires
E X L O
* Variation de stocks de produits (1)
* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même
* Subventions d'exploitation * Autres produits d'exploitation
I
* Reprises d'exploitation : transferts de charges
T
Total I
32.428.839,26
32.428.839,26
101.163.404,88
CHARGES D'EXPLOITATION:
A II
T
* Achats revendus(2) de marchandises
I
* Achats consommés(2) de matières et fournitures
20.691.804,58 7.783.815,31
20.691.804,58 7.783.815,31
50.051.169,01 11.450.157,99
O N
* Autres charges externes
* Impôts et taxes
406.093,81
406.093,81
381.693,36
* Charges de personnel
38.465.470,75
38.465.470,75
45.264.066,03
* Autres charges d'exploitation * Dotations d'exploitation
11.944.704,71 79.291.889,16 -46.863.049,90
11.944.704,71 79.291.889,16 -46.863.049,90
18.191.909,01 125.338.995,40 -24.175.590,52
Total II
III
III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
PRODUITS FINANCIERS: * Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés
IV
F
* Gains de change
95.662,53 132.266,93 1.483.353,44 1.711.282,90
I
* Intérêts et autres produits financiers * Reprises financier : transfert charges
N A
881.657,45 881.657,45
881.657,45 881.657,45
.
Total IV
N V
CHARGES FINANCIERES:
C
* Charges d'intérêts * Pertes de change
26.154,03 90.684,83
26.154,03 90.684,83
1.432.862,29 1.637.917,61
I
E
* Autres charges financières
R
* Dotations financières
1.370.951,79 1.487.790,65 -606.133,20 -47.469.183,10
1.370.951,79 1.487.790,65 -606.133,20 -47.469.183,10
800.007,24 3.870.787,14 -2.159.504,24 -26.335.094,76
Total V
VI VI. RESULTAT FINANCIER (IV-V) VII VII. RESULTAT COURANT (III+VI) VIII VIII. PRODUITS NON COURANTS
* Produits des cessions d'immobilisations
N O N
* Subventions d'équilibre
* Reprises sur subventions d'investissement * Autres produits non courants * Reprises non courantes ; transferts de charges
C
TOTAL VIII
O IX CHARGES NON COURANTES U
* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées
A N
* Subventions accordées
* Autres charges non courantes
-1.272,57
-1.272,57
8.944,69
T
* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions
Total IX
-1.272,57 1.272,57
-1.272,57 1.272,57
8.944,69 -8.944,69
X X. RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)
XI
XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS
-47.467.910,53
-26.344.039,45
-47.467.910,53
XII
183.621,00
183.621,00
577.513,67
XIII XIII.RESULTAT NET (XI-XII)
-47.651.531,53
-47.651.531,53
-26.921.553,12
XIV XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) XV XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)
33.310.496,71 80.962.028,24 -47.651.531,53
102.874.687,78 129.796.240,90 -26.921.553,12
33.310.496,71 80.962.028,24 -47.651.531,53
XVI RESULTAT NET (total des produits-total des charges)
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