Communication financière
ETATS DE SYNTHÈSE AU 30 JUIN 2020
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 30/06/20
ETAT B17 : CAPITAUX PROPRES DU 01/01/2020 AU 30/06/2020
En milliers de DH
En milliers de DH
Encours au début de l'exercice
Affectation du résultat
30/06/2020
31/12/2019
CAPITAUX PROPRES
Autres variations Encours à la fin de l'exercice
ECARTS DE REEVALUATION
(+) (+) (+)
Produits d'exploitation bancaire perçus
1 059 392
2 342 809
Récupérations sur créances amorties
5 479
14 328
RESERVES ET PRIMES LIEES AU CAPITAL
805 570
0
0
805 570
Produits d'exploitation non bancaire perçus
1
194
Réserve légale
16 703
0
16 703
(-) (-) (-) (-)
Charges d'exploitation bancaire versées
89 289
185 218
Autres réserves
705 542
0
705 542
Charges d'exploitation non bancaire versées
0
0
Primes d'émission, de fusion et d'apport
83 325
0
83 325
Charges générales d'exploitation versées
104 137
234 916
Impôts sur les résultats versés
33 449
80 610
CAPITAL
167 025
0
0
167 025
Capital appelé
167 025
0
167 025
I Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges
837 997
1 856 587
Variation de :
Capital non appelé Certificats d'investissement Fonds de dotations
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Créances sur les établissements de crédit et assimilés
332
-946
Créances sur la clientèle
-51 852
-622 407
Titres de transaction et de placement
0
0
Autres actifs
102 079
80 774
ACTIONNAIRE. CAPITAL NONVERSE
Immobilisations données en crédit-bail et en location
354 298
293 496
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
204 901
-484 167
REPORT A NOUVEAU (+-)
376 986
512 027
-376 986
512 027
Dépôts de la clientèle
-265 438
-124 647
Titres de créance émis
-397 387
875 585
RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION
135 040
-135 040
0
0
Autres passifs
-804 242
-1 752 856
RESULTAT NET DE L'EXERCICE
33 449
33 449
II
Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION (I+II)
-857 309
-1 735 168
III
-19 312
121 419
Total
1 484 622
512 027
-478 578
1 518 071
(+) (+)
Produit des cessions d'immobilisations financières
ETAT B10 : DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
0
0
(-) (-)
Acquisition d'immobilisations financières
0
0
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
5 380
14 548
En milliers de DH
(+) (+)
Intérêts perçus
DETTES
ETS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC
Etablissements
Dividendes perçus
24 505
23 638
Bank Al-Maghrib,
Banques
Autres
de
TOTAL
TOTAL
IV FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Trésor Public et
au
Etablissements
Crédit
AU
AU
19 125
9 090
Services des
Maroc
de crédit
à
30-Juin-20
31-Dec-19
(+) (+) (+)
Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus
Chèques Postaux
au Maroc
L'étranger
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS
Emission de dettes subordonnées
9 043
9 043
80 426
Emission d'actions
VALEURS RECUES EN PENSION
(-) (-) (-)
Remboursement des capitaux propres et assimilés
- au jour le jour
Intérêts versés
- à terme
Dividendes versés
0
130 280
EMPRUNTS DE TRESORERIE
410 000
410 000
135 000
V FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT
- au jour le jour
0
-130 280
- à terme
410 000
410 000
135 000
VI
VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+IV+V)
-187
229
EMPRUNTS FINANCIERS
0
0
0
AUTRES DETTES
VII
TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE
424
195
INTERETS COURUS A PAYER
1 634
1 634
350
VIII
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (VI+VII)
237
424
TOTAL
420 677
420 677
215 776
ETAT B8 : IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL, EN LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT ET EN LOCATION SIMPLE
En milliers de DH
Amortissements
Provisions
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
Dotations au titre de l'exercice
Nature
Dotations au titre de l'exercice
Cumul des amortissements
Reprises de provisions
Cumul des provisions
IMMOBIL. DONNEES EN CREDIT-BAIL ET EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT
5 799 856
597 671 969 009
5 428 517
739 034
2 690 967
30 043
17 554 125 249
2 612 301
CREDIT-BAIL SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
CREDIT-BAIL MOBILIER - Crédit-bail mobilier en cours - Crédit-bail mobilier loué
5 599 410
353 182
768 563
5 184 029
739 034
2 690 967
0
0
0
2 493 061
- Crédit-bail mobilier non loué après résiliation
CREDIT-BAIL IMMOBILIER - Crédit-bail immobilier en cours - Crédit-bail immobilier loué - Crédit-bail immobilier non loué après résiliation
LOYERS COURUS A RECEVOIR
0
170
0
170
0
0
0
0
0
170
LOYERS RESTRUCTURES
LOYERS IMPAYES
91 035
110 469
91 035
110 469
0
0
0
110 469
CREANCES EN SOUFFRANCE
109 411
133 850
109 411
133 850
0
0
30 043
17 554
125 249
8 601
IMMOBILISATIONS DONNEES EN LOCATION SIMPLE
BIENS MOBILIERS EN LOCATION SIMPLE
BIENS IMMOBILIERS EN LOCATION SIMPLE
LOYERS COURUS A RECEVOIR
LOYERS RESTRUCTURES
LOYERS IMPAYES
LOYERS EN SOUFFRANCE
Total
5 799 856
597 671 969 009
5 428 517
739 034
2 690 967
30 043
17 554 125 249
2 612 301
SOCIETE D’EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER (EQDOM) S.A AU CAPITAL DE 167.025.000 DHS S.S. CASABLANCA - 127, ANGLE BOULEVARD ZERKTOUNI ET RUE IBNOU BOURAID – R.C 32.775 (Société de crédit à la consommation régie par l’arrêté n°2459-96 du 28 Rajeb 1417 (10 décembre 1996))
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