FNH 994

Communication financière

ETATS DE SYNTHÈSE AU 30 JUIN 2020

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 30/06/20

ETAT B17 : CAPITAUX PROPRES DU 01/01/2020 AU 30/06/2020

En milliers de DH

En milliers de DH

Encours au début de l'exercice

Affectation du résultat

30/06/2020

31/12/2019

CAPITAUX PROPRES

Autres variations Encours à la fin de l'exercice

ECARTS DE REEVALUATION

(+) (+) (+)

Produits d'exploitation bancaire perçus

1 059 392

2 342 809

Récupérations sur créances amorties

5 479

14 328

RESERVES ET PRIMES LIEES AU CAPITAL

805 570

0

0

805 570

Produits d'exploitation non bancaire perçus

1

194

Réserve légale

16 703

0

16 703

(-) (-) (-) (-)

Charges d'exploitation bancaire versées

89 289

185 218

Autres réserves

705 542

0

705 542

Charges d'exploitation non bancaire versées

0

0

Primes d'émission, de fusion et d'apport

83 325

0

83 325

Charges générales d'exploitation versées

104 137

234 916

Impôts sur les résultats versés

33 449

80 610

CAPITAL

167 025

0

0

167 025

Capital appelé

167 025

0

167 025

I Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges

837 997

1 856 587

Variation de :

Capital non appelé Certificats d'investissement Fonds de dotations

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)

Créances sur les établissements de crédit et assimilés

332

-946

Créances sur la clientèle

-51 852

-622 407

Titres de transaction et de placement

0

0

Autres actifs

102 079

80 774

ACTIONNAIRE. CAPITAL NONVERSE

Immobilisations données en crédit-bail et en location

354 298

293 496

Dettes envers les établissements de crédit et assimilés

204 901

-484 167

REPORT A NOUVEAU (+-)

376 986

512 027

-376 986

512 027

Dépôts de la clientèle

-265 438

-124 647

Titres de créance émis

-397 387

875 585

RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION

135 040

-135 040

0

0

Autres passifs

-804 242

-1 752 856

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

33 449

33 449

II

Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION (I+II)

-857 309

-1 735 168

III

-19 312

121 419

Total

1 484 622

512 027

-478 578

1 518 071

(+) (+)

Produit des cessions d'immobilisations financières

ETAT B10 : DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES

Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles

0

0

(-) (-)

Acquisition d'immobilisations financières

0

0

Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles

5 380

14 548

En milliers de DH

(+) (+)

Intérêts perçus

DETTES

ETS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC

Etablissements

Dividendes perçus

24 505

23 638

Bank Al-Maghrib,

Banques

Autres

de

TOTAL

TOTAL

IV FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT

Trésor Public et

au

Etablissements

Crédit

AU

AU

19 125

9 090

Services des

Maroc

de crédit

à

30-Juin-20

31-Dec-19

(+) (+) (+)

Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus

Chèques Postaux

au Maroc

L'étranger

COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS

Emission de dettes subordonnées

9 043

9 043

80 426

Emission d'actions

VALEURS RECUES EN PENSION

(-) (-) (-)

Remboursement des capitaux propres et assimilés

- au jour le jour

Intérêts versés

- à terme

Dividendes versés

0

130 280

EMPRUNTS DE TRESORERIE

410 000

410 000

135 000

V FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT

- au jour le jour

0

-130 280

- à terme

410 000

410 000

135 000

VI

VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+IV+V)

-187

229

EMPRUNTS FINANCIERS

0

0

0

AUTRES DETTES

VII

TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE

424

195

INTERETS COURUS A PAYER

1 634

1 634

350

VIII

TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (VI+VII)

237

424

TOTAL

420 677

420 677

215 776

ETAT B8 : IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL, EN LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT ET EN LOCATION SIMPLE

En milliers de DH

Amortissements

Provisions

Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice

Montant des acquisitions au cours de l'exercice

Montant brut au début de l'exercice

Montant brut à la fin de l'exercice

Montant net à la fin de l'exercice

Dotations au titre de l'exercice

Nature

Dotations au titre de l'exercice

Cumul des amortissements

Reprises de provisions

Cumul des provisions

IMMOBIL. DONNEES EN CREDIT-BAIL ET EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT

5 799 856

597 671 969 009

5 428 517

739 034

2 690 967

30 043

17 554 125 249

2 612 301

CREDIT-BAIL SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

CREDIT-BAIL MOBILIER - Crédit-bail mobilier en cours - Crédit-bail mobilier loué

5 599 410

353 182

768 563

5 184 029

739 034

2 690 967

0

0

0

2 493 061

- Crédit-bail mobilier non loué après résiliation

CREDIT-BAIL IMMOBILIER - Crédit-bail immobilier en cours - Crédit-bail immobilier loué - Crédit-bail immobilier non loué après résiliation

LOYERS COURUS A RECEVOIR

0

170

0

170

0

0

0

0

0

170

LOYERS RESTRUCTURES

LOYERS IMPAYES

91 035

110 469

91 035

110 469

0

0

0

110 469

CREANCES EN SOUFFRANCE

109 411

133 850

109 411

133 850

0

0

30 043

17 554

125 249

8 601

IMMOBILISATIONS DONNEES EN LOCATION SIMPLE

BIENS MOBILIERS EN LOCATION SIMPLE

BIENS IMMOBILIERS EN LOCATION SIMPLE

LOYERS COURUS A RECEVOIR

LOYERS RESTRUCTURES

LOYERS IMPAYES

LOYERS EN SOUFFRANCE

Total

5 799 856

597 671 969 009

5 428 517

739 034

2 690 967

30 043

17 554 125 249

2 612 301

SOCIETE D’EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER (EQDOM) S.A AU CAPITAL DE 167.025.000 DHS S.S. CASABLANCA - 127, ANGLE BOULEVARD ZERKTOUNI ET RUE IBNOU BOURAID – R.C 32.775 (Société de crédit à la consommation régie par l’arrêté n°2459-96 du 28 Rajeb 1417 (10 décembre 1996))

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