likviditetsudfordring, da likviditetsudfordringen er opstået i tilknytning til de aktiviteter, der er indeholdt i varmeforsyningsloven. Garantiprovision Der betales garantiprovision af det gennemsnitlige træk på kassekreditten. Det forudsættes, at kassekreditten lukkes ved udløb den 31. januar 2027 og ikke omlægges til anden låntagning. På mødet d. 31. august 2021 besluttede Byrådet, at garantiprovision vedr. forsyningsselskabernes fastsættes med udgangspunkt i EU-kommissionens minimumssatser baseret på bl.a. en risikovurdering af låntager foretaget af kommunens revisionsselskab. Administrationen foreslår at fastholde garantiprovisionen for Sandved Tornemark Fjernvarme på det nuværende niveau på 0,4 %. Indfrielse af kassekredit Af hensyn til sagsbehandlingstiden forslås det, at borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende kommunegaranti for kassekreditten under forudsætning af, at følgende betingelser er opfyldt:
• at kassekreditten ikke overstiger 2 mio. kr. • at løbetiden er fastsat til 31. januar 2027 • at der betales garantiprovision i overensstemmelse med ovenstående beslutning
Økonomi Administrationen oplyser, at kommunen ifølge varmeforsyningsloven kan stille garanti til kassekredit hos Sandved Tornemark Fjernvarme. Administrationen kan videre oplyse, at Næstved Kommunes hæftelser, i forhold til tidligere givne garantier, for Sandved Tornemark Fjernvarme udgør 8,7 mio. kr. Ved godkendelse af denne sag, vil den samlede garantistillelse for værket udgøre 10,7 mio. kr.
Bilag Bilag 1. Henvendelse Sandved Tornemark Bilag 2. Statusbudget Bilag 3. Resultatbudget specificeret Bilag 4. Resultatoversigt
Bilag 5. Pengestrømsopgørelse Bilag 6. Referat bestyrelsesmøde
Made with FlippingBook - Online magazine maker