Kommunen har gennemført anlæg for 159,9 mio. kr. De samlede anlægsudgifter er med 159,9 mio. kr. i regnskab 2024 stort set som i det oprindelige budget, der er på 157,5 mio. kr.
Der er overført uforbrugte anlægsmidler fra 2024 til 2025 på 133,2 mio. kr.
Gennemsnitslikviditeten udgør 694 mio. kr. ved udgangen af 2024 - den forventes at falde i løbet af 2025
Kommunens gennemsnitslikviditet var på 693,7 mio. kr. ved udgangen af 2024. Den er steget med 59 mio. kr. siden sidste regnskabsaflæggelse. Det er fortsat en pæn høj kassebeholdning, som primært skal bruges til at dække de overskud, der budgetmæssigt er overført fra 2023 til 2024 på virksomheder, drift og anlæg. Kassebeholdningen skal endvidere bruges til finansiering af købet af bygning på sygehuset. Den første budgetkontrol i 2025 peger på, at gennemsnitslikviditeten forventes at falde til ca. 645 mio. kr. ved udgangen af 2025. Den økonomiske politik er overholdt
Målene i den økonomiske politik er alle overholdt i regnskab 2024. Målene er følgende:
• Overskud på den strukturelle drift på minimum 190 mio. kr. årligt • Nedbringelse af den langfristede gæld med minimum 150 mio. kr. i denne byrådsperiode • Gennemsnitslikviditeten skal være på minimum 350 mio. kr. ved udgangen af denne byrådsperiode • Anlægsniveauet skal være på minimum 130 mio. kr. om året er alle overholdt i regnskab 2024. Der er foretaget afskrivninger i løbet af året for samlet 10,6 mio. kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen forelægges afskrivninger på restancer foretaget af hhv. SKAT på 5,8 mio. kr. og af kommunens opkrævningsgruppe på 4,8 mio. kr. Alle afskrivninger på restancer er foretaget på baggrund af lovgivning, fx forældelse, inddrivelsesloven § 16, eftergivelse af SKAT, konkurs, gældssanering mv. Administrationen har løbende afskrevet restancer i 2024 jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 8.6.1. Tabet afskrives hovedsageligt på balancen. Der er dog restancer, der bliver afskrevet på fagområdet, fx huslejetab, affaldshåndtering og boligydelseslån.
Økonomi Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.
Bilag Årsberetning 2024, politisk behandling.docx Finansiering - Regnskabsbemærkninger 2024 Politikere - serviceniveau 2024 Regnskabsbemærkninger Administrationen - serviceniveau 2024 Regnskabsbemærkninger IT - beskrivelse af serviceniveau i 2024 Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger - Jord og Bygninger Ejendomme - Regnskabsbemærkninger 2024 Tværgående Områder - serviceniveau 24 Regnskabsbemærkninger Arbejdsmarked 2024 Regnskabsbemærkninger Ældre 2024 Regnskabsbemærkninger Sundhed og forebyggelse 2024 Regnskabsbemærkninger Aktivitetsbestemt medfinansiering KMF 2024 Regnskabsbemærkninger
Made with FlippingBook - Online magazine maker