Budgetoverblik 2026 - 2029: Budgetforslaget er udarbejdet uden konsekvenserne ved en kommende flytning af havnen, dog er budgettet lagt med en fokusering på optimering af den eksisterende drift samt vedligeholdelse af eksisterende faciliteter. Investeringer er kun fokuseret på opretholdelse af driften, som den er i dag. I vedlagte "Budgetoverblik 2026 - 2029" er årets resultat i 2026 opgjort til et overskud på 1,417 mio. kr., mens investeringerne er opgjort til 4,2 mio. kr.
Det bemærkes at:
• budgetforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med Havnelovens § 9 stk. 12, hvor havnen skal drives således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne målt efter driftsresultat efter renter, men før afskrivninger. Resultat efter renter, men før afskrivninger, er for 2026 budgetlagt til et overskud på 7,417 mio. kr. Heri indgår finansielle indtægter, som er afsat til 1,5 mio. kr. i 2026, hvilket er uændret fra 2025. • budgettet for 2026 er videreført til overslagsårene for 2027 til 2029 og er opgjort i faste priser. Det betyder, at der i overslagsårene også er budgetlagt med et positivt resultat på 7,417 mio. kr. Herved lever budgettet op til Havnelovens § 9 stk. 16. Der er for overslagsårene 2027 til 2029 budgetlagt med samme aktivitetsniveau som budgetforslaget for 2026 for både indtægter og udgifter. • driftsbudgettet 2026 til 2029 er udarbejdet i faste priser, hvilket betyder, at det er muligt at se, om der evt. er indarbejdet en ned- eller opgang i aktiviteten. I Bilag 1 "Budgetoverblik 2026 til 2029" side 5 under punktet "Takster og prisudvikling" står der "...priserne fremskrevet i henhold til KL's vejledning med 3,4 %". Da driftsbudgettet er udarbejdet i faste priser, er det ikke muligt at se konsekvensen af fremskrivningen på 3,4 %. Det anbefales derfor, at der indarbejdes en pris- og lønskønslinje i oversigten efter "Resultat før af- og nedskrivninger", således at det er muligt både at se driftsresultatet med og uden fremskrivning.
• likviditetsoversigten viser en stigning fra ultimo 2025 til ultimo 2026 på 3,217 mio. kr. I overslagsårene 2027 til 2029 forventes en stigende likviditet med i alt 5,534 mio. kr., hvilket skyldes et faldende investeringsniveau.
• der i investeringsplanen er afsat penge til diverse rådgivning i forbindelse med opgaven omkring anlæggelsen af en ny havn. I 2026 samt overslagsårene er der budgetlagt med en udgift på 3,5 mio. kr. i hvert år.
Økonomi Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.
Bilag Bilag 1. Budgetoverblik 2026 til 2029 Bilag 2. Referat af havnebestyrelsesmøde 25. august 2025
Made with FlippingBook - Online magazine maker