COMPTES SOCIAUX TIMAR SA AU 31 DECEMBRE 2019
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)
OPERATIONS
TOTAUX DE L'EXERCICE
TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
Propres à l'exercice
Concernant les exercices préc.
NATURE
I PRODUITS D'EXPLOITATION * Ventes de marchandises
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
* Ventes de biens et services produits
286 024 914,00 286 024 914,00
286 024 914,00 286 024 914,00
267 765 618,08 267 765 618,08
* Chiffre d'affaires
E X P L O
* Variation de stocks de produits(+ ou -) (1)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
* Immob. produites par l'entreprise pour elle-même
* Subventions d'exploitation * Autres produits d'exploitation
* Reprises d'exploitation : transferts de charges
3 585 542,99
3 585 542,99
1 435 027,43
I
Total I
289 610 456,99
0,00 289 610 456,99
269 200 645,51
T II CHARGES D'EXPLOITATION A
* Achats revendus (2) de marchandises
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
T
* Achats consommés (2) de matières et fournitures
151 950 910,08 66 506 256,81 2 649 426,93 50 471 705,00 1 461 720,24 5 769 712,87 278 809 731,93
151 950 910,08 66 543 302,01 2 664 781,75 50 471 705,00 1 461 720,24 5 769 712,87
133 685 381,55 74 052 920,28 3 360 921,01 49 792 195,14 235 120,85 6 643 266,99 267 769 805,82 1 430 839,69
I
* Autres charges externes
37 045,20 15 354,82
O N
* Impôts et taxes
* Charges de personnel
0,00 0,00 0,00
* Autres charges d'exploitation * Dotations d'exploitation
Total II
52 400,02 278 862 131,95
III
RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )
10 748 325,04
IV PRODUITS FINANCIERS
* Produits de titres de participation
F
et autres titres immobilisés
1 581 964,88 3 870 172,37 1 259 275,46 625 470,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 581 964,88 3 870 172,37 1 259 275,46 625 470,57 7 336 883,28
0,00
I
* Gains de change
2 478 149,86 1 386 211,14 6 036 946,07 9 901 307,07
N A N
* Intérêts et autres produits financiers * Reprises financières ; transferts de charges
Total IV 7 336 883,28
C V CHARGES FINANCIÈRES I * Charges d'intérêts
1 949 911,43 4 937 431,84
1 949 911,43 4 937 431,84
2 011 873,25 3 186 424,18
E R
* Pertes de change
* Autres charges financières
0,00
0,00
0,00
* Dotations financières
819 699,69
819 699,69
2 632 637,63 7 830 935,06 2 070 372,01 3 501 211,70
Total V 7 707 042,96
7 707 042,96 -370 159,68 10 378 165,36
VI RÉSULTAT FINANCIER ( IV-V )
VII
RÉSULTAT COURANT ( III+VI )
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (SUITE)
OPÉRATIONS DE L'EXERCICE
TOTAUX DE L'EXERCICE
TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
NATURE
Propres à l'exercice
Concernant les exercices préc.
VII
RÉSULTAT COURANT ( reports )
10 378 165,36
3 501 211,70
VIII PRODUITS NON COURANTS
N O N
* Produits des cessions d'immobilisations
2 596 476,33
0,00 0,00 0,00
2 596 476,33
1 637 489,33
* Subventions d'équilibre
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
* Reprises sur subventions d'investissement
* Autres produits non courants
664 421,74
464 563,59
1 128 985,33
2 424 955,42
C
* Reprises non courantes ; transfert de charges
0,00
0,00
0,00
0,00
O
Total VIII
3 260 898,07
464 563,59
3 725 461,66
4 062 444,75
U IX CHARGES NON COURANTES R
* Valeurs nettes d'amortissements des immob. cédées
1 771 521,62
0,00 0,00
1 771 521,62
842 268,65
A N
* Subventions accordées
0,00
0,00
0,00
* Autres charges non courantes
793 671,84 1 800 000,00 4 365 193,46
3 383 173,89
4 176 845,73 1 800 000,00 7 748 367,35 -4 022 905,69 6 355 259,67 2 810 300,00 3 544 959,67
1 424 501,67
T
* Dotations non courantes aux amort. & aux prov°.
0,00
0,00
Total IX
3 383 173,89
2 266 770,32 1 795 674,43 5 296 886,13 1 769 169,00 3 527 717,13
X
RÉSULTAT NON COURANT
XI
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS ( VII+X )
XII IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS
2 786 248,00
24 052,00
XIII
RÉSULTAT NET ( XI-XII )
XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII )
300 672 801,93
283 164 397,33
XV
TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII )
297 127 842,26
279 636 680,20
XVI
RÉSULTATS NET (total des produits - total des charges)
3 544 959,67
3 527 717,13
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
EXERCICE N
N - 1
PASSIF
EXERCICE N
N - 1
ACTIF
Amortissements
CAPITAUX PROPRES * Capital social ou personnel (1)
BRUT
& Provisions
NET
NET
30 110 000,00
30 110 000,00
IMMOBILISATIONS EN NONVALEURS (A)
4 032 889,47
2 762 147,07 1 270 742,40
357 096,33
* moins : actionnaires, capital souscrit non appelé * Capital appelé, dont versé... * Prime d'émission, de fusion, d'apport
* Frais préliminaires
0,00
0,00
0,00
0,00
* Charges à répartir sur plusieurs exercices * Primes de remboursement des obligations
4 032 889,47
2 762 147,07
1 270 742,40
357 096,33
40 826 300,00
40 826 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
F
* Écarts de réévaluation
0,00
0,00
A IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) C * Immobilisations en recherche et développement T * Brevets, marques, droits et valeurs similaires
8 547 322,17
5 760 813,90 2 786 508,27
3 076 128,96
I
* Réserve légale * Autres réserves
2 854 067,58 633 498,83 25 986 371,57
2 677 681,72 633 498,83 23 839 440,30
0,00
0,00
0,00
0,00
N A N C
6 297 322,17 2 250 000,00
5 760 813,90
536 508,27 2 250 000,00
826 128,96 2 250 000,00
* Report à nouveau (2)
I
* Fonds commercial
0,00 0,00
* Résultats nets en instance d'affectation (2)
0,00
0,00
F * Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)
0,00
0,00
0,00
* Résultats net de l'exercice (2)
3 544 959,67
3 527 717,13
34 040 597,99 12 000 000,00
16 067 686,93 17 972 911,06
3 799 664,21
E
Total des capitaux propres (A)
103 955 197,65
101 614 637,98
I
* Terrains
0,00 12 000 000,00
0,00 0,00
M CAPITAUX PROPRES ASSIMILES
(B)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M * Constructions
0,00
0,00
0,00
E
* Subventions d'investissement * Provisions réglementées :
M * Installations techniques, matériel & outillage
3 047 547,95 2 863 573,54 15 696 526,50
1 230 531,17 2 266 455,37 12 531 200,39
1 817 016,78 597 118,17 3 165 326,11
371 027,17 289 405,33 3 139 231,71
N
O * Matériel de transport
T
( Provisions pour investissements : 2005 = 500.000 ) DETTES DE FINANCEMENT
B * Mobilier, matériel de bureau et aménag. divers
I
(C)
12 488 921,80
* Autres immobilisations corporelles
39 500,00 393 450,00
39 500,00
0,00
0,00 0,00
L * Immobilisations corporelles en cours I IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)
393 450,00
P E
* Emprunts obligataires
0,00
82 054 391,69
33 307 838,06 48 746 553,63 51 601 261,48
* Autres dettes de financement
12 488 921,80
S * Prêts immobilisés
401 487,00
0,00
401 487,00
0,00
R M PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES
E * Autres créances financières
12 851 970,57 68 800 934,12
0,00 12 851 970,57
17 156 792,71 34 444 468,77
(D)
3 167 365,80 430 272,00 2 737 093,80
2 380 689,04 162 161,00 2 218 528,04
* Titres de participation * Autres titres immobilisés
33 307 838,06 35 493 096,06
A N
* Provisions pour risques * Provisions pour charges
0,00
0,00
0,00
0,00
ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (E) * Diminution des créances immobilisées * Augmentation des dettes de financement
430 272,00 430 272,00
430 272,00 430 272,00
162 161,00 162 161,00
E N ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF
(E)
973,00 973,00
45 610,00 45 610,00
0,00
0,00
0,00
T
* Augmentation des créances immobilisées * Diminution des dettes de financement
TOTAL I (A+B+C+D+E)
129 105 473,32
57 898 485,96 71 206 987,36 58 996 311,98
0,00
0,00
STOCKS (F)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total I (A+B+C+D+E)
119 612 458,25
104 040 937,02
A * Marchandises
C * Matières et fournitures consommables
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT
(F)
87 281 585,27 57 568 131,14 1 435 708,00 900 911,87 2 713 043,24 12 239 742,35
84 934 985,23 57 051 006,02
T * Produits en cours
A
* Fournisseurs et comptes rattachés * Clients créditeurs, avances et acomptes
I * Produits intermédiaires et produits résiduels
S S
51 086,20 922 987,10
F * Produits finis
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) C * Fournis. débiteurs, avances et acomptes
159 967 702,31
7 883 313,78 152 084 388,53 153 819 290,65
* Personnel
707 173,96
0,00
707 173,96
1 082 686,93
I
* Organismes sociaux
2 749 052,64 12 074 736,76
I
* Clients et comptes rattachés
116 572 938,87
7 883 313,78 108 689 625,09 106 371 160,45
F
* État
R * Personnel
613 105,83
0,00
613 105,83
1 045 672,62 14 565 897,56
* Comptes d'associés * Autres créanciers
0,00
0,00
C * Etat
10 114 636,47
0,00 10 114 636,47
C
11 969 619,05
10 756 264,74 1 329 851,77
U * Comptes d'associés L * Autres débiteurs
0,00
0,00
0,00
275 575,00
I
* Comptes de régularisations - passif
454 429,62
30 082 644,26 1 877 202,92 9 869 000,00 389 427,69 170 226 130,00
0,00 30 082 644,26
28 936 182,63 1 542 115,46 5 200 000,00 460 924,10
R C AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
A * Comptes de régularisation - actif
0,00
1 877 202,92
(G) (H)
2 815 927,69 148 982,66 90 246 495,62
965 724,10 62 876,91
N TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) T ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)
0,00 9 869 000,00
U ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF
389 427,69
L
Total II (F+G+H)
85 963 586,24
TOTAL II (F+G+H+I)
7 883 313,78 162 342 816,22 159 480 214,75
T TRÉSORERIE - PASSIF R * Crédits d'escompte
T TRESORERIE - ACTIF R * Chèques et valeurs à encaisser
7 062 132,49
8 403 975,19
0,00
0,00
0,00
E S
* Crédits de trésorerie
0,00
0,00
E * Banques, T.G. et C.C.P.
1 222 209,72 4 873 264,97 6 095 474,69
0,00
1 222 209,72 4 873 264,97
910 336,07 3 945 192,84 4 855 528,91
* Banques (soldes créditeurs)
22 724 191,91 29 786 324,40
24 923 557,19 33 327 532,38
S * Caisses, Régies d'avances et accréditifs
O
Total III
O
TOTAL III
0,00 6 095 474,69
TOTAL GÉNÉRAL I + II + III
239 645 278,27
223 332 055,64
TOTAL GÉNÉRAL I + II + III
305 427 078,01
65 781 799,74 239 645 278,27 223 332 055,64
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