Communication financière
SITUATION AU 30 JUIN 2026
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
en milliers de DH
En milliers de DH
30/06/2026
31/12/2025
ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC ETABLISSEMENTS DE CREDIT L'ETRANGER Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux Banques au Maroc Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc
Total au 30/06/2026
Total au 31/12/2025
DETTES
Produits d'exploitation bancaire perçus Récupérations sur créances amorties Produits d'exploitation non bancaire perçus Charges d'exploitation bancaire versées Charges d'exploitation non bancaire versées Charges générales d'exploitation versées
220 137
426 538
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS VALEURS DONNEES EN PENSION
1 339
3 750
-
129 277 18 714
221 269 37 236
- - -
4 298 869 1 240 218 3 058 651
4 298 869 1 240 218 3 058 651
5 054 842 350 208 4 704 633
4 173
6 230
- au jour le jour
Impôts sur les résultats versés
37 074
66 731
- à terme
-
-
EMPRUNTS DE TRESORERIE
1 820 000
1 820 000
1 670 000
Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges
32 238
98 822
- au jour le jour
30 000
30 000
Variation de : Créances sur les établissements de crédit et assimilés
- à terme
1 790 000
1 790 000
1 670 000
12
-158
EMPRUNTS FINANCIERS
-
-
Créances sur la clientèle
-697 281 541 597
-1 315 159
Titres de transaction et de placement
557 244 12 548
AUTRES DETTES
-
-
Autres actifs
-1 543
INTERETS COURUS A PAYER
4 133
4 133
4 790
Immobilisations données en crédit-bail et en location Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
-
-606 630 807 393
569 248 206 434
TOTAL
-
6 123 002
-
-
6 123 002
6 729 632
Dépôts de la clientèle Titres de créance émis
PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION APPLIQUEES Les états de synthèse au 30 juin 26 ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis par référence au Plan Comptable des Etablissements de Crédit (PCEC) 2007. BCP2S a reçu en date du 15 juin 2026 un avis de vérification de la part de l’Administration Fiscale portant sur l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur les revenus salariaux et la taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2022,2023,2024 et 2025. A ce jour, aucun chef de redressement n’a été comuniqué par l’Administration Fiscale. VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT en milliers de DH
-
Autres passifs
232 045
-4 996
Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation
275 593 307 831
25 161 123 983
FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D’EXPLOITATION
- -
Produit des cessions d'immobilisations financières
Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
-
Acquisition d'immobilisations financières
-368 517
29 222
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
-1 291
1 173
Intérêts perçus Dividendes perçus
Valeur comptable brute
Plus- values latentes
Moins- values latentes
19 423
20 479
Valeur actuelle
Valeur de remboursement
TITRES
Provisions
FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
-350 385
-9 916
Titres de transaction
5 238 345
5 275 908
5 238 345
54 503
16 940
-
-
Bons du Trésor et valeurs assimilées
5 201 335
5 237 556
5 201 335
53 161
16 940
Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus Emission de dettes subordonnées Emission d'actions Remboursement des capitaux propres et assimilés Intérêts versés Dividendes versés
Obligations Autres titres de créance
37 010
38 352
37 010
1 342
Titres de propriété
Titres de placement
1 693 311
1 798 329
1 798 329
-
1 361
1 361
Bons du Trésor et valeurs assimilées Obligations Autres titres de créance Titres de propriété (OPCVM)
33 344
32 796
FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE
-33 344
-32 796
1 693 311
1 798 329
1 798 329
106 379
1 361
1 361
Titres de propriété (actions)
FINANCEMENT VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE
-75 898
81 271
Titres d'investissement
608 980
608 959
590 333
-
21
21
Bons du Trésor et valeurs assimilées
568 249 40 731
568 228 40 731
549 600 40 733
21
21
TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE
119 197
37 926
Obligations
Autres titres de créance
-
- -
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
43 300
119 197
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
en milliers de DH
Amortissements et/ou provisions
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
NATURE
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice
Montant des amortissements sur immobilisations sorties
Dotations au titre de l'exercice
Cumul
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
32 011
1 216
-
33 227
13 409
134
-
13 543
19 684
- Droit au bail - Immobilisations en recherche et développement - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation
32 011
1 216
-
33 227
13 409
134
-
13 543
19 684
- -
- -
-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMEUBLES D'EXPLOITATION
11 927
76
- - - -
12 003
9 033 5 100
216
9 249 5 100
2 754 1 445 1 444
6 544 1 444 5 100
- - -
6 544 1 444 5 100
. Terrain d'exploitation
-
. Immeubles d'exploitation. Bureaux
5 100
5 100
0
. Immeubles d'exploitation. Logements de fonction
-
-
-
-
- MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION
5 382 1 557
76
5 458 1 559
3 933 1 393
216
4 149 1 444
1 310
- -
. Mobilier de bureau d'exploitation . Matériel de bureau d'exploitation
2
51 40 58
115 299 237
561
561
222
262
. Matériel Informatique
2 338
39
-
2 377
2 082
2 140
. Matériel roulant rattaché à l'exploitation
-
-
. Autres matériels d'exploitation
927
35
-
962
236
67
303
658
- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'EXPLOITATION
-
-
-
-
-
-
-
-
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES HORS EXPLOITATION . Terrains hors exploitation . Immeubles hors exploitation . Mobilier et matériel hors exploitation . Autres immobilisations corporelles hors exploitation
Total
43 937
1 292
-
45 229
22 441
350
22 791
22 438
S.A au Capital de 206 403 300 DH. RC : 74959 . CNSS : 2357467 . IF : 01085107 . TVA : 820479 . TP : 37992987 . ICE : 000230981000031 Siège social : 27 , boulevard My Youssef . 20060 Casablanca . Maroc Tél : + 212 (0) 522 26 48 41 / (0) 522 26 48 42 / (0) 522 26 48 46 . Fax : + 212 (0) 522 26 09 63 . bcp2s.com MEMBRE DU GROUPE BCP
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