ACTIF
Situation au 30 juin Brut
Situation au 30 juin Amort./Prov.
Situation au 30 juin Net
Situation au 31/12/n-1
PASSIF
Situation au 30 juin
Situation au 31/12/n-1
ACTIF IMMOBILISE
2 997 000,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 997 000,00
1 347 000,00
FINANCEMENT PERMANENT
6 444 708,84
2 985 355,98
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPITAUX PROPRES
-5 261,20
-5 261,20
Frais préliminaires
Capital social ou fonds d’établissement
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Immobilisation en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires
à déduire : Actionnaires, capital souscrit non appelé
Capital appelé, (dont versé..................................)
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation
Réserve légale Autres réserves
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Report à nouveau (1)
-5 261,20
-5 261,20
Fonds social complémentaire
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terrains
Résultats nets en instance d’affectation (1)
Constructions
Résultat net de l'exercice (1) CAPITAUX PROPRES ASSIMILES Provisions réglementées DETTES DE FINANCEMENT
Installations techniques, matériel et outillage
Matériel de transport
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers
Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Emprunts obligataires
Emprunts pour fonds d’établissement
Prêts immobilisés
Avance Takaful reçue
Parts des FPCT
Autres dettes de financement
Avance Takaful accordée Autres créances financières Titres de participation Autres titres immobilisés
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques Provisions pour charges
PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer Provisions des assurances vie
6 449 970,04
2 990 617,18
PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D’ASSURANCE
2 997 000,00
2 997 000,00
1 347 000,00
0,00
0,00
Placements immobiliers
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 183 930,41
842 448,72
Obligations, bons, certificats de sukuk et autres TCN
0,00
0,00
Actions et parts sociales Prêts et effets assimilés
Provisions de stabilité
2 311 717,44
1 241 409,31
Provisions pour aléas financiers
0,00 0,00
0,00 0,00
Dépôts en comptes indisponibles
2 997 000,00
1 347 000,00
2 997 000,00
Provisions techniques des contrats en UC et contrats d’invest. Takaful
Placements affectés aux contrats en UC et contrats d’invest. Takaful
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Provisions pour ETF
954 322,19
906 759,15
Dépôts auprès des cédantes
Provisions techniques sur placements Autres provisions techniques ECARTS DE CONVERSION –PASSIF
0,00 0,00
0,00 0,00
Autres placements
ECARTS DE CONVERSION – ACTIF
0 0 0
0 0 0
Diminution de créances immobilisées et des placements
Augmentation des créances immobilisées et des placements Diminution des dettes de financement et des provisions techniques
Augmentation des dettes de financement et des provisions techniques
ACTIF CIRCULANT (hors trésorerie)
15 874 128,52 2 547 144,31
0
15 874 128,52 2 547 144,31
12 489 595,31
PASSIF CIRCULANT (hors trésorerie)
36 316 491,52 2 547 144,31 2 547 144,31 33 769 347,21 12 432 033,06
26 735 065,74
PART DES CESSIONNAIRES DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES
673 958,98
DETTES POUR ESPECES REMISES PAR LES CESSIONNAIRES Dettes pour espèces remises par les cessionnaires
673 958,98 673 958,98
Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer Provisions des assurances vie Autres provisions techniques CREANCES DE L’ACTIF CIRCULANT
0
0
0
2 547 144,31
673 958,98
2 547 144,31
0 0
0 0
0 0
DETTES DU PASSIF CIRCULANT
26 061 106,76 8 969 778,22
Cessionnaires et comptes rattachés créditeurs
13 326 984,21
0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 326 984,21
11 815 636,33
Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés créditeurs
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Cessionnaires et comptes rattachés débiteurs
0
0
Personnel créditeur
Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés débiteurs
13 326 984,21
11 815 636,33
13 326 984,21
Organismes sociaux créditeurs
Personnel débiteur
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Etat créditeur
399 018,42
331 698,70
Etat débiteur
Comptes d'associés créditeurs
0,00
0,00
Comptes d'associés débiteurs
Fonds Takaful et Entreprise Takaful créditeurs
18 111 976,45 931 671,00 1 894 648,28
14 171 408,57 893 271,00 1 694 950,27
Fonds Takaful et Entreprise Takaful débiteurs
Autres créanciers
Autres débiteurs
Comptes de régularisation-passif
Comptes de régularisation-actif
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ECARTS DE CONVERSION -PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS)
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (NON AFFECTES AUX OPERATIONS D’ASSURANCE)
0
0
0
0
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (ELEMENTS CIRCULANTS)
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
TRESORERIE
TRESORERIE
23 890 071,84 23 890 071,84
23 890 071,84 23 890 071,84
15 383 826,41 15 383 826,41
TRESORERIE-PASSIF Crédits d'escompte Crédits de trésorerie
TRESORERIE-ACTIF
Chèques et valeurs à encaisser
0
0
Banques, TGR, C.C.P.
23 890 071,84
15 383 826,41
23 890 071,84
Banques
Caisses, régies d’avances et accréditifs
0
0
TOTAL GENERAL
42 761 200,36
29 720 421,72
TOTAL GENERAL
42 761 200,36
42 761 200,36
29 220 421,72
*(1) Bénéficiaire (+) ; déficitaire (-)*
*(1) Bénéficiaire (+) ; déficitaire (-)*
Libellé
1er semestre Brut
1er semestre Cessions
1er semestre Net
1er semestre n-1 Net
Exercice n-1 Net
Libellé
1er semestre Brut
1er semestre Cessions
1er semestre Net
1er semestre n-1 Net
Exercice n-1 Net 11 797 188,00 11 797 188,00
0 0 0
3 639,56 3 639,56
3 639,56 3 639,56
5 439,56 5 439,56
1 Primes
3 639,56 3 639,56
1 Primes
13 131 586,69 13 131 586,69
5 707 744,58 5 707 744,58
7 423 842,11 7 423 842,11
5 451 732,01 5 451 732,01
Primes émises
Primes émises
Variation des provisions pour primes non acquises
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variation des provisions pour primes non acquises
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
2 Produits techniques d’exploitation Rémunération de gestion Takaful
2 Produits techniques d’exploitation Rémunérations de Gestion Takaful
1800571,76
1800571,76
0 0
0 0
Subventions d’exploitation Autres produits d’exploitation
Subventions d’exploitation Autres produits d’exploitation
1800571,76
1800571,76
Reprises d’exploitation, transferts de charges
Reprises d’exploitation, transferts de charges
0
0
3 Prestations et frais
0 0 0
3 Prestations et frais
4 831 492,86 1 371 935,53 2 341 481,69
2245489,74 372 304,41 1 873 185,33
2 586 003,12 999 631,12 468 296,36
675 193,13 542 061,24 -45 149,04
1453704,21 542 061,24 81 046,31
Prestations et frais payés
Prestations et frais payés
Variation des provisions pour sinistres à payer
Variation des provisions pour sinistres à payer Variation des provisions des assurances vie
Variation des provisions de stabilité
0
0
0
0,00
0
Variation des provisions pour aléas financiers
Variation des provisions de stabilité
1 070 308,13
329 312,89
378 659,79
1 070 308,13
Variation des provisions pour ETF
Variation des provisions pour aléas financiers
0 0
0 0
0,00 0,00
0 0
Variation des autres provisions techniques
0
Variation des provisions techniques des contrats en UC et contrats d’invest. Takaful
2 040,32
2 040,32
1 435,17
2 040,33
4 Charges techniques d’exploitation Charges d’acquisition des contrats
Variation des provisions pour ETF
47 767,51
-151 031,96
451 936,87
47 767,51
401,93
338,93
401,93
401,93
Variation des autres provisions techniques
0
0
0
0,00
0
Achats consommés de matières et fournitures
0 0
0 0
0 0
0 0
4 Charges techniques d’exploitation Charges d’acquisition des contrats
5 966 484,99 1 958 393,24
5 966 484,99 1 958 393,24
4 588 564,27 1 507 700,89
9 761 367,48 3 199 234,41 104 126,40 6 432 277,56 0
Autres charges externes
Rémunérations de l’opérateur gestionnaire Takaful
1 631,87
1 091,87
1 631,87
1 631,87
Achats consommés de matières et fournitures
0
0
0
Impôts et taxes
6,52
4,37
6,53
6,52
Autres charges externes
53 400,00
53 400,00
53 400,00
Charges de personnel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rémunérations de l’opérateur gestionnaire Takaful
3 938 936,01
3 015 401,78
3 938 936,01
Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes
15 755,74
12 061,60
25 729,11
15 755,74
Dotations d'exploitation
Charges de personnel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Produits des placements affectes aux opérations d’assurance
Autres charges d'exploitation
Revenus des placements
Dotations d'exploitation
Gains de change
5 Produits des placements affectés aux opérations d’assurance.
Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir
Revenus des placements
Profits sur réalisation de placements
Gains de change
Profits provenant de la réévaluation des placements affectés
Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir
Intérêts et autres produits de placements
Profits sur réalisation de placements
Reprises sur charges de placements ; Transferts de charges 6 Charges des placements affectes aux opérations d’assurance
Ajustements de VARCUC et VARCINVT (1)(plus-values non réalisées) Profits provenant de la réévaluation des placements affectés
Charges d’intérêts
Intérêts et autres produits de placements
Frais de gestion des placements
Reprises sur charges de placement ; Transferts de charges 6 Charges des placements affectes aux opérations d’assurance
Pertes de change
Amortissement des différences sur prix de remboursement
Charges d’intérêts
Pertes sur réalisation de placements
Frais de gestion des placements
Pertes provenant de la réévaluation des placements affectés
Pertes de change
Autres charges de placements Dotations sur placements
Amortissement des différences sur prix de remboursement
Pertes sur réalisation de placements
RESULTAT TECHNIQUE AUTRES COMPTES TAKAFUL (1 + 2 - 3 - 4 + 5 - 6)
1 599,24
0
1 599,24
2 204,39
3 399,23
Pertes provenant de la réévaluation des placements affectés Ajustements d VARCUC e et VARCINVT (1) (moins-values non réalisées)
*(*) Autres Comptes Takaful : Inclut l’ensemble des comptes Takaful et RéTafaful hors Takaful Famille*
Autres charges de placements
Dotations sur placement
RESULTAT TECHNIQUE TAKAFUL FAMILLE (1 + 2 - 3 - 4 + 5 - 6)
4 134 180,60
3 462 254,84
671 925,76
187 974,61
582 116,31
*(1) VARCUC : Valeurs des actifs représentatifs des contrats en unités de compte (1) VARCINVT : Valeurs des actifs représentatifs des contrats d’investissement Takaful*
*(*) Autres Comptes Takaful : Inclut l’ensemble des comptes Takaful et RéTafaful hors Takaful Famille*
*(1) VARCUC : Valeurs des actifs représentatifs des contrats en unités de compte (1) VARCINVT : Valeurs des actifs représentatifs des contrats d’investissement Takaful*
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