Communication financière
EXERCICE 01/01/2023 AU 31/12/2023
ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G.)
TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE
I. SYNTHESES DES MASSES DU BILAN
I - TABLEAU DE FORMATION DES RÉSULTATS (TFR)
Variation ( a - b )
Exercice a
Exercice précédent b
E.S.G TFR
EXERCICE
EXERCICE PRECEDENT
Emplois c
Ressources d
Primes acquises
1 287 801 611,40 1 285 952 264,10
1 236 192 899,65 1 263 741 914,50
1
1a Primes émises
( 1 ) Financement permanent ( 2 )Moins actif immobilisé
785 484 674,11 854 731 370,54 69 246 696,43
1b Variation des provisions pour primes non acquises 2 Variation des provisions mathématiques 3 Ajustement VARCUC 4 Charges des prestations 4a Prestations et frais payés (hors rubrique 9) 4b Variation des provisions pour prestations et diverses A SOLDE DE SOUSCRIPTION "MARGE BRUTE"
-1 849 347,30
27 549 014,85
85 876 196,59
67 054 717,83 18 821 478,76
( 3 ) FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) (A)
699 608 477,52 787 676 652,71 88 068 175,19 5 047 946 417,39 5 113 744 260,07 65 797 842,68
( 4 )Provisions techniques nettes de cessions ( 5 )Placements moins dépôts des réassureurs ( 6 )= BESOIN EN COUVERTURE (4-5) ( B )
944 327 563,23 826 859 533,96 117 468 029,27 343 474 048,17 80 454 388,61 220 576 675,06 46 361 859,98 254 669 203,69 88 804 844,48 290 255 711,34 290 255 711,34 379 060 555,82 355 956 703,23 3 150 494,74 181 400 462,31 -171 405 746,18 207 654 809,64 59 648 072,88 -17 024 790,95 42 623 281,93 250 278 091,57 70 977 208,00 179 300 883,57 -82 600 901,70
597 552 253,30 643 937 806,14 -46 385 552,84 638 640 646,35 74 809 011,60 270 676 968,65 13 342 767,76 332 143 212,49 306 497 433,86 295 599 365,35 295 599 365,35 602 096 799,21 314 755 297,21 -1 476 912,21 -32 600 179,86 -348 832 389,28 253 264 409,93 132 939 864,78 -23 575 830,88 109 364 033,90 362 628 443,83 101 652 763,00 260 975 680,83 -42 334 955,42
5 600 228 725,19 5 717 024 686,30 -552 282 307,80 -603 280 426,23
116 795 961,11 50 998 118,43
( 7 )Actif circulant
738 485 337,05 622 140 198,14 116 345 138,91
( 8 )Moins Passif circulant
282 302 672,67 211 173 278,92
71 129 393,75
5 Charges d’acquisition
( 9 )= BESOINS DE FINANCEMENT (7-8) ( C )
456 182 664,38 410 966 919,22 45 215 745,16
6 Autres charges techniques d’exploitation 8 Produits techniques d’exploitation
( 10 )TRESORERIE NETTE (ACTIF -PASSIF) ( A + B - C )
-308 856 494,66 -226 570 692,74
82 285 801,92
B CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES
II. FLUX DE TRSORERIE
MARGE D'EXPLOITATION
C
EXERCICE
Exercice précédent
8 Produits nets des placements (hors ajustement VARCUC) 9 Participations aux résultats et charges des intérêts crédités D SOLDE FINANCIER
I. RESULTAT NET DE L'EXERCICE
179 300 883,57
260 975 680,83
( + ) Variation des provisions techniques nettes de cessions
-65 797 842,68
13 376 253,87
RESULTAT TECHNIQUE BRUT
E
( - ) Variation des frais d'acquisition reportés ( - ) Variation des amortissements et provisions (dotations moins reprises) ( - ) Variation des ajustements VARCUC (736 – 636) ( - ) =+ ou – values provenant de la réévaluation d’éléments d’actif ( - ) + ou – values réalisées sur cessions d'éléments d'actifs
10 Part des réassureurs dans les primes acquises 11 Part des réassureurs dans les prestations payées 12 Part des réassureurs dans les provisions
20 731 718,05
57 568 301,61
SOLDE DE REASSURANCE RESULTAT TECHNIQUE NET
F
G
-134 000,00
-68 877 086,00
13 Résultat non technique courant 14 Résultat non technique non courant
( - ) Variations des créances et dettes techniques (341 + 342 - 441 - 442 - 42)
273 631 374,23
-56 586 035,77
RESULTAT NON TECHNIQUE RESULTAT AVANT IMPOT
H
( - ) Variation des créances pour espèces ou titres déposées (267)
-233 035 561,00
-28 960 292,23
I
( - ) Variation des débiteurs et créditeurs divers (343 à 348 – 443 à 448)
17 198 399,51
-119 065 061,34
15 Impôts sur les sociétés
( - ) Autres variations (349 – 449)
-6 330 427,20
-13 979 805,78
RESULTAT NET
J
A- FLUX D'EXPLOITATION
185 564 544,48
44 451 955,19
16 MARGE D'EXPLOITATION NETTE DE REASSURANCE
( + ) Acquisitions - cessions d'immeubles (261)
203 667 347,10
II. CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT
( + ) Acquisitions - cessions d'obligations (262) ( + ) Acquisitions - cessions d'actions (263)
LIBELLE
EXERCICE
EXERCICE PRECEDENT
123 823 679,24
-352 280 787,66
Résultat net de l'exercice
1
( + ) Bénéfice
179 300 883,57
260 975 680,83
( + ) Autres Acquisitions - cessions du (26)
972 481,25
-1 299 430,03
( - ) Perte 2 ( + ) Dotations d'exploitation 3 ( + ) Dotations sur placements
( + ) Autres Acquisitions - cessions (21 22 23 24 25 35)
-144 098 926,89
270 457 581,15
22 322 579,58
17 279 076,97 5 140 240,56
B- FLUX NET D'INVESTISSEMENT
-19 302 766,40
120 544 710,56
527 213,96
4 ( + ) Dotations non techniques courantes 5 ( + ) Dotations non techniques non courantes
( - ) Dividendes versés
-248 863 680,00
-248 863 680,00
( + ) Emissions/(remboursement) nets d'emprunts
316 100,00
6 ( - ) Reprises d'exploitation 7 ( - ) Reprises sur placements
( + ) Augmentation /(réduction) de capital et fonds d’établissement ( + ) Augmentation /(réduction) d'actions auto-détenues C- FLUX NET DE FINANCEMENT D - IMPACT DE CHANGE (+17 - 27 37 + 47) E -VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE ( A + B + C + D)
8 ( - ) Reprises non techniques courantes 9 ( - ) Reprises non techniques non courantes 10 ( - ) Profits provenant de la réévaluation 11 ( + ) Pertes provenant de la réévaluation 12 ( - ) Produits des cessions d'immobilisations 13 ( + ) V.N.A. des immobilisations cédées ( = ) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
-248 547 580,00
-248 863 680,00
83 224 946,08
134 000,00
4 201 055,00
-82 285 801,92
-83 867 014,25
TRESORERIE DEBUT D'EXERCICE
-226 570 692,74
-142 703 678,52
202 016 677,11 248 863 680,00 -46 847 002,89
195 968 997,28 248 863 680,00 -52 894 682,72
TRESORERIE FIN D'EXERCICE
-308 856 494,66
-226 570 692,77
14 ( - ) Distribution de bénéfices
( = ) AUTOFINANCEMENT
(1) dotations moins reprises
ETAT DES DEROGATIONS
ETAT DES CHANGEMENTS DES METHODES
Influence des dérogations sur le patrimoine, la situation financière et les résultats
Justification des dérogations
Influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats
Nature des Changements
Justification du changement
Indication des dérogations
I - Dérogations aux principes comptables fondamentaux II - Dérogations aux méthodes d’évaluation III - Dérogations aux règles d’établissement et de présentation des états de synthèse
I - Changements affectant les méthodes d’évaluation
II - Changements affectant les règles de présentation
TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION
Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice
Participation au capital en % 3
Produits inscrits au C.P.C de l’exercice 9
Secteur d’activité 1
Capital social 2
Prix d’acquisition global 4
Valeur nette comptable 5
Raison sociale de la société émettrice
N° IF
Date de clôture 6
Situation nette 7
Résultat net 8
FCP CAT-VALEUR /WB
FCP FCP FCP FCP FCP FCP FCP FCP FCP
2 301 785 267,81 1 914 073 821,15 1 027 435 957,24 140 403 821,18 900 996 330,84 356 539 059,25 627 974 140,04 211 467 395,41 531 480 281,86 1 152 485 921,87 563 297 780,00 924 673 700,00 435 266 549,00 1 136 846 739,18
99,99
1 511 823 518,81 1 296 564 723,18 347 843 837,07 161 597 087,21 362 696 424,91 216 724 771,09 288 359 804,87 115 732 181,86 125 495 919,80 35 074 836,39 65 376 200,00 13 453 920,00 48 406 612,00 80 000 000,00 238 670 013,00 37 139 000,00 5 661 000,00 240 864 800,00 49 999 995,07 40 000 000,00 50 407 081,92 16 550 000,00 1 485 000,00 121 990 563,08 5 471 917 290,26
1 511 823 518,81 1 296 564 723,18 347 843 837,07 161 597 087,21 362 696 424,91 216 724 771,09 288 359 804,87 115 732 181,86 125 495 919,80 35 074 836,39 65 376 200,00 13 453 920,00 48 406 612,00 80 000 000,00 238 670 013,00 37 139 000,00 5 661 000,00 240 864 800,00 49 999 995,07 40 000 000,00 50 407 081,92 16 550 000,00 1 485 000,00 121 990 563,08 5 471 917 290,26
31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105 886 906,13 86 303 447,47 22 763 214,07 6 343 067,24 25 324 196,23 9 612 105,71 18 590 481,07
FCP AVENIR-OBLIGATION /CFG FCP CAT-EQUILIBRE /AWB
100,00
99,99
FCP CAPITAL CAT/BMCE
100,00 100,00
FCP CAPITAL-PROTECTION /BMCE
FCP CAT-ACTION
0,00
FCP CAT-EVOLUTION
100,00
CAT-DIVERSIFIE
99,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFRICAPITAL SECURITE
100,00 100,00 100,00 100,00
ALPHA PERFORMANCE FUND RED MED
SICAV
ACTION EMMORENTE INVEST
ACTION ACTION
ACTION MUTANDIS
SNC Fonciére Emergence SNC IMMO INVEST FUND
SNC Promo Immo SNC Promo Immo SNC Promo Immo SNC Promo Immo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SNC YAMED EDUCATION/PRÊT SNC YAMED EDUCATION 02 OPCC VALORIS EQUITY FUND
0,00
500 000 000,00 308 501 000,00 250 501 000,00
OPCC OPCC OPCI OPCI OPCI OPCI OPCC
OPCC VALORIS ALTERNATIVE INV FUND
OPCI SELECTIV PLACEMENT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPCI SOPRIRENT
OPCI IIF SECURITE SPI OPCI IIF RENDEMENT SPI OPCC FONDS MCPREFPCC
FCP EVCAT/CIH
FCP
Sous-Total
--
274 823 417,92
6, la colline. Sidi Maârouf. CASABLANCA - R.C 68845 - T.P 36101121 - IF 01085427 - C.N.S.S. 2179465
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