COMMUNICATION FINANCIÈRE
ETAT B9
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
Amortissements et/ou provisions
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l’exercice
Montant des amortissements sur immobilisations sorties
Nature
Dotation au titre de l'exercice
Autres
Cumul
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
-
- Droit au bail - Immobilisations en recherche et développement - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation
-
-
-
-
-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
41 963
12
-
41 975
16 319
1 005
-
17 324
24 651
15 930
-
-
15 930
7 339
561
8 030
- Immeubles d'exploitation
7 900
-
-
15 930
7 339
. Terrain d'exploitation
15 930
561
-
7 900
8 030
-
. Immeubles d'exploitation. Bureaux
-
-
-
-
-
. Immeubles d'exploitation. Logements de fonction
2 727
12
-
2 739
1 781
188
-
1 969
770
- Mobilier et matériel d'exploitation
43
1 591
. Mobilier de bureau d'exploitation
43
-
-
177
-
1 768
-1 725
2 441
-
. Matériel de bureau d'exploitation
2 441
-
-
-
2 441
255
190
. Matériel Informatique
243
12
-
11
-
201
54
-
-
. Matériel roulant rattaché à l'exploitation
-
-
-
-
-
. Autres matériels d'exploitation
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23 306
-
-
23 306
7 199
256
7 455
15 852
- Autres immobilisations corporelles d'exploitation
-
- Immobilisations corporelles hors exploitation . Terrains hors exploitation . Immeubles hors exploitation . Mobiliers et matériel hors exploitation . Autres immobilisations corporelles hors exploitation
TOTAL
41 963
12
-
41 975
16 319
1 005
-
-
17 324
24 651
(en milliers de DH) ETAT B14
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELL
ETAT B22
PROVISIONS
D< 1 mois 1 mois<D< 3 mois 3 mois<D< 1 an 1 an <D< 5 ans D> 5 ans
TOTAL
PROVISIONS
Encours 31/12/2022
Dotations
Reprises
Autres variations Encours 31/12/2023
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:
25 480
1 469
85
-
26 864
ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés
-
créances sur les établissements de crédit et assimilés
Créances sur la clientèle
24 395
159 101
1 204 315
661 641
3 010
2 052 462
Titres de créance
-
8 986
8 986
créances sur la clientèle
25 480
1 469
85
26 864
Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé
-
titres de placement titres de participation et emplois assimilés immobilisations en crédit-bail et en location autres actifs
TOTAL
2 061 448
24 395
159 101
1 213 301
661 641
3 010
-
PASSIF Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
8 636
4 032
4 755
-
7 913
-
30 571 24 990
472 796
466 474
- -
969 841 66 540
Dettes envers la clientèle Titres de créance émis Emprunts subordonnés
37 550
4 000
-
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges
-
TOTAL
1 036 381
37 550
55 561
476 796
466 474
-
ATTESTATION
8 636
4 032
4 755
-
7 913
Provisions réglementées
TOTAL GENERAL
34 117
5 501
4 840
-
34 777
(en milliers de DH) ETAT B17
CAPITAUX PROPRES
Encours 31/12/2022
Encours 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES
Affectation du résultat Autres variations
Ecarts de réévaluation
Réserves et primes liées au capital Réserve légale Autres réserves Primes d'émission, de fusion et d'apport
Capital
420 000
-
-
420 000
Capital appelé Capital non appelé
-48 000
-
-
-48 000
Certificats d'investissement Fonds de dotations
468 000
-
-
468 000
Actionnaires. Capital non versé Report à nouveau (+/-)
44 339
54 312
- -
98 651
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)
-
-
-
Résultat net de l'exercice (+/-)
54 312
-54 312
56 780
56 780
Total
518 651
-
56 780
575 431
(en milliers de DH) ETAT B34
DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Solde au début de l'exercice 1
Opérations comptables de l'exercice 2
Déclarations TVA de l'exercice 3
Solde fin d'exercice (1+2-3=4)
NATURE
A. TVA collectée
1 017
12 534
12 399
1 152
B. TVA à récupérer *
648 648
3 368 3 366
3 457 3 454
560 560
. Sur charges
. Sur immobilisations
-
2
2
-
C. TVA due ou crédit de TVA = (A-B)
369
9 169
8 945
592
*Reports credits TVA compris
Made with FlippingBook flipbook maker