Communication financière
Résidence KAYS - Sahat Rabia El Adaouia - Agdal - Rabat tél. (037) 77 00 29 / 39 - Fax (037) 77 00 88
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2023
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D’IMMOBILISATIONS
ETAT DES SOLDES DE GESTION
en milliers de DH
en milliers de DH
I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS
31/12/2023
31/12/2022
Date de cession ou de retrait
Valeur comptable nette
Moins- values de cession
1.(+) Intérêts et produits assimilés 2.(-) Intérêts et charges assimilés
124
208
Montant brut
Amortissements cumulés
Produit de cession
Plus-values de cession
Nature
1
1
MARGE D'INTERET
123
207
3. (+) Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 4. (-) Charges sur immobilisation en crédit-bail et en location Résultat des opérations de crédit-bail et de location 5. (+) Commissions perçues
10
9 5 4
N
E
A
N
T
6. (-) Commissions servies Marge sur commissions
4 6
7. (+/-) Résultat des opérations sur titres de transaction 8. (+/-) Résultat des opérations sur titres de placement 9. (+/-) Résultat des opérations de change 10. (+/-) Résultat des opérations sur produits dérivés Résultat des opérations de marché
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES
11. (+) Divers autres produits bancaires 12. (-) Diverses autres charges bancaires PRODUIT NET BANCAIRE
en milliers de DH
129
211
Prix d'acquisition global
Valeur comptable nette
Produits inscrits au CPC de l'exercice
Extraits des derniers états de synthèse de la société émettrice
Dénomination de la société émettrice
Secteur d'activité
Participation au capital en%
13. (+/-) Résultat des opérations sur immobilisations financières 14. (+) Autres produits d'exploitation non bancaire 15. (-) Autres charges d'exploitation non bancaire 16. (-) Charges générales d'exploitation
Capital social
Date de clôture de l'exercice
Situation nette Résultat net
Participation dans les entreprises liées
3 500
3 637
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
-3 371
-3 426
N
E
A
N
T
17. (+/-) Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 18. (+/-) Autres dotations nettes de reprises aux provisions RESULTAT COURANT
148
274
Autres titres de participation
TOTAL
-3 223
-3 152
II - CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT RESULTAT NON COURANT 19 (-) Impôts sur les résultats RESULTAT NET DE L'EXERCICE
76
127
PROVISIONS
3
3
en milliers de DH
-3 150
-3 028
Encours 31/12/2022
Encours 31/12/2023
PROVISIONS
Dotations
Reprises Autres variations
31/12/2023
31/12/2022
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:
1 175
26
174
0
1 027
(+/-) RESULTAT NET DE L'EXERCICE
-3 150
-3 028
Créances sur les établissements de crédit et assimilés Créances sur la clientèle Titres de placement Titres de participation et emplois assimilés Immobilisations en crédit-bail et en location Autres actifs PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
20. (+) Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 21. (+) Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières 22. (+) Dotations aux provisions pour risques généraux 23. (+) Dotations aux provisions réglementées
706
751
1 175
26
174
1 027
0
0
0
0
0
24. (+) Dotations non courantes 25. (-) Reprises de provisions
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges Provisions réglementées TOTAL GENERAL
26. (-) Plus-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles 27. (+) Moins-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles
28. (-) Plus-values de cession des immobilisations financières 29. (+) Moins-values de cession des immobilisations financières 30. (-) Reprises de subventions d'investissement reçues (+/-) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
-2 444
-2 277
1 175
26
174
0
1 027
31. (-) Bénéfice distribués (+/-) AUTOFINANCEMENT
VALEURS ET SURETES REÇUES ET DONNEES EN GARANTIE
-2 444
-2 277
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE
en milliers de DH
Rubriques de l'actif ou du hors bilan enregistrant les créances ou les engagements par signature donnés
Montants des créances et des engagements par signature donnés couverts
en milliers de DH
Valeurs et sûretés reçues en garantie
Valeur comptable nette
D< 1 mois
1 mois <D< 3 mois
3 mois <D< 1 an
1 an <D< 5 ans D> 5 ans
TOTAL
ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés
Bons du trésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles
N E A N T
4 886
4 886
Créances sur la clientèle Titres de créance Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé
0
4
13
218
0
235
Total
Rubriques du passif ou du hors bilan enregistrant les dettes ou les engagements par signature reçus
Montants des dettes ou des engagements par signature reçus couverts
TOTAL
4 886
4
13
218
0
5 121
Valeurs et sûretés données en garantie
Valeur comptable nette
PASSIF Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
0
Bons du trésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles
Dettes envers la clientèle Titres de créance émis Emprunts subordonnés
N E A N T
TOTAL
0
0
0
0
0
Total
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
en milliers de DH
Amortissements et/ou provisions
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice 3
Montant des acquisitions au cours de l'exercice 2
Montant brut à la fin de l'exercice A 1+2-3=4
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice 1
Montant des amortissements sur immobilisations sorties 3
Montant brut au début de l'exercice 1
Montant net à la fin de l'exercice A-B
Dotation au titre de l'exercice 2
Cumul B 1+2-3=4
Nature
153
0
0
153
153
0
0
153
0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- Droit au bail - Immobilisations en recherche et développement (Logiciels informatiques)
153
0
0
153
153
0
153
0
- Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation IMMOBILISATIONS CORPORELLES
45 374
20
0 0
45 394
10 165
706
0 0
10 871
34 523
1 838
1 838
772
48
820
1 018
- Immeubles d'exploitation
* Terrains d'exploitation
650
650
650 368
* Immeubles d'exploitation. Bureaux
1 188
1 188
772
48
820
* Immeubles d'exploitation. Logements de fonction
672 226
20
0
692 226
659 224
8 1 1 6
0
667 225
25
- Mobilier et matériel d'exploitation
* Mobilier de bureau d'exploitation * Matériel de bureau d'exploitation
1 3
15 99
15
11 92
12 98
* Matériel informatique
20
119 332
21
* Matériel roulant rattaché à l'exploitation
332
332
332
0
* Autres matériels d'exploitation - Autres immobilisations corporelles d'exploitation - Immobilisations corporelles hors exploitation
2 877
0 0
2 877
2 868 5 866
5
2 873 6 511
4
39 987 26 722
0
39 987 26 722
645
0
33 476 26 722
* Terrains hors exploitation * Immeubles hors exploitation
0
9 105
9 105
3 703
364
4 067
5 038
* Mobilier et matériel hors exploitation
0
0
0
* Autres immobilisations corporelles hors exploitation
4 160
0
4 160
2 163
281 706
2 444
1 716
T O T A L
45 527
20
0
45 547
10 318
0
11 024
34 523
Les états : A2, A3, B6, B7, B8, B9 bis, B10, B11, B12, B16, B19, B20, B21, B23, B24, B25, B26, B28, B31, C5, C7, C8 et C9 portent la mention Néant au 31 décembre 2023.
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