C ommunication F inancière
ETATS DE SYNTHESE AU 31 DECEMBRE 2023 CITIBANK MAGHREB S.A.
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE En milliers de DH
VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT
En milliers de DH
1 mois<D< 3 mois
3 mois<D< 1 an
1 an <D< 5 ans
Valeur comptable brute
D< 1 mois
D> 5 ans
TOTAL
Valeur actuelle
Valeur de remboursement
Plus-values latentes
Moins-values latentes
TITRES
Provisions
ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés
TITRES DE TRANSACTION
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-
-
-
-
-
-
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
574 567
Créances sur la clientèle
147 898
405 684
20 985
-
-
OBLIGATIONS
AUTRES TITRES DE CREANCE
4 543 699
Titres de créance
674 117
199 269
3 231 872
438 414
27
TITRES DE PROPRIETE
-
Créances subordonnées
-
-
-
-
-
TITRES DE PLACEMENT
4 543 699 4 550 496 4 543 672 4 550 466
4 550 496 4 550 466
7 111 7 098
314 304
314 304
-
Crédit-bail et assimilé
-
-
-
-
-
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
TOTAL
822 015
604 953
3 252 857
438 414
27
5 118 266
OBLIGATIONS
- -
- -
- -
- -
- -
- -
AUTRES TITRES DE CREANCE
TITRES DE PROPRIETE
27
30
30
12
10
10
PASSIF Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
TITRES D'INVESTISSEMENT
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
76 612
-
-
76 612
-
-
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
OBLIGATIONS
138 501
Dettes envers la clientèle
138 501
-
-
-
-
AUTRES TITRES DE CREANCE
-
Titres de créance émis
-
-
-
-
-
-
Emprunts subordonnés
-
-
-
-
-
Les états A2, A3, B7, B8, B12, B15, B16 et B19 portent la mention « Néant »
TOTAL
138 501
-
76 612
-
-
215 113
(*): Les états publiés représentent les états de synthèse et les annexes individuels de Citibank Maghreb S.A. qui ont été préparés selon les normes en vigueur et conformément au Plan Comptable des Etablissements de Crédit «PCEC» au Maroc. Ils ne sont pas représentatifs de Citi dans les autres pays.
ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023
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